Värdeinvesteringar ses som en mer konservativ strategi än tillväxtinvesteringar på grund av att värdelagren ofta är etablerade företag med väldefinierade kundbaser. Antalet värdefulla värdepappersfonder som investerare kan välja utgör en skrämmande uppgift. Vissa medel bygger på starka fundament som stöds av starka förvaltningsbolag, portföljförvaltare och effektiva strategier för hantering av pengar. Tyvärr finns det några värdefonder där ute som fortsätter att underprestera sina riktmärken och marknaden överlag. Följande är tre fonder som tar ut dyra avgifter, men det är välskött och värt mer forskning och due diligence.

-> - American Century Mid Cap-värde C-klass ("ACCLX")

Den amerikanska århundraden Mid Cap Cap Value-fondens fond ("ACCLX") är en aktivt förvaltad fond som fördelar sin portfölj för att värdera aktier med medelstarka cap. Från och med mars 2016 belastade medelhögvärdesfonden en lastkostnad på 2%, ett utgiftsförhållande på 2%, ett utbyte på 0,3%, ett aktivt årligt omsättningsgrad på 66% och bedömdes fem stjärnor och tilldelades en silvermedalj av Morningstar Investment Research.

Från och med den 8 juli 2016 har fonden ökat 10. 85% hittills hittills (YTD), 11. 52% under de senaste tre åren, 11. 75% under de senaste fem åren och 8. 55% under de senaste 10 åren. Under 2008 förlorade den amerikanska Century Mid Cap Value C Class-fonden 25-24%, vilket överträffade genomsnittlig medelvärde för fondkapitalvärdet på 36,7% på året.

Med hänvisning till historisk volatilitet har fondkapitalvärdet en standardavvikelse på 9 84 under de senaste tre åren, 10. 98 under de senaste fem åren och 14 55 under de senaste 10 åren. Morningstar ger amerikanska Century Mid Cap Cap Value C-klassen fondriskrisker av "låg" över de tre, fem och tioårsperioderna. Under tiden ger investeringsforskningsbolaget fonden en stark avkastning på "hög" under treårsperioden och "över genomsnittet" under femårs- och tioårsperioderna.

Invesco utdelningsinkomst C-klass ("IUTCX")

Invesco Utdelning C-klass ("IUTCX") fond är en passivt förvaltad fond som syftar till att hitta avkastning genom storkapital värde aktier. Från och med mars 2016 belastade fonden en belastning på 1% hade ett kostnadsförhållande på 1,87%; erbjöd ett avkastning på 1,20%; och betygsattes fem stjärnor av Morningstar.

Fonden har samlat 8. 62% YTD, 11. 65% under de senaste tre åren, 10. 72% under de senaste fem åren, 7. 47% under de senaste 10 åren och 4. 09% tidigare 15 år, från och med mars 2016. Under 2008 överträffade Invesco dividendinkomst C-klassfonden den genomsnittliga avkastningen bland fondandelarna med högkapitalandel på -33.07% jämfört med -37. 09%.

Fonden har under de senaste tre åren haft en standardavvikelse på 8 54, 08 02 under de senaste fem åren, 12 03 under de senaste 10 åren och 13 36 de senaste 15 åren. Morningstar ger värdepappersfondet ett riskvärde av "låg" över tre-, fem- och tioårsperioderna. Företaget ger fondens avkastning på "hög" under tre-, fem- och tioårsperioderna.

Dreyfus Equity Income C Class ("DQICX")

Dreyfus Equity Income C Class ("DQICX") fond är en aktivt förvaltad fond som syftar till att ge avkastning genom storkapitalvärdeaktier. Från och med mars 2016 belastade fonden en lastkostnad på 1% hade ett utgiftsförhållande på 1,85%; erbjöd ett avkastning på 2,21%; och betygsattes fyra stjärnor av Morningstar.

Fonden har samlat 4 41% YTD, 9 01% under de senaste tre åren och 10 2% under de senaste fem åren. Trots att det bara var under sitt andra år av existens 2008 förlorade Dreyfus Equity Income C Class-fonden 32,47% det året, jämfört med genomsnittliga värdepappersförluster på 37,09% på årsbasis.

Med hänvisning till historisk fondvolatilitet har värdepappersfondet en standardavvikelse på 9 68 de senaste tre åren och en standardavvikelse på 10 03 under de senaste fem åren. Morningstar ger fonden ett riskvärde av "låg" över tre och femårsperioder, samtidigt som fonden returnerar en rating av "genomsnitt" över en treårsperiod och "över genomsnittet" över en femårsperiod.