Royce Funds är en ansedd familj av fonder som koncentrerar sig på att investera i små börsvärde. Med över 40 års fokus på småkapitalandelar och 18 dollar. 5 miljarder i förvaltat kapital (AUM), Royce Funds fonder ger stor erfarenhet och expertis till institutionella och enskilda investerare till rimliga kostnader. Med småkapitalstockar med starka tillväxtmöjligheter har investerare många medel att överväga att diversifiera sin pensionsportfölj.

Royce Global Financial Services Fund Service Class (RYFSX)

AUM: $ 46. 82 miljoner

Nettoomsättningshastighet: 1. 69%

Royce Global Financial Services Fund Service Class investerar i inhemska och utländska vanliga aktier av finansiella företag med marknadsvärde på upp till 5 miljarder dollar. Det skapades för att dra nytta av långsiktiga strukturella förändringar som händer i den globala finanssektorn med spridning av icke-traditionella långivare, professionell förmögenhetsförvaltning och börshandlade finansiella värdepapper. Fonden har främst småstora banker, mäklarfirmor och värdepappersföretag med starka balansräkningar, liten eller ingen hävstång och konsekventa resultatposter och fria kassaflöden.

Sedan starten 2003 uppgick fonden bättre än benchmarken, Russell 2000 Index, i 68% av alla månatliga rullande tioårsperioder. Fonden har fått en fyrstjärnig övergripande rating från Morningstar i den finansiella kategorin. Det har ingen avgifter och kräver att investerarna bidrar med minst $ 2 000.

Royce Special Equity Fund Investment Class (RYSEX)

AUM: $ 1. 45 miljarder

Nettoomsättning: 1. 15%

Royce Special Equity Fund Investment Class investerar i vanliga lager av företag med marknadsvärden på upp till 3 miljarder dollar som uppvisar värdeegenskaper. Den väljer innehav för sin portfölj genom att fokusera på företag med konservativa förvaltningar, franchiseverksamhet och hållbar kapitalavkastning. Fonden tenderar att ha ett begränsat antal innehav med konsumentdiskretionära och industriella bestånd dominerar sin portfölj. Dess fem största innehav står för cirka 32%, med UniFirst Corporation, fondens bästa innehav, står för cirka 10%. Fonden använder vanligen ett buy-and-hold-tillvägagångssätt i sin investering, med omsättningshastigheten för portföljen som vanligtvis står på cirka 21%, vilket gör denna fond skatteeffektiv. Med sin höga erfarenhet av Charlie Dreifus, som har varit med fonden i över 17 år, har Royce Special Equity Fund Investment Class uppnått en fyrastjärnig övergripande rating och en guldanalytiker från Morningstar i kategorin litet värde.Det har inga avgifter och kräver en investering på minst $ 2, 500.

Royce Total Return Fund Investment Class (RYTRX)

AUM: $ 2. 81 miljarder

Nettoomsättning: 1. 22%

Royce Total Return Fund Investment Class investerar i företag med marknadsvärde upp till 3 miljarder dollar. Det fokuserar på företag som betalar utdelning och har hög avkastning och starka finansiella ställningstaganden. Aktierna inom sektorn för finansiella tjänster har den största anslagen på cirka 28 procent, medan andelar av industriföretag står för 22 procent av fondens portfölj. Fonden har en extremt koncentrerad portfölj av aktier som kan förstora vinster eller förluster. Morningstar har tilldelat Royce Total Return Fund Investment Class med en trestjärnig övergripande rating i kategorin liten blandning. Fonden har inga avgifter och har ett minimikrav på investering på $ 2 500.

Royce International Premier Fund Service Class (RYIPX)

AUM: 73 miljoner USD

Nettoomsättning: 1. 44% > Royce International Premier Fund Service Class investerar i ett begränsat antal utländska småföretag med marknadsvärden på upp till 3 miljarder dollar. Det fokuserar på företag med starka konkurrensfördelar och ekonomiska moats som genererar hög avkastning på kapital. Lager av industri- och teknikföretag har dominerande ställning i fondens portfölj med över 50% fördelning. Med många innehav i fonden denominerade i utländska valutor är dess avkastning utsatt för valutarisker. Royce International Premier Fund Service Class har erhållit en trestjärnig övergripande rating från Morningstar i den utländska små / medelstora kategorin. Det har ingen avgifter och kommer med ett minimumsbidrag på $ 2, 500.