Välkommen till Forex Trading - en global marknad som löper 24/7 och erbjuder enorma möjligheter för de handlare som är redo att ta ett lopp.

Denna artikel diskuterar riktlinjerna och skisserar att bygga en handelsmodell för valutahandel. Också diskuterade är de relevanta punkterna om hur valutahandel är annorlunda än aktiehandel, samt specifika punkter som ska beaktas för att bygga forex tradingmodellen.

Den stora fördelen med marknaderna är att den rymmer alla teorier (grundläggande, tekniska, prisåtgärder, etc.), vilket ger marknadsaktörer enorma möjligheter, som följer olika mönster och principer att handla. Det är en fråga om tid - man förlorar eller vinner på ett visst ögonblick. När en omsorgsmodell bygger på en tydligt konceptuell strategi gör det möjligt att minska de förlorande affärer och förbättra antalet vinnande affärer, vilket möjliggör en systematisk vinståtgång.

Som en generell tanke och processflöde kan en handelsstrategi fångas i följande steg, vilket visas i denna figur:

Det kan emellertid behövas några specifika insatser för valutaspecifika handel, som diskuteras nedan.

Hur valutahandel är annorlunda

Teoretiskt sägs valutakurser bero på grund av två grundläggande begrepp - ränteparitet och köpkraftparitet. Betydande skillnader mellan valutahandel och aktiehandel är att valutamarknaden är global i naturen, går 24/7 och regleringen är fortfarande begränsad. Detta leder till mycket känsliga, oförutsägbara och mottagliga variationer i valutakursutvecklingen. Primärförare för valutakurser inkluderar nyhetsbrev e. g. utgivna uttalanden från statstjänstemän, geopolitisk utveckling, inflation och andra makroekonomiska siffror, etc.

Låt oss diskutera stegen för att bygga en valutahandelsmodell .

Identifiera / konceptualisera en handelsstrategi :

Att bygga en handelsmodell kräver att man identifierar lämpliga möjligheter, vilket i sin tur innebär att man väljer några definierade strategier eller konceptualiserar nya som varianter av standardiserade. Handelsstrategin är fortfarande hjärtat i någon handelsmodell, eftersom det tydligt dikterar de regler som ska följas, inträdes- / utgångspunkter, vinstpotential, varaktighet av handel, riskhanteringskriterier etc. För e. g. , här är två populära Forex trading strategier:

• Nyheter Fade : Irrationella valutamarknaden rör sig ofta på grund av nyheter efter offentliggörandet av officiella nummer som (BNP nummer, sysselsättningsfigurer, icke-farm payroll data release etc.). En effekt som vanligtvis observeras omedelbart efter pressmeddelandet är en hög volatilitet som leder till betydande prisfluktuationer.Men cirka 15 minuter efter nyhetsbrottet observeras priserna ofta att flytta tillbaka till tidigare nivåer, som behöll strax före pressmeddelandet. Modeller kan byggas för att kapitalisera kring dessa möjligheter.
• Innehållsdagbrytning : Inom dagsmönster gäller ljusstakar, där dagens höga och låga intervall ligger inom högt låga intervall från föregående dag, vilket indikerar minskad volatilitet. Det kan finnas flera dagliga dagsmönster dag efter dag, vilket indikerar kontinuerlig minskning av volatiliteten och därigenom avsevärt ökar risken för en paus. Forexhandlare bygger modeller och strategier baserade på detta koncept.

Identifiera valutasäkerheten att handla :

Forex trading-specifika strategier kräver ett noggrant urval av följande:

• Tillgångar - kommer handeln att involvera helt enkelt valutahandelsnoteringar eller handel för valutaterminer, valutaoptioner eller mer avancerade Forex exotics derivat (som barriär alternativ)?
• Valutapar som är värda att handla enligt den identifierade strategin (som EURUSD, JPYAUD, etc.)
• Vilken valuta för valutahandel - stora, mindre och exotiska valutor - tillhör det valda forexparet, eftersom dessa kategorier visa specifika egenskaper

Plugg in i valutaspecifika parametrar :

Posthandelstrategi och omsättbar säkerhetsidentifiering, nästa steg för att bygga en Forex Trading-modell är att införa Forex-strategiska specifika parametrar som kan innefatta: > Nyhetsberoende

• : Om ingen är en långsiktig investerare, har ingen valutahandlare råd att ignorera associerade nyheter som är specifika för geopolitisk utveckling, ekonomin, meddelandet om tillhörande makronekonomiska siffror etc. Handelsmodellen bör ha övervägande för att inkludera nyhetspåverkan - helt eller delvis, manuellt eller automatiserat - i den utsträckning som passar in i valutahandelsmodellen. Tidpunkten för handeln:
• Forex tradingmodellen bör beräkna tidsmässiga beroenden, om det finns något, enligt följande: ta ställning strax innan makroekonomiska siffror meddelas
  
  • handla ett valutapar som har mer volatilitet under öppettider - som en australiensisk handlare på EURUSD-valutapar under Australiens natttid
  • exotisk valutahandel, som endast äger rum under öppettider vid utsedda banker och OTC-marknader
  • Tekniska verktyg, grundläggande faktorer och övervakningskrav
• : Om den valda strategin kräver konstant övervakning av DMA-diagram eller Bollinger-band ®, eller beräkningar baserade på grundläggande / makroekonomiska siffror, bör valutahandelsmodellen vara utrustad för att inkludera alla nödvändiga verktyg för dessa krav. Ställ in handelsmål

: Detta steg koncentrerar sig främst på att införliva följande grundläggande funktioner i handelsmodellen med olika värden för att hitta den bästa passformen:

Profitnivåer (som pipsrörelse)

• Slutförlustnivåer
• Money Management: Hur mycket pengar att satsa på varje handel, i vilken stil (fixa belopp per handel eller rörliga belopp med progressiva förändringar)
• Riskhantering och scenarioanalys övervägande, enligt vad som är tillämpligt
• Man kan börja med några antaganden och finjustera dem eftersom fler iterativa test utförs för att hitta den bästa lönsamma passformen.

Back-testing modellen:

Varje handelsmodell som utvecklas av en individ återspeglar karaktären, tankprocessen, temperamentet och erfarenheten hos den näringsidkare som bygger den. Ofta begränsad av kunskap eller till och med personliga utmaningar av ego eller blind tro på självutvecklade modeller, är viktiga aspekter ibland förbisedda av handlarna. Det blir följaktligen viktigt att testa modellen på historiska data, för att identifiera felen och undvika sådana förluster i verklig handel. Backtesting möjliggör också nödvändig anpassning inom uppsatta mål (vinstmål, stop-förluster etc.) för att ytterligare finjustera den utvecklade modellen och strategierna, vilket säkerställer praktisk realisering av maximal vinstpotential.

Iterativ analys för handelsmodell:

Utveckling av en handelsmodell kräver patientanalys, som innefattar många iterationer genom repetitiva förändringar av matematiska parametrar, samt variationer i underliggande teoretiska begrepp. Under denna cykel hjälper det att registrera fel och framgångssaker för att hålla reda på vad som fungerar och vad som inte är, vilket är användbart under de långa åren av handelskarriären.

Använda datorer för handelsautomatisering och modellbyggnad:

Idag är det trendigt att försöka automatisera allt. Men kom ihåg - "Programmet är lika effektivt som de underliggande koncepten och den praktiska implementeringen som byggts in."

Datorer kan användas för att söka efter mönster i historiska data som kan utgöra grunden för att utveckla nya modeller. Backtestning kan också stödjas genom att datorprogram körs mot historiska data.

Man kan antingen använda de tillgängliga programmen på prov eller köp, eller bygga nya på egen hand för sina krav baserat på deras förtrogenhet med datorprogrammering. Var noga med att använda datorprogrammen med fullständig förståelse och tillämplighet på dina egna valda strategier, för att undvika fallgropar senare med realtidshandel.

Bottom Line

: En stor fördel med att använda handelsmodeller är att det tar bort de känslomässiga bilagorna och mentala vägarna under handel, som är kända för att vara de viktigaste orsakerna till handelsfel och förluster. Medan det alltid är spännande att handla genom etablerade modeller på ett definierat och systematiskt sätt, fortsätter de klokt handlarena alltid att leta efter fel och kontinuerlig anpassning för ytterligare framgång, baserat på marknadsutvecklingen. Ett pragmatiskt tillvägagångssätt, med kontinuerlig övervakning och förbättringar kan hjälpa lönsamma möjligheter genom handelsmodeller.