Det finns tre grundläggande skäl för att göra en weekendanalys. Den första anledningen är att du vill skapa en "stor bild" -vy av en viss marknad där du är intresserad. Att göra denna analys under helgen, när marknaderna är stängda, är till hjälp eftersom en sådan analys kan göras när marknaderna inte befinner sig i dynamiskt flöde och därför behöver du inte reagera på situationer när de utvecklas.

För det andra hjälper analysen dig att ställa upp dina handelsplaner för den kommande veckan, vilket i sin tur hjälper dig att bestämma vilka handelsplaner du kanske vill genomföra. Kom ihåg att skott från höften kan lämna ett hål i fickan! Weekendanalys borde vara mer besläktad med en arkitekt som förbereder ett blått tryck, från vilket han kommer att ta stegen, baserat på hans blåtryck, för att konstruera de olika aspekterna av den byggnad han konstruerade.

Slutligen är anledningen till att göra en weekendanalys att bygga en rutinmässig beredningsmetod som hjälper till att bygga en handelsplan i det område där du fokuserar så att du kan fastställa den nödvändiga tankesättningen för kommande veckan. En bra analys är hur du kan "psych" dig själv för den kommande handelsaktiviteten. (Se 9 tricks av den framgångsrika handlaren för mer.)

Förberedelser inför veckan Eftersom det här är en forexartikel, läggs tonvikten på den nödvändiga förberedelsen för handelskurser under den kommande veckan . Men de förberedande stegen kan också användas och är till hjälp om du handlar aktier, obligationer eller varor. Det är viktigt att komma ihåg att ingen av marknaderna faktiskt är separata eller handlar i ett vakuum. Samtliga marknader är beroende av varandra, så att inköp av obligationer, aktier, varor och tjänster i en global ekonomi alla har effekt på utbud och efterfrågan på valutor. Därför varierar prisnivåerna för de olika valutorna när pengarna flyter runt om i världen, eftersom investeringar söker efter de högsta och säkraste avkastningarna. (För en bakgrund, se vår Forex-handledning .)

Förstå drivrutinerna
Konsten att framgångsrik handel beror delvis på förståelse för de nuvarande relationerna mellan marknaderna och orsakerna till att dessa förhållanden existerar. Det är viktigt att förstå de orsakssambandsfaktorer som finns i spel för tillfället. Kom ihåg att dessa relationer kan och förändras över tiden.
När du förstår de befintliga relationerna kan en studie av prisdiagrammen och de uttalanden som görs av individer, insiders, mäklare och nyhetstjänster antingen förstärka eller ignoreras beroende på din speciella läsning av omständigheterna.

Till exempel kan en återhämtning på aktiemarknaden förklaras av investerare som förutser en ekonomisk återhämtning. Dessa investerare tror att företagen kommer att ha bättre resultat och därmed större värderingar i framtiden.Därför tror de att det nu är en bra tid att köpa! Eller det kan vara att spekulationen bygger på en likviditetsflöde, driver fart och den goda gamla girigheten driver upp priserna högre och högre tills alla spelare är ombord så att försäljningen kan börja.

En weekendanalys bör utgöra grunden för en förståelse av de omständigheter som spelas i dag. Dessa är de sanna grundarna. Därför är den första frågan att fråga varför? Varför händer dessa saker? Vilka är drivrutinerna bakom marknadsaktionerna?

Tekniska drivrutiner
Många tekniska analytiker tror att mönster eller vissa prisnivåer på diagram kan också vara drivrutiner för näringsidkare. De tror att så många näringsidkare ser på dessa mönster att de blir självuppfyllande profetior. Det har länge varit en debatt, till exempel om en Fibonacci-nivå är ett tal som är en mätning av någon naturlig kraft eller om den är giltig bara för att så många människor ser till att numret uppträder och handlar därefter. Oavsett orsaken finns det vissa mönster och nivåer som kommer att utlösa handeln. (För mer, se Kan teknisk analys kallas en självuppfyllande profetia? )

Nyheterna
Nyheterna bränner också åtgärder. Handlare väntar på pressmeddelandena för att bekräfta eller förneka sina hypoteser och sedan skriva in eller avsluta sina affärer. Om dessa nyhetsmeddelanden förekommer på vissa tekniska nivåer lockar de ännu mer näringsidkare och kan öka oddsen för en lyckad handel. Inte varje pressmeddelande är alltid giltigt för timing of trade. De utsläpp som uppstår vid specifika diagramkonfluenser kan få en mer dramatisk inverkan på volatiliteten på marknaden och ge bättre handelsmöjligheter. (För mer information, se Handla på nyhetsbrev .)

Skapa en handelsplan Genom att göra en weekendanalys kan en näringsidkare förbereda sig för den kommande veckan och, beroende på typen av handel han eller hon gillar att göra, som att skalra nyheten, eller handla fem minuters diagram eller vänta på en swing trade setup, han eller hon kommer att ha en ritning för att styra sin handel. Det gamla ordspråket om "planera din handel - och handla din plan", är sageråd.

Diagrammet indexerna Det är till hjälp för en näringsidkare att kartlägga viktiga index för varje marknad på en längre tid. Denna övning kan hjälpa en näringsidkare att bestämma relationerna mellan marknaderna och om en rörelse på en marknad är invers eller i samförstånd med den andra.

Figur 1

Källa: netdania. com

Som du kan se i Figur 1 finns det ett omvänt förhållande mellan guld och dollar. När guld går ner i pris ökar dollarn och vice versa.

Till exempel, 2009, blev guld drivas för att spela höga nivåer. Var detta drag till följd av uppfattningen att papperspengar var avtagande så snabbt att det var ett behov av att återvända till hårdmetallen som värdebutik? Eller var detta resultatet av billiga dollar som brände en råvaruprem? Eller båda? Kan spekulanterna befrämja guldskyddsbegreppet för att locka dollar från

Main Street

till guld så att de kan spekulera på momentet och sedan sälja till styrkan när guld når vissa nivåer?Spekulation är ett spel och hur bra det spelas beror på den näringsidkarens förmåga att förstå drivkrafterna.

Nu när vi vet att guld har ett inverterat förhållande till dollarn, kan vi fråga oss vad som kommer att hända om guld säljer, eller vad skulle hända med guld om dollarn uppskattar? Vi förväntar oss en uppskattande dollar för att sänka priset på guld. Kan vi också förvänta oss att sälja i guld för att påverka dollarn? Förmodligen inte, eftersom många andra råvaror, aktier och obligationer alla påverkar dollarn, inte bara guld. (Läs mer om Använda teknisk analys på guldmarknaden .)

Så låt oss sedan vända sig till dollarindexkartan för att försöka bestämma om det finns en eventuell handelsuppsättning. I det här fallet noterar vi att dollarn har handlat ner till en nivå på 75,00, vilket är vid förlängningen av den föregående uppgången på 127. 8. Det handlar också på en 78% retracement av swing från mars 2008 till november 2009.

Detta indikerar en potentiellt stark motståndsnivå för dollarn.

Figur 2

Källa: netdania. com

Dollarnsindex bör studsa av 78% retracement från mars 2008 till april 2009. På den här nivån är det värt att lyssna noga på punditsna om hur de förklarar varför dollarn bör börja öka i värde gentemot andra valutor, särskilt i ljuset av konsensus vid den tidpunkten då dollarn sannolikt skulle försämras mot valutakorgen på grund av hotet om framtida inflation. På dessa nivåer är det värt att titta på nyheterna och lyssna på experterna för att få ledtrådar om vad känslan är. Om marknaderna kommer att vända, kommer känslan att börja skiftas till fördel för turnen och en näringsidkare kan dra nytta av detta faktum.

Finns det enighet i andra marknader? Genom att kartlägga andra instrument på samma vecka eller månadsvis kan vi få ett perspektiv på huruvida marknaderna når en vändpunkts konsensus. Då kan vi dra nytta av konsensus för att ingå handel med ett instrument som kommer att påverkas av turnen. Exempelvis anger dollarn yen ett överlåtet läge med prat på marknaden som BOJ kan ingripa för att försvaga yenen. Japans export påverkas på grund av den starka yenen. Utan någon försvagning av yenen var en japansk återhämtning sannolikt försämrad. (Läs mer om Den amerikanska dollarn och yenen: Ett intressant partnerskap .)

Gulddiagrammet ger intressant perspektiv Gulddiagrammet indikerar att en nivå uppnås där många näringsidkare kunde vinna vinst . En billig dollar har drivit ett guld rally. Dollarn har möjliggjort en bärahandel i guld, men vid någon tidpunkt kommer det att bli vinsttagande och jag skulle se till en Fibonacci-nivå för att sälja en tid. (Kolla in Ta magi ut av Fibonacci-nummer för mer.)

Figur 3

Källa: netdania. com

Sammanfattningsvis ser vi att dollarindexet studsar på två starka Fibonacci-nivåer, samtidigt som guld handlas till en 161.8 förlängning, vilket också är starkt motstånd.

För att hitta en valutahandel för den kommande veckan, se om USDJPY indikerar att det finns stöd på 85-nivån. Vid den dubbla bottnen runt 85.00 skulle det vara värt att placera en order på marknaden för att gå länge USDJPY med ett stopp på säg 84. 50. Eftersom det inte var säkert att kunna veta huruvida USDJPY kommer att handla under 84. 00, man var tvungen att gå in i en handel med ett stramt stopp och vänta och se. Om du blir stoppad väntar du på den lämpliga signalen på ett kortare kort för att ta handeln igen.

Diagrammet nedan, Figur 4, som visar USDJPY, är en månad som visar en dubbel botten. Valutan handlade också ner till en 161. 8 förlängning av vågen markerad med en blå linje. Detta bidrar till att det skulle finnas en stark köpaktion mot dollar mot yenen på den nivån.

Figur 4

Källa: netdania. com

Figur 5

Källa: netdania. com

På veckotabellen över USDJPY, Figur 5, kan vi se en trippelbotten. Vår analys och radar ökar nu till en lång USDJPY-handel, som vi kan ta en kortare tidsram beroende på våra personliga preferenser. De långsiktiga diagrammen föreslår en eventuell studsning då dollarn stärks, guld försämras och dollarn vinster mot yenen.

Figur 6

En handel kunde ha tagits på fyra timmars diagrammet. I det här fallet finns 400 piprörelser uppåt. Detta var en hög oddshandel och lätt att upptäcka. Inte varje handel är så uppenbart!

Om flytten redan har inträffat är frågan om att jaga handeln eller inte. Självklart finns det handelssystem som köper på pullbacks i trenden och så vidare. Varje näringsidkare måste bestämma sin egen metodik och testa den över en tidsperiod för att bestämma systemets förväntan. Konsistens är vad som räknas. (För att läsa mer, läs Devising A Medium-Term Forex Trading System .)

Att handla eller inte handla Det finns en mycket högre chans för en lyckad handel om man kan hitta vändpunkter På längre tidsramar, välj sedan ned till en kortare ram för att finjustera en post. Den första handeln kan vara på exakt Fibonacci-nivå eller dubbelbotten som anges på längre siktdiagram, och om detta misslyckas kommer en andra möjlighet ofta att uppstå vid en återställning eller test av supportnivån.

Leta efter den låghängande frukten och var tålmodig. Tålamod, disciplin och förberedelse kommer att skilja dig från näringsidkare som helt enkelt handlar utan att förbereda sig. (För mer tips läs Den mest pålitliga indikatorn du aldrig hört av .)