Du behöver inte leta efter andra handlare, böcker, videor eller kurser för att hitta en dagshandelstrategi, med lite vägledning kan du själv utveckla dagshandelstrategier. Ett av de bästa sätten att vara din resa till dagens handelsstrategiutveckling är att använda tekniska prismönster eller chattmönster. Prismönster är återkommande teman som du ser dag in och dag ut, vilket oftare leder till ett visst definierat resultat som du kan utnyttja. Att hitta dessa mönster och slutligen utveckla en strategi för handel med dem kommer att kräva fem breda steg. (Inte autodidakt typ? Läs Investopedias hjälpsamma bit om att välja de bästa dagskolorna.)

Money Management

Mest framgångsrika handelshandlare riskerar mindre än en eller två procent av sitt konto på varje handel. Ditt första steg i att utveckla en strategi är att bedöma hur mycket kapital du är villig att riskera för varje handel.

Om du har ett konto på $ 40 000, och är villigt att riskera 0,5% av din kapital på varje handel, är din maximala förlust för varje handel $ 200 (0,005 X $ 40 000). Att veta det här beloppet kommer att hjälpa dig att avgöra om de ingångspunkter och utgångspunkter du etablerar i de följande två stegen är möjliga för hur mycket pengar du är villig att riskera.

Ingångspunkter

Anmälningar uppstår endast om marknaden producerar en specifik uppsättning villkor som oftast inte ger ett gynnsamt resultat för den ingången. Den specifika uppsättningen villkor anges i våra Entry Rules.

För att komma upp med Entry Rules, titta över ett fönsterkarta, 1 minut och 5 minuter (eller andra gånger ramar inuti). Leta efter stora eller trendiga rörelser där det var en stor vinstpotential. Var det en ljusstake mönster som initierade flytten? Kan en indikator ha signalerat en ingångspunkt? Finns det en övergripande trend (längre siktdiagram) som gav signalbevis? Finns diagrammönster som en triangel, flagga, vimpel eller huvud och axlar mönster? Det här är frågor som ska beaktas vid bedömningen av hur man går in i en position.

Definiera och skriv ner villkoren för att du kommer in i en position. "Köp under uptrend" är inte tillräckligt specifikt. "Köp när priset går över den övre trenderlinjen för ett triangelmönster, där triangeln föregicks av en uptrend (minst en högre swing swing highs och högre swing låg innan triangeln bildades) på 2-minuterschemat under de första två timmarna av handelsdagen. " Detta måste vara mer specifikt och testbart (diskuteras senare).

När du har en specifik uppsättning regler för inmatning, skanna igenom fler kartor för att se om dessa villkor genereras varje dag (förutsatt att du vill ha dagshandel varje dag) och oftare än inte producera prisrörelse i den förväntade riktningen .Om så har du en potentiell ingångspunkt för en strategi. Du måste då bedöma hur du ska avsluta dessa affärer.

Utgångspunkter

Minst en strategi måste ha ett sätt att avsluta både vinnande och förlorande handel.

En stoppförlustorder kontrollerar risken. För långa positioner kan en stoppförlust placeras under en nyligen låg eller kort position över en ny hög. Det kan också vara baserat på volatilitet, till exempel om ett aktiekurs flyttar omkring $ 0. 05 en minut, då kan du placera en stoppförlust på $ 0. 15 bort från din post för att ge priset lite utrymme att fluktuera innan du förhoppningsvis flyttar i din förväntade riktning. Definiera exakt hur du ska styra risken för handeln. I fallet med ett triangelmönster kan till exempel en stoppförlust placeras $ 0. 02 under en senaste sväng låg om du köper en breakout eller $ 0. 02 under mönstret. $ 0. 02 är godtyckligt, poängen är helt enkelt att vara specifik.

Det finns flera sätt att avsluta en vinstposition, inklusive efterföljande stopp och vinstmål. Resultatmål är den vanligaste exitmetoden, med vinst på en bestämd nivå. Traditionell analys av diagrammönster ger vinstmål. Till exempel läggs höjden på en triangel vid den bredaste delen till triangelns brytpunkt (för en uppåtsbrytning) som ger ett pris för att ta vinst på. Vinsten målet bör möjliggöra mer vinst att göra på vinnande affärer än förlorat vid att förlora handel. Om din stoppförlust är $ 0. 05 sätt från ditt inträdespris ska ditt mål vara mer än $ 0. 05 borta.

Definiera exakt hur du kommer att lämna dina affärer. Utgångskriterierna måste vara specifika nog för att kunna repeteras och testas.

Taktiska överväganden

Bestäm vilken typ av order du ska använda för att komma in och avsluta handel. Kommer du använda marknads- eller begränsningsorder? Definiera också om du måste vänta på att en prisfält ska slutföra för att utlösa en in- eller utgående signal, eller om du tar signalen i realtid när det inträffar. I triangelbrottsexemplet på 2-minuterschemat väntar du på att brytningsfältet stänger över triangeln innan du går in, eller skriver du in så snart som prissätter korsningen över triangelns trendlinje?

Tvinga det tillsammans

När du har definierat hur du går in i affärer och där du ska stoppa, kan du bedöma om den potentiella strategin passar inom din riskgräns. Om strategin exponerar dig för mycket risk behöver strategin förändras på något sätt för att minska risken.

Om strategin ligger inom din riskgräns börjar testningen. Manuellt gå igenom historiska diagram som visar dina poster och noterar om din stoppförlust eller mål skulle ha blivit träffade. "Papperhandel" på så sätt för minst 50 till 100 affärer, notera om strategin var lönsam och om den uppfyller dina förväntningar. Om så är fallet, fortsätt att handla strategin på ett demokonto, i realtid. Om det är lönsamt under två månader eller mer i en simulerad miljö, fortsätt med att dagen handlar strategin med reell kapital. Om strategin inte är lönsam, börja om.

Bottom Line

En strategi behöver inte vinna hela tiden för att vara lönsam. Många handlare vinna bara 50% till 60% av sina affärer, men gör mer på sina vinnare än de förlorar på sina förlorare. Se till att risken för varje handel är begränsad till en viss procentandel av kontot, och att inmatnings- och utträdesmetoderna är tydligt definierade och nedskrivna. Metoden ska vara så exakt att även om du inte handlar i ett år borde du kunna titta på vad du skrev ner och vet exakt vad det betyder och vad du måste göra.