Calvert Global Water Fund Klass A ("CFWAX") investerar globalt i företag som är involverade i vattenrelaterade företag. Fonden försöker spåra resultatet av Calvert Global Water Research Index. Indexet innehåller företag som arbetar med förbättring av vattenkvalitet, tillgång, effektivitet och infrastruktur, och det har 438 dollar. 8 miljoner i förvaltat kapital (AUM) och lanserades 30 september 2008. CFWAX genererade en genomsnittlig årlig prestation (AAR) på 5,75% sedan starten den 31 mars 2016. Den handlades vid 2 07 prisbok (P / B) och med 19 prisvinster (P / E) med ett utbyte på 2,7% per den 31 mars 2016. Calvert Global Water Fund hade en årlig prestation (YTD) på 6 . 80% jämfört med Standard och Poor's 500 (S & P 500) index på 0. 65% per 6 maj 2016. Fonden har ett bruttokostnadsförhållande på 1,44% med en 4,75% belastning. Minsta investeringen är $ 2 000.

Globala investeringar

Fonden är globalt diversifierad med investeringar per land. Det övre landet är USA med 59. 18% följt av Förenade kungariket med 8, 11%, Kanada med 6, 49%, Kina med 5,81% och Frankrike med 4,99% för att runda ut de fem bästa. Den investerar globalt i fyra industrier, inklusive vatteninfrastruktur med 41,53%, vattenförsörjning med 25. 49%, vattenteknologi med 24,2% och globala industriklassificeringsstandard (GICS) industriprodukter med 5,87% av de totala tillgångarna.

Portföljkomposition

Portföljen består av 94 aktier och 2 obligationer. Fonden har en omsättningsgrad på 110%. De fem viktigaste viktningarna är Pentair PLC (NYSE: PNR PNRPentair PLC69. 44 + 0. 12% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) med 4. 70%, HD Supply Holdings Inc. NASDAQ: HDS HDSHD Supply Holdings Inc36. 60 + 1. 33% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) med 4. 66%, Danaher Corp. (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92 . 50-0. 68% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) med 4. 26%, Capstone Infrastructure Corp. (TORONTO: CSE. TO) med 4. 15% och Ecolab Inc. : ECL ECLEcolab Inc132. 49 + 0. 85% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) med 3. 97%. De tre bästa innehaven har dubbelsiffriga prestationsvinster, som överträffar benchmarken S & P 500. Vattenindustrin uppfattas som ett defensivt spel och den mest nödvändiga konsumentklammern, vilket kan förklara det imponerande resultatet under den volatila första halvan av 2016. <

Topp tre innehav

Topp innehav Pentair tillverkar ventiler, filtreringssystem och system för vattenkvalitetskontroll. Företaget genererade $ 6. 45 miljarder i intäkter för räkenskapsåret 2015. Det utspädda resultatet per aktie för år 2015 var negativt 0. 42. Aktierna handlas med 13.21 framåt P / E och 2. 56 P / B med ett 52% framåtriktat årligt utdelningsutbyte. Aktierna ökade med en imponerande 18. 72% YTD jämfört med S & P 500-prestanda på 1,40% per 6 maj 2016.

Det näst största innehavet, HD Supply Holdings, levererar VVS, vatten och avloppsrening, reparation och underhållsprodukter som ventiler, rör, rördelar, mätare och hydranter. Företaget genererade $ 9. 20 miljarder i intäkter och 2 dollar. 59 utspädd EPS i fiscal 2015. Aktierna handlar vid 12 94 P / E och 0. 72 prisförsäljning (P / S). Aktierna ökade med 11. 59% YTD kontra 1. 40% för S & P 500 per 6 maj 2016.

Tredje största innehav Danaher Corp är en global tillverkare av industrimaskiner, verktyg, system och utrustning från bromssystem till dentala förnödenheter och flottahanteringssystem. Företaget redovisade intäkter från första kvartalet 2016 på 5 USD. 4 miljarder, en ökning med 15% år. Första kvartalet 2016 icke-GAAP utspädd EPS var $ 1. 08, upp 18. 5% YOY. Det vägledde andra kvartalet 2016 justerad utspädd EPS mellan $ 1. 19 och $ 1. 23. Bolaget höjde sin årliga 2016 icke-GAAP utspädd EPS från 4 USD. 85 till $ 4. 98. Bolaget planerar att dela upp i två separata enheter under tredje kvartalet 2016. Livsvetenskap, dentalutrustning och vattenrening kommer att förbli under Danaher namn och stock symbol. Test- och mätavdelningen och dess industri- och tillverkningsföretag kommer att spinnas till aktieägarna under Fortive Corporation i en skattefri transaktion. Aktierna handlar på 20 48 P / E och 2. 79 P / B med en 0 67% framåtriktad årlig utdelning. YTD-prestanda var 4,73% jämfört med 1,40% för S & P 500 per 6 maj 2016.