VBINX: Vanguard Balanced Index Funds Top Holdings Analysis

How to buy Mutual Funds W/ Td Ameritrade (5 min) (November 2024)

How to buy Mutual Funds W/ Td Ameritrade (5 min) (November 2024)
VBINX: Vanguard Balanced Index Funds Top Holdings Analysis

Innehållsförteckning:

Anonim

Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares ("VBINX"), som lanserades av Vanguard 1992, är en av de största aktierna i alla fonder, med 28 dollar. 3 miljarder i förvaltat kapital (AUM). Den balanserade blandade indexfonden upprätthåller en traditionell 60/40 splittring mellan aktier och obligationer. Det spårar två separata referensindex: CRSP USA Total Stock Market Index, som är utformat för att spegla den övergripande amerikanska aktiemarknadsprestandan och Barclays U. S. Aggregate Float Adjusted Bond Index, som är utformat för att spegla den övergripande USA: s investment-grade obligationsmarknaden. Fondens portfölj innehåller över 3 000 aktieinnehav och mer än 6 000 obligationsinnehav. Det årliga omsättningsgraden för portföljen är 61%. Fondens kostnadskvot är 0,22%, långt under den moderata allokeringskategorin med ett genomsnitt på 0,89% och utdelningsavkastningen är 2%. Dess femåriga genomsnittliga årliga avkastning är 8,3%, vilket överträffar kategorin medeltal på 6, 13%. Morningstar räknar med denna fond på fem år som låg risk, hög avkastning.

Portföljens fem största innehav, från och med mitten av mars 2016, står för endast 5,2% av denna breddad diversifierade fond. De högsta företagen är teknik, hälso- och sjukvård och finansiella tjänster.

Apple Inc. (AAPL)

Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) står för 1. 5% av fondens portföljtillgångar. Apple, med ett marknadsvärde på 568 miljarder dollar, konstruerar och tillverkar en mängd olika datorer, media och mobila kommunikationsenheter, inklusive den välkända iPhone och iPad. Dessutom marknadsför företaget, som betjänar både konsument- och affärskunder, även programvara, tjänster och tillbehör.

En annan 1. 13% av fondens portfölj består av Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% > Skapat med Highstock 4. 2. 6

) lager. Microsoft, som är mest känt för sitt Windows-operativsystem och Microsoft Office-programvara, utvecklar och licensierar ett brett utbud av mjukvaru-, tjänster och tekniska enheter till försäljning globalt. Med minskande intäkter från Windows har företaget flyttat till molnet. Microsoft har sagt att företaget syftar till att uppnå en årlig kommersiell molnintäktsräntesats på 20 miljarder dollar under räkenskapsåret 2018.

Exxon Mobil Corp. (XOM) Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69%

Skapat med Highstock 4. 2. 6

) står för 0. 98% av fondens portfölj. Exxon Mobil är den största företagets ättling till det ursprungliga Standard Oil Company, och ett av de mest kända olje- och gasindustrin företag världen över.I april 2016 har S & P nedgraderat Exxons AAA-kredit en aning ner till AA +, vilket innebär att Johnson & Johnson och Microsoft är de enda företagen i världen med AAA-kredit. Johnson & Johnson (JNJ) Ett ledande globalt hälsovårdsföretag, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23%

Skapat med Highstock 4. 2. 6

), som står för 0,85% av fondens portfölj, forskar och tillverkar ett stort antal produkter i sina tre stora affärssegment av konsumentprodukter, läkemedel och medicintekniska produkter, vilket ger företaget en bred och diversifierad intäktsbase. General Electric (GE) En annan storkapitalblå chipkapital runda ut fondens fem största innehav, med General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% < Skapat med Highstock 4. 2. 6

) utgör 0,8% av fondens totala portfölj. General Electric är ett annat brett diversifierat multinationellt företag med en bred inkomstbas. Det tillhandahåller ett brett utbud av produkter och tjänster inom konsumentvaror, energi och vatten, hälso- och sjukvård, flyg och finansiella tjänster.