Traders och market timers vill veta när en trend ändras så snart som möjligt så att de kan lämna gamla positioner, ta nya och omkonfigurera riskhanteringstekniker som kanske inte fungerar bra i en föränderlig miljö. Tyvärr kräver klassisk teknisk analys en lång sträcka av prisstänger för att bekräfta de flesta trendändringar, ofta signalerar den nya riktningen länge efter att skador har gjorts på handels- eller investeringskonto.

Adressera denna tidsgap genom att titta på röda flaggor och andra marknadsförklaringar som ger varningssignaler för omkastningar och förändringar i trend. Dessa pekare är inte perfekta, men de ger tillräckligt med motstridiga uppgifter för att observerande spelare ska märka och förbereda ett rättvist försvar, bara om varningen visar sig vara korrekt. De har den extra fördelen att låta handlare göra periodiska anpassningar i riktlinjer för att ta hänsyn till divergerande prisåtgärder.

Använd dessa röda flaggor i samband med marknadscykelanalys för att göra de mest exakta förutsägelserna om den underliggande säkerheten eller indexet. Marknadstimmare kan tillämpa en 5,3,3-stokastisk oscillator varje vecka för att identifiera långsiktiga köp- och säljcykler, letar efter röda flaggor för att dyka upp på cykliska vändpunkter, som över natten och överlämnade nivåer. Aktiva handlare kan använda den dagliga indikatorn, i stället för den veckovisa, efter samma inriktningsprocess.

Hål i väggen

Hålen i höljet visas utan varning efter en vertikal eller förlängd rallyvåg i en överköpt säkerhet som reser genom en stabil uppåtgående trend. Detta är ett motsatsgap som fäller aktieägarna, vilket ofta ger förluster på mellandag mellan 5% och 10%. Trenden kan inte förändras efter det här klyftan, men det signalerar alltid en mellanliggande övergång från en trend till en sido-marknad.

Hål som faller i stöd förutsäger ett mer positivt resultat än luckor som skär genom stöd. Prisåtgärd efter ett hål i muren berättar ofta berättelsen, med en snabb fyllning i det föregående sessions avslutande utskriftsförutsägande intervallbunden åtgärd som enkelt kan ge nya höjder, medan en nedgång till ännu lägre nivåer efter klyftan bekräftar en anmärkningsvärd Förskjutning i tekniska utsikter som gynnar snabba förluster för aktieägarna.

Första uppgång / första försummelse

Första felet markerar den första 100% retracement av en rallyvåg efter en förlängd uptrend, medan första stegningen vrider ekvationen med den första 100% retracement efter en förlängd downtrend. Uptrends slipar rutinmässigt ut en serie högre höjder och högre nedgångar, medan downtrends omvänd denna ordning, med lägre höjder och lägre nedgångar. 100% retracement slutar den här sekvensen, förskjutande marknadsenergi från trending till sidovägen.Den förnekar också kontroll över det rådande ledarskapet, oavsett tjurar eller björnar, och låter den andra sidan ta tygarna.

Det nya handelsutbudet kan lösa i riktning mot den tidigare trenden, men dessa mönster har fortfarande stort värde eftersom de berättar aktieägare och korta säljare att anpassa trendstrategierna, eftersom deras positioner nu riskeras. Denna varning intensifieras när retracementen fortsätter långt över 100% harmonisk eftersom prissvingningen bekräftar en signifikant counter trend.

OBV-prisskillnader

Balansvolymen (OV) borde leda till pris i uppåtgående och lågpris i nedåtgående trend. En röd flaggvågor när det gör motsatt, berättar handlare att utbud och efterfrågan kan komma till spel och generera en betydande trendbyte. Tålamod krävs dock när man arbetar med den här indikatorn, eftersom skillnader i prisvolymen kan kvarstå under lång tid, vilket utlöser en signifikant återföring.

Det är lätt att spåra OBV-prisförhållandet eftersom indikatorn slår ut liknande mönster, med höga och låga nivåer som ofta kan kopplas till trendlinjer. Dessutom visar OBV som stiger över ett signifikant högt relativ styrka jämfört med underliggande prisåtgärder, medan brytning av signifikant låg har motsatt effekt, vilket pekar på relativ svaghet.

Bottom Line

Tendenser tar tid att förändras, men värdepapper och index blinkar ofta tidiga varningssignaler som gör det möjligt för handlare och marknadstimers att justera strategier innan en betydande omkastning fäller den rådande publiken, oavsett tjurar eller björnar.