Många människor från matematiska eller statistiska bakgrunder strävar efter att vara kvanthandlare. Men i nuvarande epok har arbetsbeskrivningen för en kvant expanderat avsevärt tack vare adventen av högfrekvent algoritmisk och automatiserad handel. Jobb inom dessa områden är ganska krävande och de kräver mer än bara enastående färdigheter i dataanalys. De kräver också en bredare förståelse, uppbyggnad och genomförande av automatiserade handelssystem.

Denna artikel innehåller information om hur någon med bakgrund i matematik eller statistik kan bli en kvantförare, vilken vidare specialiserad kvalifikation eller utbildning kan hjälpa till att bli en kvant, vilken arbetsupplevelse passar bra för att komplettera den pedagogiska kvalifikationen för ett quant jobb och relaterade ämnen. (Investopedia förklarar: Vilka kvantitativa handlare gör och hur de har utvecklats)

Profilen för en kvanthandlare kräver dataanalys, datautvinning och forskningsförmåga, som verkligen är det minsta. Man måste också vara skicklig på ett antal andra områden:

· Datoranvändning, specifik för handelsbehov : Matematiker och statistiker idag är välkända i dataanalys och program. Dock kan deras tillämplighet på kvantitativ handel vara begränsad. För e. g. , kalkylblad används ofta i dataanalys, men genomförande av handel och forskningsspecifik analys i en särskild kvantapplikation som MATLAB kan kräva ytterligare träning och praktisk erfarenhet.

Med hjälp av ett fåtal handelsapplikationer (antingen gratisversionen eller den fulla versionen) kommer du att ge dig praktisk erfarenhet. Högskolor och universitet ger vanligtvis tillgång till sådana dedikerade applikationer.

· Programmering av språkkännedom : Programvaran för avancerad nivåplug-och-spel-handel finns tillgänglig i stort antal, vilket hävdar att alla aspekter av kvantitativ handel uppfylls. Få är riktigt bra, men de flesta passar inte i dag dynamiska och praktiska krav på kvanthandel. Framgångsrika kvanthandlare kräver förmåga att konceptualisera och bygga handelssystem på egen hand, vilket bara kan åstadkommas genom datorprogrammering. Perl, Python, Java och C ++ är vanliga programmeringsspråk för att bygga sådana handelssystem, och förtrogenhet med minst en av dem är obligatorisk.

Programmering kan inte ingå i någon vanlig matematik eller statistikkurs, men dessa språkstudier är fritt tillgängliga online via interaktiva handledning. Dedikerade klassrumsbaserade kortfristiga betalda kurser finns också tillgängliga.

· Kännedom om marknadsdata : Kvanthandel kräver förtrogenhet med marknadsdata, vilket kan gå utöver standardmatningen av matematik och statistik, eller till och med utöver de normala öppna, höga, låga, låga priserna.En kvant måste också ha förståelse för övergripande marknadsdata avseende olika företagsaktioner (och dess inverkan på handel) och specialiserade produkter utöver aktier och obligationer (som teckningsoptioner, derivat, OTC-produkter, etc.).

Kunskap om marknadsdata är lätt att förvärva genom olika onlinehjälpmedel. Fallstudier för konsekvenser av olika företagsaktioner, nyheter och tillhörande ämnen är lättillgängliga, vilket är enkelt för ambitiösa quants från matematik och statistik bakgrund att bygga på. Det finns dedikerade betalda kurser och certifieringar som drivs av olika auktoriserade institut (inklusive börser), som kan tas av hoppfulla som reellt värde lägger till i deras CV.

· Förståelse av gemensamma handelsstrategier : Även om köpare måste upptäcka och utforma egna handelsstrategier är det ett måste att förstå vanliga handelsstrategier. Det ger den nödvändiga grunden och byggstenarna för att ge upphov till kvalificerade individer.

· Kännetecknande för riskhanteringskoncepten : Särskilda kriterier används för att hantera risker i något handelssystem som innefattar scenariosanalys, slutförlustmekanismer, begränsningar av handelskapital etc. En bör vara utrustad med dessa begrepp som riskhantering är en viktig del av någon kvantitativ handel.

Riskhantering är ett stort ämne i sig, och dedikerade kurser och moduler är tillgängliga för det. För kvanttraderkrav är kunskap om grundläggande begrepp och hur det kan påverka sina egna system tillräckliga.

· Val av handelsspecifika valbara kurser : De flesta matematik- eller statistikkurser erbjuder ett val av valfria ämnen. Aspirerande kandidater som är angelägna om att bli quants bör syfta till att gynna genom att välja handel / marknadsspecifika moduler, som finns tillgängliga.

· Tanken hos en quant trader : Många strävar efter, men inte varje aspirant passar in i de nödvändiga tankarna hos kvanthandlare. Under jobbintervjuer vid stora handelsföretag bedöms sökandena grundligt för att ha näringsidkarens temperament. Risken att ta förmåga, acceptans för misslyckanden, förmåga att arbeta under stress, långa arbetstider, etc. är några av de egenskaper som kandidaterna bedöms om under intervjuerna med quant trader.

Det bästa är att göra en självbedömning - passar jag verkligen in i kraven på högriskhögt belöningssjobb, eller är det bara inte min typ. Ingen annan än du äger kan ge en ärlig bedömning för lämplighet för detta lukrativa, högbetalda jobb. Att driva egen affärsverksamhet är ett annat alternativ, men framgång och misslyckande måste bäras av dig.

· Bygga ett prototyp / bevisbart kvanthandelsprojekt : Om ovanstående luckor kan fyllas, försök att bygga en prototyp som ett påvisbart kvanthandelsprojekt baserat på dina egna koncept. Det kommer att ge bra pratpoäng bakom utbildningskvalifikationer för matematik eller statistik, så att du kan motivera din kandidatur för kvant handelsjobb.

Bottom Line :

Med datorstödd automation finns det obegränsade möjligheter i handelsvärlden.Å ena sidan håller fältet öppet för att fler och fler begrepp och idéer ska komma in; å andra sidan tvingar det ett stillastående beroende av dator-till-datorhandel, där kvanthandlarens roll blir begränsad till att bygga smarta applikationer med stor risk för förluster. En grundlig självbedömning baserad på ovanstående punkter kommer att bidra till att besluta om hur man flyttar från matematiker / statistikers kvalifikation till den verkliga kvanthandeln.