Oakmark Funds grundades 1991 och är inriktat på att värdera investeringar, särskilt i företag som har starka likvida flödesgeneratorer och har aktieägarvänliga ledningsgrupper. Totalt erbjuder Oakmark sju olika fonder, varav sex påbörjades under 1990-talet. I jämförelse med sina jämställdare och kategorinomsnittet har Oakmark sett tillgångar under ledning (AUM) nästan dubbelt från 2012 till 2015, när fondbolaget såg förvaltningsvärdet ökade från 44 dollar. 7 miljarder till 84 miljarder dollar. Följande är de tre tre Oakmark fonderna att överväga för diversifiering av pensionen 2016 och därefter.

Oakmark Select Fund Class I (OAKLX)

Oakmark Select Fund Klass I använder strategier för kapitaluppskattning som försöker rikta långsiktiga kapitalvinster. Med ett trestjärnigt betyg och en guldmedalje från Morningstar Investment Research, är fonden en icke-belastad fond, har ett utgiftsförhållande på 0. 95% och erbjuder ett avkastning på 0,3%.

Koll på fondens portföljsamling hålls 89% av portföljen i nordamerikanska aktier och 0,38 i Förenade kungariket och favoriserar gigantiska aktier. Största delen av portföljen, till 40%, tilldelas sektorn för finansiella tjänster, följt av teknik på 30% och konsumentcykler på 9,8%.

Oakmark International Fund Class I (OAKIX)

Oakmark International Fund Class I försöker hitta kapital appreciering i icke-U. S. aktier. Fonden har ett trestjärnigt betyg och guldmedaljpris från Morningstar. Dessutom har denna internationella fond ingen lastekostnader, avgifter kostar 0. 95% och ger ett utbyte på 2,34%. Den geografiska fördelningen av portföljen visar att 67 procent av fonden tilldelas Europa inklusive Storbritannien, följt av 28,9 procent i Asien inklusive Japan och 3 89 procent i Amerika. De tre största sektorns tilldelningar är följande: 32% i finansiella tjänster, 26% i konsumentkonjunkturer och 10% inom industrin.

Oakmark Global Select Fund Class I (OAKWX)

Oakmark Funds yngsta fond är Oakmark Global Select Fund Class I, som startades i oktober 2006 och kategoriseras som världsobjekt fond. Klassificeras tre stjärnor och tilldelas en silvermedalj av Morningstar, den kostnadsfria fonden uppbär en utgiftskvot på 1,13% och ger ett utbyte på 0. 79%. Global Select Fund har under de senaste tre åren haft en avkastning på 6,9%, vilket ger en treårig prestationsranking på 17. Fondens femåriga prestation på 7,25% ger den en ännu starkare ranking på 10.

Nedbrytning av portföljen visar 52. 75% av portföljen tilldelas USA och 29. 51% av portföljen hålls i utvecklat Europa och 9,2% i U.K. Finansiella tjänster har den största sektorns fördelning på 30,8% av portföljen. 22. 6% hålls i teknik och 14. 69% är i konsumentcykler.

Bottom Line

Sammantaget har Oakmark Funds en stark historia som överträffar och leder sina kamrater. Medan resultaten under det gångna året har gått ner, fortsätter fondens långsiktiga styrka och storlek att vara intakta.