Dagshandel - handlingen att köpa och sälja ett finansiellt instrument inom samma dag, eller till och med flera gånger under en dag, med fördel av små prisdragningar - kan vara ett lukrativt spel. Men det kan också vara ett farligt spel för dem som är nya på det eller som inte följer en väl genomtänkt metod. Låt oss ta en titt på några dagliga handelsprinciper och dagliga handelsstrategier, som går över från grundläggande tips du behöver veta till avancerade strategier som kan hjälpa dig att lära dig hur du handlar idag som ett proffs. [Om du letar efter ett mer djupt alternativ har Investopedia Academy en tre timmars video-kurs som lärs av en 30-årig veteran i branschen.]

- 9 ->

Dagspaketips du behöver veta

1) Kunskap är makten

Inte bara kunskap om grundläggande handelsprocedurer, utan av de senaste aktiemarknadens nyheter och händelser som påverkar aktierna - Fed s planer för räntor, ekonomiska utsikter, etc. Gör dina läxor; göra en önskelista av aktier du vill byta, hålla dig informerad om de valda företagen och de allmänna marknaderna, skanna en affärstidning och besöka pålitliga finansiella webbplatser regelbundet.

2) Ange ett belopp åt sidan

Utvärdera hur mycket kapital du är villig att riskera för varje handel (mest framgångsrika daghandlare riskerar mindre än 1-2% av deras konto per handel). Lägg till ett överskott av medel som du kan handla med och är beredda att förlora (vilket kanske inte händer) samtidigt som du behåller pengar för ditt grundläggande liv, utgifter etc.

3) Bortsett från tid, för

Daghandel kräver din tid - det mesta av din dag. Anse det inte som ett alternativ om du har begränsade timmar att spara. Processen kräver en näringsidkare att spåra marknaderna och platsmöjligheterna, vilket kan uppstå när som helst under handels timmarna. Att flytta snabbt är nyckeln.

4) Starta Small

Som nybörjare är det lämpligt att fokusera på högst ett till två bestånd under en handelsdag. Med bara några få lager är det enklare att spåra och hitta möjligheter.

5) Undvik Penny Stocks

Naturligtvis letar du efter erbjudanden och låga priser. Men håll dig borta från örebestånden. Dessa lager är mycket illikvida och chanserna att slå en jackpot är ofta dystra.

6) Time Those Trades

Många order som placeras av investerare och handlare börjar att genomföras så snart marknaderna öppnar på morgonen, vilket bidrar till prisvolatiliteten. En erfaren spelare kanske kan känna igen mönster och välja lämpligt för att göra vinster. Men som nybörjare är det bättre att bara läsa marknaden utan att göra några drag under de första 15-20 minuterna. Mitten timmar är vanligtvis mindre flyktiga medan rörelsen börjar hämta sig mot stängningsklockan. Även om rushtiden erbjuder möjligheter är det säkrare för nybörjare att undvika dem först.

7) Klippförluster med begränsade beställningar

Bestäm vilken typ av order du ska använda för att komma in och avsluta handel. Kommer du använda marknadsorder eller begränsningsorder? När du lägger en order på marknaden, exekveras den till det bästa priset som är tillgängligt då alltså ingen "prisgaranti. "En gränsvärde, under tiden, garanterar priset, men inte utförandet. Begränsade beställningar hjälper dig att handla med mer precision där du anger ditt pris (inte orealistiskt men exekverbart) för att köpa och sälja.

8) Var realistisk om vinster

En strategi behöver inte vinna hela tiden för att vara lönsam. Många handlare vinna bara 50% till 60% av sina affärer. Poängen är att de gör mer på sina vinnare än de förlorar på sina förlorare. Se till att risken för varje handel är begränsad till en viss procentandel av kontot, och att inmatnings- och utträdesmetoderna är tydligt definierade och nedskrivna.

9) Håll dig cool …

Det finns tider när aktiemarknaderna testa dina nerver. Som daghandlare behöver du lära dig att behålla girighet, hopp och rädsla i bukt. Besluten bör styras av logik och inte känslor.

10) … och hålla fast vid planen

Framgångsrika näringsidkare måste gå fort - men de behöver inte tänka sig fort. Varför? Eftersom de har utvecklat en handelsstrategi i förväg, tillsammans med disciplinen för att hålla fast vid den strategin. Det är faktiskt mycket viktigare att följa din formel noggrant än att försöka chase vinster. Det finns en mantra bland daghandlare: "Planera dina affärer, handla sedan din plan."

Dagsköpare försöker tjäna pengar genom att utnyttja små prisrörelser i enskilda tillgångar (vanligtvis aktier, även om valutor, terminer och optioner handlas i likhet med varandra). ), brukar utnyttja stora mängder kapital för att göra det. Att bestämma vad man ska fokusera på - i ett lager säger - en vanlig daghandlare letar efter tre saker: likviditet, volatilitet och handelsvolym.

Likviditet gör att du kan gå in och lämna ett lager till ett bra pris (dvs snäva spridningar eller skillnaden mellan bud och köppris på lager och lågt släpp eller skillnaden mellan de förväntade priset på en handel och det faktiska priset).

Volatilitet är helt enkelt ett mått på det förväntade dagliga prisklasset, det intervall där en daghandlare arbetar. Mer volatilitet betyder större vinst eller förlust.

• Handelsvolymen är ett mått på hur många gånger ett lager köps och säljs under en viss tidsperiod (oftast inom en handelsdag, känd som den genomsnittliga dagliga volymen - ADTV). En hög volymvolym indikerar mycket intresse för ett lager. Ofta är en ökning av volymen av ett lager en habinger av ett prishopp, antingen upp eller ner.
• När du vet vilka typer av aktier (eller annan tillgång) du letar efter, behöver du lära dig hur du identifierar inträdespunkter, det vill säga i vilket exakt ögonblick du ska investera. Det finns tre verktyg du kan använda för att göra detta:

Realtidsnyhetstjänster.

Nyheter flyttar aktier; Prenumerera på sådana tjänster berättar när potentiellt marknadsskakande nyheter kommer ut.

• ECN / Nivå 2 citat
• . ECN är datorbaserade system som visar de bästa tillgängliga bud- och askcitationerna från flera marknadsaktörer och matchar och exekverar automatiskt order. Nivå 2 är en abonnemangsbaserad tjänst som ger realtids tillgång till NASDAQs orderbok bestående av prisnoteringar från marknadsmäklare registrerade i alla NASDAQ-noterade och OTC Bulletin Board-värdepapper. Tillsammans kan de ge dig en känsla av order som utförs i realtid. Intagdag ljusstake diagram. Ljus ger en rå analys av prisåtgärder. (Mer om dessa senare.)
• Daghandel Som ett proffs: Beslutar när man ska sälja Innan du faktiskt hoppa in på marknaden måste du ha en plan för att komma ut. Identifiera den punkt där du vill sälja en investering heter Identifiera ett prismål. Några av de vanligaste prismålstrategierna är:

Strategi

Beskrivning

Scalping	Scalping är en av de mest populära strategierna. Det handlar om att sälja nästan omedelbart efter att en handel blir lönsam. Prismålet är vad som helst som översätter till "du har tjänade pengar på den här affären".
Fading	Fading innebär kortslutning av lager efter snabba rörelser uppåt. Detta är baserat på antagandet att (1) de är överköpta, (2) tidiga köpare är redo att börja ta vinst och (3) befintliga köpare kan vara rädda. Även om riskabelt kan denna strategi vara extremt givande. Här är prismålet när köpare börjar gå in igen.
Daily Pivots	Den här strategin innebär att dra nytta av en akties dagliga volatilitet. Detta görs genom att försöka köpa på dagens låga och sälja högt på dagen. Här är prismålet helt enkelt på nästa tecken på en vändning, med samma mönster som ovan.
Momentum	Denna strategi involverar vanligtvis handel på pressmeddelanden eller att hitta starka trender som stöds av hög volym. En typ av momentumhandlare kommer att köpa på pressmeddelanden och rida en trend tills det uppvisar tecken på omkastning. Den andra typen kommer att försvaga prisuppgången. Här är prismålet när volymen börjar minska.
I de flesta fall vill du lämna en tillgång när det finns en minskad ränta i aktien, som anges av nivå 2 / ECN och volym.	Dag Trading Pro Tips: Diagram och mönster

Tidigare nämnde vi tre verktyg för att bestämma ingångspunkter - det vill säga det bästa tillfället du ska köpa ett lager (eller vilken tillgång du handlar). De mest tekniska är intradag ljusstake diagram. Vi fokuserar på dessa faktorer:

Lysstake mönster

, inklusive engulfings och dojis.

• Teknisk analys , inklusive trendlinjer och trianglar.
• Volym, som vid ökning eller minskning av volymen.
• Det finns många ljusstakeuppsättningar som vi kan leta efter för att hitta en ingångspunkt. Om korrekt använd, är doji-omkastningsmönstret (markerat i gult i Figur 1) en av de mest tillförlitliga. Figur 1: Titta på ljusstakar - den markerade doji signalerar en omkastning.

Vanligtvis söker vi efter ett mönster som detta med flera bekräftelser:

Först letar vi efter en volymspik, som visar oss om näringsidkare stöder priset på denna nivå. Observera att detta kan vara antingen på doji-ljuset eller på stearinljuset omedelbart efter det.

För det andra söker vi för tidigare stöd till denna prisnivå. Till exempel, den tidigare låga dagen (LOD) eller hög dag (HOD).

• Slutligen tittar vi på Nivå 2-situationen, som visar oss alla öppna order och orderstorlekar.
• Om vi ​​följer dessa tre steg kan vi avgöra om doji sannolikt kommer att producera en faktisk vändning och vi kan ta ställning om villkoren är gynnsamma.
• Day Trading Pro Tips: Hur man begränsar förluster

Med handel på margin betyder att du lånar dina investeringsfonder från ett mäklarfirma. När du handlar på margin (och tänk på att marginalkraven för dagshandel är höga) är du mycket mer utsatt för snabba prisrörelser. Marginaler bidrar till att förstärka handelsresultaten - inte bara för vinster, men också för förluster, om en handel går emot dig. Därför är det viktigt att man använder stoppförluster, som är utformade för att begränsa förluster på en ställning i säkerhet, är avgörande vid dagshandel.

En stoppförlustorder kontrollerar risken. För långa positioner kan en stoppförlust placeras under en nyligen låg eller kort position över en ny hög. Det kan också vara baserat på volatilitet: Till exempel, om ett aktiekurs flyttar omkring $ 0. 05 en minut, då kan du placera en stoppförlust på $ 0. 15 bort från din post för att ge priset lite utrymme att fluktuera innan det rör sig (förhoppningsvis) i din förväntade riktning. Definiera exakt hur du ska styra risken för handeln. I fallet med ett triangelmönster kan till exempel en stoppförlust placeras $ 0. 02 under en senaste sväng låg om du köper en breakout eller $ 0. 02 under mönstret. ($ 0, 02 är godtycklig; poängen är helt enkelt att vara specifik.)

En strategi är att ställa in två stoppförluster:

En fysisk slutförlustorder placerad till en viss prisnivå som passar din risk tolerans. I huvudsak är detta de flesta pengar du kan stå för att förlora.

En mentalstopp som sätts vid den punkt där dina inmatningskriterier bryts. Det innebär att om handeln gör en oväntad tur, lämnar du omedelbart din position.

1. Men du bestämmer dig för att avsluta dina affärer, utgångskriterierna måste vara specifika nog för att vara testbara - och repeterbara.
2. Bottom Line

Daghandel är en svår färdighet att behärska, vilket kräver tid, skicklighet och disciplin. Många av dem som försöker misslyckas. Men de tekniker och riktlinjer som beskrivs ovan kan hjälpa dig att skapa en lönsam strategi, och med tillräcklig övning och konsekvent prestandautvärdering kan du i hög grad förbättra dina chanser att slå oddsen. Det finns en sista regel som vi bör nämna: Ange en maximal förlust per dag som du har råd att motstå - både ekonomiskt och mentalt. När du slår denna punkt, ta resten av dagen. Håll dig till din plan och dina perimetrar.När allt kommer omkring är imorgon en annan (handelsdag) dag. Om du vill lära dig beprövade, lönsamma strategier du kan börja använda idag, från en erfaren Wall Street-näringsidkare, kolla in Investopedia Academys kurs "Bli en dagspraktiker".