Fidelity Spartan 500 Index Fund Investor Class ("FUSEX") är en indexfond som är konstruerad för att spåra avkastningen från Standard & Poors (S & P) 500 Index, ett brett amerikanskt börsindex med 500 stora amerikanska företag vägt av marknadsvärde. FUSEX håller S & P 500-aktier med ungefär samma vikt som indexet. Fonden ger en solid bas till en diversifierad portfölj, eftersom den erbjuder bred exponering mot hela den amerikanska aktiemarknaden i en fond. Miniminvesteringen är bara $ 2 500. Med FUSEX som bas kan du sedan bygga en omfattande diversifierad portfölj genom att lägga till internationella, småkapital- och obligationsindexfonder eller börshandlade fonder. En annan fördel med FUSEX är dess låga förvaltningskostnader. Den har en kostnadskvot på bara 0,1%, vilket är ännu lägre än vad den alltid priskonkurrerande Vanguard tar ut för sina liknande Vanguard 500 Index Fund Investor Shares ("VFINX").

Sektorportfölj Trend

I september 2016 är sekreterarnas högsta vikt, informationsteknologi med 19 52%, finanssektorn med 15 55% och hälso- och sjukvård med 14 83%. Bland mindre cykliska sektorer ledde användarna i FUSEX med en fördelning på 3. 58.

Landportföljutveckling

Fonden håller minst 80%, men oftast mycket mer, av sina tillgångar som investeras i S & P 500-aktier . Som ett resultat är detta överväldigande en USA-baserad fond. Från och med mars 2016 var FUSEX: s amerikanska fördelning 96. 2%, en ökning från 95,1% i mars 2015. Fonden har utrymme för en splittring av internationella investeringar, däribland 2,3% i Irland, 0,7% i Förenade kungariket Kingdom, 0. 2% i Singapore och 0. 1% i Bermuda. Ingen av dessa siffror ändrades väsentligt mellan mars 2015 och mars 2016.

Topp 15 Holdings Portfolio Trend

Det är inte överraskande att de bästa företagen i FUSEX är samma som du ser på listan över S & P 500. Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 43 + 1. 12% Skapat med Highstock 4. 2. 6 Med en tilldelning på 3,2%, från 3,9% i mars 2015 ) leder vägen. Nästa är Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 140. 00% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), vilket ökade sin fördelning från 1, 8% i mars 2015 till 2,4 % i mars 2016. Tredje är Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 47 + 0. 35% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), med en tilldelning på 2% upp något från 1,9% i mars 2015. Förutom de tre översta tiderna fick inget enskilt företag ut ur fondens 511 innehav en tilldelning på 2% eller högre per mars 2016.

Distribution Portfolio Trend

Som index följer S & P 500, ett index som består av många av de största företagen i USA, skar FUSEX kraftigt mot stora och stora företag.Mega-kepsen svarade för 61,2% av fonden från och med mars 2016, en ökning från 58% i mars 2015. Stora kepsar fick en fördelning på 33,4%, en minskning något från 33,5% i mars 2015. Medelhattarna upp en liten och krympande del av fonden, deras tilldelning stod vid 5,3% i mars 2016, ned från 6,2% i mars 2015. Små kepsar representeras vanligtvis i mindre mängder, om alls. Från och med mars 2016 tilldelade FUSEX ingenting till små kepsar. I mars 2015 utgjorde små kepsar 0,2% av fonden.