Som en näringsidkare har du förmodligen hört det gamla ordspråket att det är bäst att "handla med trenden." Trenden, säg alla pundits, är din vän. Detta är sage råd så länge du vet och kan acceptera att trenden kan sluta. Och då är trenden inte din vän.

Så hur kan vi bestämma riktningen för trenden? Jag tror på KISS-regeln, som säger "behåll det enkelt, dumt!" Här är en metod för att bestämma trenden och en enkel metod för att förutse slutet på trenden.

Innan vi börjar, vill jag nämna betydelsen av tidsramar för att bestämma trenden. Vanligtvis, när vi analyserar långsiktiga investeringar dominerar den långsiktiga tidsramen de kortare tidsramarna. För intradagändamål kan dock den kortare tidsramen vara av större värde. Trades kan delas in i tre klasser av handelsstilar eller segment: intradag, swing och position trade. (Se även: Handla flera tidsramar i FX .)

Stora kommersiella handlare, som de företag som etablerar produktion i ett främmande land, kan vara intresserade av ödet i valutan under en lång period av månader eller år. Men för spekulanterna kan ett veckotabell accepteras som "lång sikt".

Medeltal som rör sig i par

Med ett veckotabell som den ursprungliga referensen kan vi sedan bestämma den långsiktiga trenden för en spekulativ näringsidkare . För att göra detta kommer vi att tillgripa två mycket användbara verktyg som hjälper oss att bestämma trenden. Dessa två verktyg är det enkla glidande medlet och det exponentiella glidande medlet.

Diagram 1: Maj 2006-juli 2008

Källa: Netdania. com

I det veckovisa diagrammet ovan kan du se att för perioden maj 2006 till juli 2008 är det blåa 20 intervallperioden exponentiellt glidande medelvärdet över det röda 55 enkla glidande medlet och båda är sluttande uppåt. Detta tyder på att trenden visar en ökning av euron och därmed en försvagnings dollar.

I augusti 2008 visade sig det kortfristiga glidande genomsnittet (blå) i nedanstående diagram, vilket indikerar en potentiell förändring i trenden även om det långsiktiga genomsnittet (rött) inte hade gjort det ännu.

Hitta förändringen i trend

I oktober gick det 20-dagars glidande genomsnittet över det 55-dagars glidande genomsnittet. Båda var sedan sluttande nedåt. Vid denna tidpunkt har trenden förändrats till nackdelen och korta positioner mot euron skulle vara framgångsrika.

Diagram 2: Oktober kortfristigt rörande medelvärde

Källa: Netdania. com

Vi tittar fortfarande på diagram 2, vi märker att kortsiktigt glidande medelvärde går relativt platt i december 2008 och börjar dyka upp, vilket nu visar en potentiell förändring av trenden till uppsidan. Men en närmare titt på det 55-dagars glidande genomsnittet per december 2008 visar att det långsiktiga glidande medeltalet har fortsatt nedåtgående.(Se även: Teknisk analyshandledning .)

Genom att kolla Diagram 2 kan vi se att den första pilen från vänster indikerar att det långsiktiga glidande medlet har visat sig, vilket indikerar att den veckovisa eller Den långsiktiga trenden för EUR / USD har nu gått ner. Den andra pilen indikerar var en ny kort position kunde ha tagits framgångsrikt när priset hade handlas tillbaka till det nedåtgående sluttande rörliga genomsnittet.

Målet är att bestämma trendriktningen, inte när man ska gå in eller ut ur handeln. Självklart är det inte att säga att det inte fanns några handelsmöjligheter i kortare tidsramar som dagliga och timmarschema. Men för de näringsidkare som vill handla med trenden, snarare än att korrigera handeln, kan man vänta på att trenden ska återupptas och återhandlas i riktning mot trenden.

Indikator för dubbel botten

Diagram 3: Dubbel-understöd

Källa: Netdania. com

Låt oss byta till diagram 3 och se vad som händer när 20-dagars exponentiell glidande medel går ner till en dubbel botten. Med tanke på att en dubbel botten på ett diagram tyder på stöd längst ner, kan vi titta på prisåtgärden på det dagliga för att ge oss en förutbestämning. Pilen indikerar var det kortsiktiga glidande medlet vänds upp. Återigen används de rörliga medelvärdena inte som handelssignaler utan endast för trendriktning. (Upptäck hur dessa inflytelserika nivåer kan byta roller, se Stöd och motståndsutbyte .)

Fånga en våg

Genom att skapa ett kortsiktigt exponentiellt glidande medelvärde och ett längre sikt enkelt glidande medelvärde, På en vecka och ett dagligt diagram är det möjligt att mäta riktningen av trenden. Att känna till trenden bidrar till att ta positioner, men tänk på att marknaderna rör sig i vågor. Dessa vågor kallas impulsvågor när de är i riktning mot trenden och korrigeringsvågor när de strider mot trenden.

Genom att räkna vågorna eller svängningarna i varje våg kan man försöka förutse om en handelsmöjlighet kommer att vara mot trenden eller med trenden. Enligt Elliot vågteori består en impulsvåg vanligen av fem gungor och en korrigeringsvåg består vanligtvis av 3 gungor. En fullständig vågrörelse skulle bestå av fem gungor med två av gungorna som motverkande trend. (Se även: Elliott Wave Theory .)

Diagram 4: Exempel på en Elliot Wave

Källa: Investopedia. com

Bilden ovan ger ett exempel på en Elliot-våg. Eftersom Elliot vågteori kan vara mycket subjektiv, föredrar jag att använda ett pivottal för att hjälpa mig att bestämma vågutmattning. Detta brukar översättas till minst sju pivoter när man går med trenden, följt av fem pivot under en korrigering. Ibland samarbetar inte marknaden med dessa tekniska antaganden men det kan ofta ske tillräckligt för att ge några mycket lukrativa handelsmöjligheter. Nedan är ett exempel på vågen i åtgärd (blå pilar markerar riktningen).

Diagram 5: Elliot Wave

Källa: Netdania. com

Bottom Line

Genom att kombinera den glidande medeldiagnosen med pivoträkningen och sedan finjustera analysen med en observation av ljusmönster kan en näringsidkare stapla oddsen för att göra en framgångsrik handel i hans eller hennes favör .Kom ihåg att handel är ett hantverk, vilket innebär att det är både konst och vetenskap och kräver övning för att utveckla konsistens och lönsamhet. (Se även: Avancerade ljusstake-mönster .)