Davis Advisors grundades 1969 och är ett oberoende, personalägd förmögenhetsförvaltningsföretag som erbjuder investerare många investeringsmöjligheter, inklusive fonder, rörliga livräntor och separat förvaltade konton. Davis Advisors fonder använder vanligtvis långsiktiga investeringsmetoder med betoning på grundläggande analys. Företaget erbjuder investerare många medel att lägga till sin pensionsportfölj till rimliga avgifter år 2016.

- 9 ->

Davis Financial Fund Class A (RPFGX)

AUM: $ 834 miljoner

2010-2015 Genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 7. 87%

Nettokostnad: 0. 86%

Davis Financial Fund Klass A söker långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i gemensamma lager av finansiella tjänster. Det använder olika grundläggande faktorer för att välja sina innehav, till exempel konkurrensfördelar, starka balansräkningar och solida fria kassaflöden. Fonden har ett mycket begränsat antal innehav med en starkt koncentrerad portfölj. De 10 största innehaven står för nästan 53% av fondens tillgångar, med en topp innehav med nästan 8% fördelning. Fonden har ett rimligt omsättningsgrad på cirka 32%, vilket är betydligt lägre jämfört med sina jämnåriga.

Davis Financial Fund Klass A har fått en fyrastjärnig övergripande rating från Morningstar för sin riskjusterade avkastning i den finansiella kategorin. Den har en belastningsavgift på 4. 75% och ett minimibelopp på $ 1 000.

Davis New York Venture Fund Klass A (NYVTX)

AUM: $ 12. 1 miljard

2010-2015 Genomsnittlig årlig avkastning på avkastningen: 7. 09%

Nettokostnad: 0. 86%

Davis New York Venture Fund Klass A investerar i en blandning av vanliga aktier som har marknadsvärde över 10 miljarder dollar. Historiskt har fonden investerat en betydande del av sina tillgångar i finansiella tjänster. Portföljen har dock nyligen varit väl diversifierad inom olika sektorer av USA: s ekonomi, med finansiella aktörers andel på cirka 30%. Teknikaktierna har den näst största tilldelningen till 15%. Fondens topp 10 innehav står för 43% av tillgångarna.

Davis New York Venture Fund Klass A har fått en tvåstjärnig övergripande rating och en bronsanalytiker från Morningstar i kategorin stor blandning. Den tar ut en belastningsavgift på 4,75% och kräver ett minimumsbidrag på $ 1 000.

Davis Global Fund Class A (DGFAX)

AUM: 365 miljoner USD

2010-2015 Genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 5 . 33%

Nettokostnad: 0. 97%

Davis Global Fund Class A investerar i vanliga lager av främst stora företag med långsiktiga tillväxtutsikter med hemvist i USA och utomlands. USA: s aktier innehar vanligtvis en andel av 40 procent av fondens tillgångar, medan asiatiska aktier har en tilldelning på 26 procent.Eftersom över 60% av fondens innehav handlas i utländsk valuta kan avkastningen förändras på grund av valutafluktuationer. Konsumentcykliska aktier har den största tilldelningen på 20%, medan teknikaktierna har en tilldelning på 18%.

Davis Global Fund Class A har erhållit en trestjärnig övergripande rating från Morningstar i världsklassen. Den har en belastningsavgift på 4. 75% och kräver en investering på minst 1 000 dollar.

Davis Opportunity Fund Klass A (RPEAX)

Tillgångar under förvaltning (AUM): $ 470 miljoner

2010-2015 Genomsnittlig årlig substansvärde (NAV) Avkastning: 9. 59%

Nettoomsättning: 0. 97%

Davis Opportunity Fund Klass A investerar i ett brett utbud av gemensamma aktier över alla marknadsvärden, branscher och sektorer med långsiktigt perspektiv. Medan fondens portfölj innehåller alla marknadsföringsstorlekar tenderar det att dra sig mot stora aktiebolag som har tillväxtegenskaper. Ungefär 77% av fondens tillgångar placeras i inhemska aktier medan 21% innehas i utländska aktier. Lager av konsumentcykler och IT-företag svarar för den största andelen av fondens tillgångar med cirka 49% fördelning. Fondens topp 10 innehav har 33 procent fördelning och ingen enskild innehav står för mer än 7 procent av fondens portfölj.

Medan Morningstar har tilldelat fonden en tvåstjärnig övergripande rating i kategorin stor tillväxt har fondens rating förbättrats till ett trestjärnigt betyg de senaste tre åren. Den har en belastningsavgift på 4. 75% och kräver en investering på minst $ 1 000.