Fidelity Balanced Fund ("FBALX") söker kapital appreciering och intäkter genom att investera i en blandning av aktier såsom aktier och inkomstproducerande värdepapper som obligationer. Fondens placeringsuppdelning ökar i allmänhet cirka 60% i aktier och 40% i obligationer. Aktieinnehavarna är koncentrerade till stora företag, medan de flesta av sina obligationer är antingen statsskuld eller företagsobligationer i investment grade, vilket innebär att de är nominella BBB eller högre av Standard & Poor's. Fonden fördelar en liten del av sina obligationsinnehav till högavkastning - skräpobligationer som har större risk men erbjuder högre avkastning.

Fonden kräver en investering på minst $ 2 500 och har ett kostnadsförhållande på 0. 56%.

Tilldelning av sektorer

Eftersom fonden investerar mest i tillväxtlagret tenderar de mest representativa sektorerna att vara starkt cykliska sektorer. Fonden fördelar 19,22% inom teknologisektorn, 17,2% i hälso- och sjukvården, 15. 86% i ekonomin.

Landsviktningar

Fidelity Balanced Fund är huvudsakligen en basbaserad fond. Sammanlagt 93% av fondens tillgångar är investerade i USA-baserade företag, med de flesta resterande företag som kommer till Storbritannien.

Top Holdings

Fonden har totalt 1 895 innehav, varav ingen får tilldelningar över 4% individuellt. Alfabet, Inc. Klass C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029. 70-0. 27% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), moderföretaget i Google, fick fondens största fördelning på 3,1%, upp från 1, 8% i mars 2015. Alfabetets vinst under det senaste året har varit Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 48 + 1. 15% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) förlust. Apples tilldelning i fonden minskade från 4% i mars 2015 till 2,6% i mars 2016, men företaget krävde fortfarande den näst högsta fördelningen. Danaher Corporation (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92. 64-0. 53% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), ett Washington-DC-baserat konglomerat som tillverkar industriprodukter, var tredje genom fördelning vid 2, 5%, en kraftig ökning från 1, 4% i mars 2015. Utöver detta är endast två ytterligare företag, Roper Technologies, Inc. (NYSE: ROP ROPRoper Technologies Inc258. 00-0. 02% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Ametek, Inc. (NYSE: AME AMEAMETEK Inc68. 15 + 0. 72% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), mottagen anslag på 2% eller mer i fonden.

Fördelning

Fidelity Balanced Fund domineras av megapapper, som utgör 49% av fonden, en ökning från 44% för ett år sedan och stora cap, som utgjorde 36% av fonden, från 32% i mars 2015. Fondens tilldelning till mid-caps minskade från 15.7 till 11. 3% och småkapital representeras minimalt med 3,5%, från 4% i mars 2015. Fonden erbjuder en utmärkt balans vad gäller aktier och obligationer, och per sektor. Investerare som söker exponering för småkapitalbolag och värdeföretag bör överväga att komplettera denna fond med ytterligare en, till exempel Fidelity Small Cap Value Fund ("FCPVX").