UBS AG är en mycket välkänd bank som är baserad i Schweiz. Investeringsbanken erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster runt om i världen, inklusive dess kapitalförvaltningsverksamhet, som erbjuder fonder. UBS har traditionella fonder, slutna medel och sina erbjudanden av PACE Select-fonder, som är beroende av rådgivning och är utformade för bred tillgångstilldelning och ombalansering. Medan UBS rykte som en framgångsrik investeringsbank är välinspelad är dess fondförsäkringar inte lika populära som några andra fondfamiljer.

UBS U. S. Small Cap Growth Fund Class P (BISCX)

UBS S. Small Cap Growth Fund syftar till att ge avkastning genom aktiv förvaltning inom U. S. Small Cap-tillväxtkategorin. Fonden är klassad tre stjärnor av Morningstar Investment Research, har ingen last, har kostnader på 1, 07% och erbjuder inget avkastning. Den småkapitaliserade tillväxtfonden har tre års prestation på 8,67%, ranking fonden 16: e av 653 andra fonder. Dess femåriga prestation på 9, 69% rangerar fonden 14th av 583, och dess 10-åriga prestation av 5. 97% rankar 42nd.

Portföljen omfattar 57. 95% i småkapital, 27,7% i mikrokapslar och 14,2% i mid caps. Portföljens tre största sektorer är tekniken på 34, 69%, hälso- och sjukvården vid 24,7% och konsumentkonjunktur vid 19,02%. Geografiskt hålls 96,45% av fonden i nordamerikanska aktier, 2,85% i aktier i Afrika och Mellanöstern, och cirka 0. 75% finns i europeiska aktier.

PACE International Equity Investments Klass P (PCIEX)

PACE International Equity Investments fond är en av UBS PACE-utvalda medel. Fonden är klassad fyra stjärnor av Morningstar, bär ingen last, har kostnader på 1, 1% och ger ett avkastning på 1, 74%. Under de senaste tre åren såg den aktivt förvaltade fondet avkastningen på 1,61%, rankade den 22: a av 673 andra fonder. Dess femåriga prestation på 2. 14% rangerar 18th av 596 andra fonder. Emellertid har dess 10-åriga prestation gått ner till 1. 58%, eller 51st av 341 fonder.

Fondens portfölj är väldigt viktad mot gigantiska aktier på 60. 76%, följt av 29. 34% i stora cap, 9. 69% i mid caps och 0. 21% i små cap. De tre största sektorerna inom portföljen är hälso- och sjukvården på 17,1%, finansiella tjänster på 14,34% och teknik vid 12,44%. Geografiskt sett hålls 63,23% av portföljen i europeiska aktier, 30,4% i asiatiska aktier och 6,36% i nord- och sydamerikanska aktier.

PACE Strategic Fixed Income Investments Klass P (PCSIX)

UBS PACE Strategic Fixed Income Investment Mutual Fund klassificeras som en mellanliggande fond. Obligationsfonden är klassad fyra stjärnor av Morningstar, bär ingen belastning, har utgifter på 0.78% och ger 2,82%. Under de senaste tre åren har fonden returnerat 0. 39%, en prestation som rankar 87: e av 926 andra fonder. Dess femåriga prestation på 3. 81% rangerar 21st av 814 andra fonder. Dess 10-åriga prestation på 5,73% förbättrar sin ranking ytterligare till tredje av 578 andra medel.

Obligationsfonden har en genomsnittlig löptid på 4,9 år och har en genomsnittlig kreditkvalitet på BBB. Statsobligationerna har den största obligationssektorns viktning på 50. 34%, följd av företagsobligationer på 27 59% och värdepapperslån (MBS) på 15 46%. Majoriteten (87,27%) av portföljen hålls i USA-obligationer, följt av Caymanöarnas obligationer vid 2,45% och U.K.-obligationer vid 2, 05%.