I flera år har marknadsförare och valutahandlare använt enkla prismönster inte bara för att förutsäga lönsamma handelsmöjligheter utan också för att förklara enkel marknadsdynamik. Som ett resultat används vanliga formationer som pennants, flaggor och dubbla bottnar och toppar ofta på valutamarknaden, liksom många andra handelsmarknader. Ett mindre talat om, men lika användbart, mönster som uppträder på valutamarknaden är den baisseformade diamantformationen, allmänt känd som diamantöverdelen. I den här artikeln kommer vi att förklara hur valutahandlare snabbt kan identifiera diamant toppar för att kunna utnyttja olika möjligheter.

Diamantplattan uppträder mestadels på toppen av stora uppträngningar. Det signalerar signifikant övergående brister och omskolning med relativ noggrannhet och enkelhet. På grund av valutamarknadens ökade likviditet kan denna bildning vara lättare att identifiera på valutamarknaden än i dess aktiebaserade motsvarighet, där luckor i prisåtgärder ofta förekommer, förskjuta några av de krav som behövs för att känna igen diamantöverdelen. Denna formgivning kan också tillämpas på vilken tid som helst, särskilt dagliga och timmarschema, eftersom de stora svängningar som ofta ses på valutamarknaden kommer att erbjuda handlare gott om möjligheter att handla.

Identifiera och handla bildandet Diamantformationen bildas genom att man först isolerar en off-center huvud och axelformation och tillämpar trendlinjer beroende på de efterföljande topparna och trågorna. Det får sitt namn från det faktum att mönstret har en slående likhet med en fyrsidig diamant.

Låt oss titta på en steg-för-steg-sammanfattning av hur man handlar bildandet, med hjälp av australiensiska dollar / U. USD-dollar (AUD / USD) valutapar (Figur 1) som vårt exempel. Först identifierar vi en off-center huvud och axlar bildning i ett valutapar. Därefter ritar vi motståndstrenden, först från vänster axel till huvud (linje A) och sedan från huvud till höger axel (linje B). Detta bildar toppen av formationen; som ett resultat bör prishandlingen inte bryta över det övre trendlinjemotståndet som bildas av höger axel. Tanken är att prisåtgärden konsolideras före det kommande underskottet, och eventuella penetreringar över trendlinjen skulle i slutändan göra mönstret ineffektivt, eftersom det skulle innebära att en ny topp har skapats. Som ett resultat skulle handlaren vara tvungen att överväga att antingen tillämpa trendlinjen (linje B) som går från huvudet till höger axel eller helt och hållet bortse från diamantformationen, eftersom mönstret har brutits.

För att skapa lägre trendlinje, kommer teknikerna helt enkelt att se det lägsta tråget som är etablerat i formationen. Bottomside stöd kan sedan dras genom att koppla botten till vänster axel (linje C) och sedan ansluta en annan support trendlinje från svansen till höger axel (linje D).Detta ansluter bottenhalvdelen till toppen och kompletterar mönstret. Lägg märke till hur bildens högsta vinkel liknar toppen av ett symmetriskt triangelmönster och föreslår en breakout.

Figur 1 - Identifiera en diamant toppformation med AUD / USD.

Att handla diamantplattan är inte mycket svårare än att handla andra formationer. Här letar den näringsidkare helt enkelt efter en brytning i den undre stödlinjen, vilket tyder på ökad fart för en sannolik brist. Teorin är ganska enkel. Både övre motståndet och lägre stödnivåer som fastställs av höger axel kommer att innehålla prisåtgärder eftersom varje efterföljande sessionsintervall minskar, vilket tyder på en kortvarig paus. När en session stängs under supportnivån, indikerar detta att försäljningsimpulsen fortsätter eftersom säljare äntligen har tryckt slutet under detta signifikanta varumärke. Näringsidkaren vill sedan placera sin inresa strax under denna nivå för att fånga den efterföljande nedgången i priset. Denna metod fungerar särskilt bra på valutamarknaden, där prisåtgärder tenderar att vara mer flytande och trender etableras snabbare när en viss signifikant stöd- eller motståndsnivå bryts. Pengestyrning skulle tillämpas på denna position genom en stoppförlust placerad något över den tidigare brutna supportnivån för att minimera eventuella förluster som kan uppstå om pausen är falsk och en tillfällig retracement äger rum.

Figur 2 nedan visar en zoomad vy av Figur 1. Vi kan se att ett sessionsljus stängt nedanför eller "bröt" stödtändlinjen (linje D. i.), Vilket indikerar ett drag lägre. Diamanttopphandlaren skulle dra nytta av detta genom att placera en orderordning under stängning av stödlinjen vid 0. 7504, samtidigt som man placerar en stoppförlust något över samma linje för att minimera eventuella förluster om priset studsar tillbaka ovanför. Standardstoppet kommer att placeras 50 pips högre vid 0. 7554. I vårt exempel skulle stoppordern inte ha genomförts eftersom priset inte studsade och i stället faller 150 pips lägre i en session innan det faller ännu längre senare.

Figur 2 - En närmare titt på diamantformationen med AUD / USD. Lägg märke till hur positionen för posten ligger strax under supportlinjen (D. i.).

Slutligen beräknas vinstmålen genom att ta bildens bredd från formationshuvudet (det högsta priset) till baksidan av svansen (lägsta pris). Att hålla sig till vårt exempel med AUD / USD-valutaparet, Figur 3 visar hur det skulle göras. I figur 3 är växelkursen AUD / USD högst upp i bildningen 0. 8003. Diamantskivans botten är exakt 0. 7250. Detta lämnar 753 pips mellan de två priser som vi använder för att bilda det maximala priset där vi kan ta vinst. För att vara säker kommer säljaren att sätta två mål för att ta vinst. Det första målet kommer att kräva att du tar hela beloppet, 753 pips och tar hälften av det beloppet och subtraherar det från vårt ingångspris. Då blir det första målet 0.7128. Det prismål som maximerar våra vinster kommer att vara 0. 6751, beräknat genom att subtrahera hela 753 pips från ingångspriset.

Figur 3 - Prismålet är beräknat på samma exempel på AUD / USD.

Använda en prisoscillator hjälper En av kardinalreglerna för framgångsrik handel är att alltid få bekräftelse och diamantmönstret är inte annorlunda. Att lägga till en prisoscillator som att flytta genomsnittlig konvergensdivergens och det relativa styrkaindexet kan öka noggrannheten i din handel, eftersom verktyg som dessa kan mäta prisaktionsmoment och användas för att bekräfta stödet eller motståndet.

SE: Att lära känna oscillatorer

Använda den stokastiska oscillatorn till vårt exempel (Figur 4 nedan) bekräftar investeraren brytningen under stöd genom det nedåtgående korset som förekommer i prisoscillatorn (punkt X).

Figur 4 - Korset för den stokastiska momentindikatorn (punkt X) används för att bekräfta den nedåtriktade rörelsen.

Sätta allt ihop Inte bara bildar bearish diamant toppar i den stora valutan par som Euro / U. S. dollar (EUR / USD), brittiska pundet / U. S. dollar (GBP / USD) och USA-dollar / Japanska yen (USD / JPY), men de bildar också i mindre kända cross-currency-par som euro / japanska yenen (EUR / JPY). Trots att bildningen sker mindre i kryssvalutparen tenderar gungorna att vara längre och skapa mer vinst. Låt oss se ett steg för steg exempel på detta med hjälp av EUR / JPY:

1. Identifiera huvud- och axelmönstret och bekräfta formationsförskjutningens natur genom att märka att huvudet är något till vänster, medan svansen är satt till höger.
2. Formar det övre motståndet genom att koppla vänster axel till huvudets toppunkt (linje A) och huvudet till höger axel (linje B). Dra sedan trendlinjen för stöd genom att koppla vänster axel (linje C) till svans och svans till höger axel (linje D).
3. Beräkna bredden på bildningen genom att ta priserna på toppen av huvudet, 141. 59, och botten av svansen, 132. 94. Detta ger oss totalt 865 pips avstånd innan vi kan ta vår fulla vinst. Dela med två och vår första punkt att ta vinst kommer att vara 432 pips under vår post.
4. Upprätta inträdespunkten. Titta på toppen av höger axel och märk den punkt där ljuset stänger under stödlinjen, genombrott. Här är avslutningen av sessionen 137. 79. Postordern ska då placeras 50 pips nedan vid 137. 29, medan vår stoppförlustorder kommer att placeras 50 pips ovan vid 137. 79.
5. Beräkna den första ta vinstpris genom att subtrahera 432 pips från posten. Som ett resultat kommer det första vinstmålet att vara på 133. 45.
6. Slutligen, bekräfta handeln med hjälp av en prisoscillator. Här signalerar den stokastiska oscillatorn framåt och bekräftar möjligheten då den bryts under överköpta nivåer (punkt X).

Om det första målet uppnås, kommer näringsidkaren att flytta sitt stopp upp till det första målet och placera sedan ett efterföljande stopp för att skydda eventuella ytterligare vinster.

Figur 5 - Ett annat exempel på en diamant toppformation med användning av EUR / JPY-kryssvalutaparet. Detta diagram visar alla trendlinjer, högsta och lägsta pris samt prismålet.

Bottom Line Även om den bearish diamanttoppen har blivit förbisett på grund av sin infrekvens, är den fortfarande mycket effektiv för att visa potentiella möjligheter på valutamarknaden. Mjukare prisåtgärder på grund av marknadens enorma likviditet erbjuder näringsidkare ett bättre sammanhang för att tillämpa denna metod och isolera bättre möjligheter. När denna bildning kombineras med en prisoscillator blir handeln ännu bättre. Prisoscillatorn ökar den övergripande sannolikheten för en lönsam handel genom att mäta prismomentet och bekräfta svagheten samt att undanröja falska breakout / breakdown trades.

SE: Introduktion till teknisk analys