Stoppet för vinstskydd strävar efter att låsa in en bit av en vinnande handel samtidigt som positionen kan utvecklas som visualiserad i förhandelsanalysen. Det håller sitt avstånd när det är välplacerat, vilket gör att säkerheten kan vifta och vifta genom höga ljudnivåer vanliga inom intradagmarknaderna, men redo att mildra skador om trenden plötsligt ändras.

Trading är ett odds spel där någonting kan hända när som helst. Stopp adresserar denna osäkerhet, ger en säker utgång när förhållandena ändras eller positionen misslyckas på grund av dålig planering eller utförande. Stopp kommer i många olika sorter, inklusive stoppförluster vid nivåer där den tekniska installationen bryts, fritt stopp placeras vid införselpunkten och vinstskydd stoppas när den tekniska installationen fungerar som den ska.

Tre varianter av vinstskyddet slutar hantera positioner i alla utvecklingsfaser. Dessa kategoriseras av deras förhållande till den underliggande säkerheten: stationär, efterföljande och accelererande. Var och en har en tidsspecifik fördel och ingen fungerar bra under alla marknadsförhållanden. Generellt sett arbetar den första tidigt i handelens liv, den andra som vinsten utvecklas och den tredje när handeln når belöningsmålet, vilket ökar oddsen för att en motståndare tar kontroll. (Mer information finns i Must-Know Simple & Effective Exit Trading Strategies.)

Stationära stopp

Den stationära stoppen markerar en förutbestämd prisnivå där ett litet vinst kommer att tas om säkerheten vänder mot den avsedda riktningen. Denna typ av stopp är avsett att skydda kapitalet under de första timmarna eller dagarna efter en ny handel, vilket garanterar en vinnande position. Det första stationära stoppet placeras ofta strax ovanför jämn nivå för att möjliggöra en frihandel som sänker ångestnivåer.

Detta stopp flyttas med jämna mellanrum så länge som priset går framåt i den avsedda riktningen. Det är som ett spel av hopscotch där handelaren hoppar från en säker fristad till en annan, som låser i mer huvudstad med varje hopp. Du väljer varje nivå genom att leta efter små baser eller prisklasser på diagrammet i tidsramen under den som användes för att hitta möjligheten. Om du till exempel hitta handeln på det dagliga diagrammet, placera du det stationära stoppet bakom en bas på 60-minutersdiagrammet.

Den näringsidkare köper Powershares QQQ Trust (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) trendlinjebrytning vid 104 och tittar på den i två sessioner , väntar på att positionen ska gå in i vinst. Det går högre på tredje dagen, vilket möjliggör ett stationärt stopp strax under klyvfyllningsnivån vid 105. Detta skyddar bara en liten vinst men det är nu en frihandel som bygger förtroende, vilket gör det möjligt för mer objektiv hantering när prisåtgärder utvecklas.

Trailing Stops

Det bakre stoppet identifierar ett platt pris eller procent avstånd från säkerheten, och rör sig i låsningssteg i avsedd riktning. Stoppet står fast under omkastningar och vipsågar, träffas om det förutbestämda avståndet är korsat. Dessa slutar fungera bäst mitt i en lönsam handel, med ett bra avstånd mellan inmatningspriset och belöningsmålet. Undvik tendensen att placera stoppet för nära säkerheten under den här fasen, för att undvika att träffas under rutinmässiga svängningar.

Håll bakstoppet lossat när positionen är mindre än 50% av avståndet mellan ingångspriset och den avsedda utgången, strama upp när den passerar gränsen och huvudet mot 75% -nivån. De mest effektiva eftersläpningarna stämmer överens med säkerhetsens egenskaper, stramare på problem med låga beta och lösare med momentum och andra höga beta-problem. De svarar också på nuvarande förhållanden, lösare på marknaden med hög volatilitet och hårdare på lågvolatilitetsmarknaderna.

QQQ-positionen accelererar till uppsidan i mitten av februari, och stöder en serie trappstopp medan näringsidkaren ser ett betydande motstånd över 109. 60-minutersdiagrammet ger de uppgifter som krävs för att identifiera basmönster, priskluster och luckor som kan användas för att stoppa ut ur den nuvarande prisåtgärden, där de bara kommer att drabbas om det finns en betydande återföring.

Accelererande stopp

Det accelererande stoppet identifierar ett pris eller procent avstånd från säkerheten som justeras närmare och närmare i realtid då den framåtriktade handeln närmar sig ett betydande belöningsmål. Använd detta stopp när positionen har flyttat 75% eller mer av avståndet mellan inträdet och det avsedda utgångspriset, identifierat av tekniska hinder som inkluderar rörliga medelvärden, tidigare höga eller låga, Fibonacci retracements och luckor. (För mer, se Strategier för att handla Reward-Risk Equation.)

Detta är en aggressiv inlåsningsstrategi som ger en snabb exit under en motvåg när priset handlar in i belöningsmålet, samtidigt som det tillåter fart ta kontrollen, överträffa målet och ge en blåsig vinst. För en typisk $ 100-säkerhet kan accelerationsstoppet börja med en dollar eller två bakom priset på 75% -nivån och växla till 25 till 50 cent eftersom det närmar sig belöningsmålet.

QQQ skjuter mot belöningsmålet över 109 efter en flerdagskonsolidering nära 108. 50. Accelereringsstoppet tillämpas nu för att aggressivt låsa in vinster eftersom oddsen för en omkastning har ökat avsevärt. Trader tittar på 60-minuters kollaps i realtid och höjer stoppet åtta gånger innan det träffas nära 109. 20. Säkerheten går tillbaka i följande session och startar en betydande retracement.

Bottom Line

Du kan använda tre typer av vinstskydd stoppar för att låsa in vinster i olika steg i utvecklingen av en lyckad handel.