När man analyserar företagets ekonomiska hälsa och tillväxtpotential ser företagare och investerare på ekonomiska förhållanden som visar hur ett företag finansieras och hur effektivt dessa dollar används. I förhållande analys anses skuldsättningsgraden allmänt vara den bästa reflektionen av ett företags kapitalstruktur.
Som namnet antyder jämförs skuldsättningsgraden ett företags totala skulder till dess totala eget kapitalfinansiering. En hög skuldsättningsgrad indikerar att ett företag får en mycket större andel av sin kapitalfinansiering från långivare snarare än aktieägare. En stor del av skulden anses emellertid generellt vara ett tecken på riskabla affärsmetoder. betalningar på den skulden krävs enligt lag oavsett företagsintäkter. Ett företag med en hög skuldsättningsgrad som upplever en finansiell nedgång måste fortsätta att göra betalningar på sina skulder, även om verksamheten misslyckas med att generera tillräckliga intäkter för att täcka dem. Detta kan snabbt leda till lånets standard och konkurs. I allmänhet föredras både en lägre skuldsättningsgrad och en långivare.
Å andra sidan ger skuldfinansiering ett bolag att utnyttja befintligt kapital för att finansiera expansion i en snabbare takt. En skuldsättningsgrad på 0 (vilket indikerar ingen skuldfinansiering) är ett tecken på att bolaget potentiellt saknar viktiga möjligheter att växa verksamheten. Ett växande företag innebär ökad vinst för både ägare och aktieägare, så ett företag som ignorerar skuldfinansiering helt kan göra en missnöje till sina investerare. Skuldsättningsgraden erbjuder konkret information om balansen i ett företags kapitalfinansiering och den relativa risken för affärsmodellen.
Den optimala balansen mellan skuld och eget kapital varierar från företag till företag och industri till industrin, så att skuldsättningsgraden används bäst som en jämförande mätning mellan företag inom samma sektor. För att säkerställa en omfattande finansiell analys måste det enskilda företagets operativa modell, lönsamhetsvärden och historiska resultat beaktas när man tittar på skuldsättningsgraden.
Vad är skillnaden mellan ett Sharpe-förhållande och ett Sortino-förhållande
Förstå skillnaderna mellan Sharpe-förhållandet och Sortino-förhållandet, två riskjusterade avkastningsberäkningar och när man ska använda var och en.
Motsvarar ett högt pris till bokförhållande en hög ROE?
Lär korrelationen mellan de två aktievärderingarna, priset till bokförhållandet och avkastningen på eget kapital och varför det kan vara fördelaktigt att använda dem tillsammans.
Vad är skillnaden mellan absolut P / E-förhållande och relativ P / E-förhållande?
Det enkla svaret på den här frågan är att absolut P / E, vilket är de mest citerade av de två förhållandena, är priset på ett lager dividerat med företagets vinst per aktie. Denna åtgärd anger hur mycket investerare är villiga att betala per dollar av vinst.