Den amerikanska fonden EuroPacific Growth Fund ("AEPGX") är bland de största internationella fonderna i världen med sammanlagda tillgångar över 120 miljarder dollar per juli 2016. Den investerar huvudsakligen i stora företag baserad på tillväxtmarknader och har en rekord av stabila vinster och konkurrenskraftiga avgifter, även om det senaste decenniet inte har varit så snällt.

Senaste resultat

Den 30 juni 2016 hade Klass A-aktierna för American Funds EuroPacific Growth Fund en avkastning på 1 år på -15%. Trots att den efterföljande tolvmånadersavkastningen var negativ lyckades fonden fortfarande rangordna sig i den övre halvan av sin kategori, vilket innebar hur mycket tillväxtmarknaderna kämpade 2015.

Investerare tycks se EuroPacific Growth som ett attraktivt val, eftersom fonden såg nettoinflöde under 10 av de föregående 12 månaderna. De enda månaderna med nettoutflöden under perioden var januari 2015 och december 2015. Detta är en markant förändring i förmögenhet från perioden mellan april 2010 och december 2013, under vilken fonden såg cirka 10 miljarder dollar i investerarflyg.

Företag, Investeringslag och filosofi

Amerikanska fonder, som erbjuds genom moderbolaget Capital Group, är bland de största fondfamiljerna i världen. Ingången 2016 skrytte amerikanska fonder mer än 1 dollar. 3 biljoner i förvaltat kapital (AUM) för mer än 50 miljoner investerarkonton och 26 miljoner IRA. Fondfamiljen tror starkt på aktiv portföljförvaltning och ett långsiktigt perspektiv.

EuroPacific Growth Fund är en av sju tillväxtfonder som drivs genom amerikanska fonder och lanserades 1984. Inför 2016 var de börsnoterade fondförvaltarna för EuroPacific Growth för amerikanska fonder Mark E Denning, Carl M. Kawaja, Sung Lee, Nicholas Grace, Jesper Lyckeus, Jonathan Knowles, Andrew Suzman, Christopher Thomsen och Lawrence Kymisis.

Fonden investerar i utländska tillväxtmarknader, särskilt fokuserade "i Europa och Stillahavsområdet." Chefer söker gemensamma aktier från företag som uppvisar stark tillväxtpotential på lång sikt. Fonden identifierade tre större målgrupper i sin sista ansökan om 2015: utländsk aktie, tillväxtmarknad och stor tillväxt.

Amerikanska fonder tyder på att "tillväxtstockar är aktier som investeringsrådgivaren anser ha potentialen för ökning av medelvärdet." Fonden erbjuder sina rådgivare en tiered kompensationsstruktur, som inkluderar prestationsbaserad lön för en-, fyra- och åttaårsrekord. Dessutom är varje fond uppdelad i portioner som förvaltas oberoende av investeringsproffs med olika bakgrund, åldrar och investeringsmetoder.

Versus dess en-, tre-, fem- och tioårig benchmark

MSCI All Country World Index (ACWI) ex-USA fungerar som referensindex för American Funds EuroPacific Growth Fund.Över en ettårsperiod som slutade den 31 januari 2016 överträffade benchmarken EuroPacific Growth något något och sjönk bara 11. 95% jämfört med -13. 09% för fonden. Under en längre period, däribland tre, fem och 10 år, visar EuroPacific Growth starkare totalavkastning.

Morningstar klassificerar EuroPacific Growth som en Foreign Large Growth mutual fund. I februari 2016 hade fonden tjänat två stjärnor från Morningstar över tre och fem år. Det tjänade tre Morningstar stjärnor över 10 år. Den är listad som under genomsnittet för risken med sin kategori.

Aktieklasser, avgifter och utdelningar

Enligt BrightScope finns det 18 separata aktieklasser för American Funds EuroPacific Growth Fund. Den billigaste aktieklassen RERHX inkluderar inga avgifter, även om det var endast $ 100 000 i nettotillgångar i RERHX från och med 2016, den minsta av någon aktieklass. De dyraste aktieklasserna är CEUBX och CEUCX, respektive 1,67% respektive 1,69%, i 12b-1 avgifter och andra kostnader. För A-aktier, AEPGX, är utgiftsförhållandet 0,83%.

Utdelningar registreras och betalas i slutet av december varje år. För 2015 registrerades EuroPacific-utdelningen på 79,5 cent och långfristig vinstdisposition på 59 cent den 23 december 2015 och betalades den 24 december 2015.

Aktuell portfölj

Under normala förhållanden , 80% eller mer av fondens tillgångar måste placeras i "värdepapper från emittenter med hemvist i Europa eller Stillahavsområdet". Huvuddelen av fondens portfölj består av gemensamma aktier, även om chefer också kan investera i föredragna aktier, konvertibler, kvitton, obligationer och kontanter.

EuroPacific Growth Fund investerade i juni 2016 41,4% av nettotillgångarna i Europa. 34. 5% i Asien; 15. 3% i Kanada, Latinamerika eller andra icke-U. S. länder; och 8,5% i kontanter eller likvida medel.