Oakmark-familjen på sju icke-fonderiga fonder lanserades 1991. Alla sju fonderna använder ett långsiktigt, värdeorienterat sätt att investera för att minimera risk och maximera vinstpotentialen och Harris Associates LP är rådgivare för dem. Som en del av Oakmarks filosofi investeras varje fond i ett relativt litet antal aktier i jämförelse med den typiska fonden. Varje fond har färre än 75 aktier, och två av Oakmarks fonder är koncentrerade i portföljer på bara 20 värdepapper. Oakmarks forskningsanalytiker investerar i företag där de underliggande inneboende värdena är väsentligt högre än aktiens aktuella priser.

Oakmark Equity and Income Fund ("OAKBX") är en storkapitalblandning, enligt Morningstars stilbox, som söker inkomsthantering och långsiktig tillväxt av kapital genom att investera i aktier och fast inkomst. OAKBX öppnade första gången den 1 november 1995. Clyde McGregor är den långfristiga portföljförvaltare som har drivit fonden sedan 1995. Med ett fyrstjärnigt silverbetyg från Morningstar har fonden 16 dollar. 4 miljarder i tillgångar. Sedan starten har det upplevt 17 års positiv utveckling, med bara tre år som visar negativ prestation. Det värsta året för fondresultatet var 2008, året då finansmarknaderna kollapsade. OAKBX sjönk med 16 18% under 2008. Däremot var fondens bästa resultatår 2013, då det visade en värdeökning på 24 25%.

Minsta initiala fondinvesteringar för OAKBX är 1 000 USD. Kostnadsgraden är låg 0. 75%. Per den 31 december 2015 placerades fonden 61. 48% i aktier och 15 65% i räntebärande poster. Den genomsnittliga årliga omsättningen var 25%. Det efterföljande tolvmånadersutdelningen var 1,17%. OAKBX har 49 aktier i överensstämmelse med Oakmarks filosofi att fokusera på ett litet antal aktier med utmärkt värde. Det genomsnittliga P / E-förhållandet för portföljens aktieinnehav var en blygsam 13. 89. Åren hittills förlorade OAKBX 0. 74% i värde per den 14 mars 2016. Under det gångna året förlorade fonden 5 89%. De efterföljande treårs-, femårs- och 10-åriga resultattalen var dock positiva 5 72, 6 23 och 6 38 procent. OAKBX stängd vid 28 dollar. 36 den 14 mars 2016.

Topp fem innehav

General Motors Company (NYSE: GM GMGeneral Motors Co42. 14-0. 47% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) var nummer ett på topp fem listan, med en portföljviktning på 4,19%. Året till och med den 14 mars 2016 var GM nere med 7. 20%. Företaget handlades med ett mycket lågt P / E-förhållande på 5, 28 och stängde på 31 dollar. 18 den 14 mars 2016. Aktien gav 4 90%.

Bank of America Corporation (NYSE: BAC BACBank of America Corp27.75-0. 25% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) var en nära sekund till GM, med en portföljviktning på 4,10%. Beståndet köptes först 2012. BAC hade ett P / E-förhållande på 10. 62 och ett utbyte på 1,45%. Per den 14 mars 2016 handlades det till 13 dollar. 51, 27% under dess höga av $ 18. 48 under de föregående 52 veckorna.

Oracle Corporation (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50. 40 + 0. 44% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) höll den tredje platsen på topp fem listan och bar en 3. 70% portföljvikt i OAKBX-portföljen. Året hittills, genom den 14 mars 2016, var beståndet upp med 6 35%. Aktien gav 1, 54% och handlades med ett P / E-förhållande på 18. 6. Priset stängd på $ 38. 70 den 14 mars 2016.

Nestle SA (OTC: NSERGY) var det fjärde största innehavet i OAKBX-portföljen med en vikt av 3 38%. Beståndet förvärvades först 2003. Det hade ett P / E-förhållande på 15. 81 och gav en snygg 3. 10%. Per den 14 mars 2016 handlades börsen till $ 72. 59, ca 10% av dess höga av $ 79. 99 år 2015. Hittills har beståndet minskat med 2. 46%.

Det femte största innehavet i OAKBX är TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL TELTE Connectivity Ltd. 92. 97 +0.26% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Företaget, baserat i Schweiz, är verksamt i tre segment: transport-, industri- och kommunikationslösningar. Det producerar och distribuerar anslutnings- och sensorsystem över hela världen. Per den 14 mars 2016 hade TEL ett P / E-förhållande av 21,25 och gav 2,21%. Året till dags var börsen med 7 60% och handlas till 59 USD. 37. TEL hade en vikt på 2,81% i fonden.