Detaljhandlare som precis börjat på forexmarknaden är ofta oförberedda för vad som ligger framåt och slutar genomgå samma livscykel: först dyker de i huvudet först - vanligtvis förlorar sitt första konto - och då antingen ge upp, eller de tar ett steg tillbaka och gör lite mer forskning och öppna ett demokonto för att träna. De som gör det kommer ofta så småningom att öppna ett annat levande konto och uppleva lite mer framgång - bryta jämnt eller göra vinst.

Varför medellång sikt?

Så, varför fokuserar vi på medelfristig valutahandel? Varför inte långsiktiga eller kortsiktiga strategier? För att svara på den frågan, låt oss ta en titt på följande jämförelsetabell:

Typ av handlare	Definition	Goda poäng	Dåliga poäng
Kort sikt (Scalper)	En näringsidkare som ser ut att öppna och stänga handel inom några minuter, och utnyttjar ofta små prisrörelser med stor hävstångseffekt.	Snabba realisering av vinster eller förluster på grund av denna typ av handelns snabbbränder.	Stort kapital och / eller riskbehov på grund av den stora hävstångseffekt som krävs för att dra nytta av sådana små rörelser.
Medium-Term	En näringsidkare söker i regel att hålla positioner för en eller flera dagar, och utnyttjar ofta opportunistiska tekniska situationer.	Lägsta kapitalkrav för de tre, eftersom hävstångseffekt är nödvändigt endast för att öka vinsten.	Färre möjligheter eftersom dessa typer av affärer är svårare att hitta och utföra.
Långsiktigt	En näringsidkare som vill hålla positioner i månader eller år, baserar ofta beslut på långsiktiga grundläggande faktorer.	Tillförlitligare långsiktiga vinster eftersom det beror på tillförlitliga grundläggande faktorer.	Stort kapitalbehov för att täcka flyktiga rörelser mot alla öppna positioner.

Nu kommer du märka att både kortsiktiga och långsiktiga näringsidkare kräver en stor del av kapitalet - den första typen behöver det för att generera tillräcklig hävstång och den andra att täcka volatiliteten. Även om dessa två typer av handlare finns på marknaden, är de ofta positioner som innehas av personer med hög nettovärde eller större medel. Av dessa skäl är detaljhandeln mest sannolikt att lyckas med en medelfristig strategi.

Grundramen

Ramverket för strategin som omfattas av denna artikel kommer att fokusera på ett centralt begrepp: handel med oddsen. För att göra detta ska vi titta på en rad olika tekniker i flera tidsramar för att avgöra om en viss handel är värd att ta. Tänk på att detta inte är ett mekaniskt / automatiskt handelssystem; snarare är det ett system där du får teknisk inmatning och fattar ett beslut baserat på det. Nyckeln är att hitta situationer där alla (eller de flesta) av de tekniska signalerna pekar i samma riktning.Dessa situationer med hög sannolikhet kommer i sin tur i allmänhet att vara lönsamma.

Skapa och marknadsföra diagram

Välja ett handelsprogram

Vi använder ett gratis program som heter MetaTrader för att illustrera denna handelsstrategi. Men många andra liknande program kan också användas som ger samma resultat. Det finns två grundläggande saker som handelsprogrammet måste ha:

• Möjligheten att visa tre olika tidsramar samtidigt
• Möjligheten att plotta tekniska indikatorer, t.ex. rörliga medelvärden (EMA och SMA), relativ styrkaindex (RSI), stochastik och rörlig genomsnittlig konvergensdivergens (MACD)

Konfigurera indikatorerna

Nu ska vi titta på hur du ställer in denna strategi i ditt valda handelsprogram. Vi kommer också att definiera en samling tekniska indikatorer med regler som är knutna till dem. Dessa tekniska indikatorer används som ett filter för dina affärer.

Om du väljer att använda fler indikatorer än vad som visas här skapar du ett mer tillförlitligt system som ger färre handelsmöjligheter. Omvänt, om du väljer att använda färre indikatorer än här visas, skapar du ett mindre tillförlitligt system som genererar fler handelsmöjligheter. Här är de inställningar som vi kommer att använda för den här artikeln:

• Minsta ljusstegsdiagram
  • RSI (15)
  • stochastics (15, 3, 3)
  • MACD (Standard)
• Tidslyktor för ljusstake
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (Standard)
• Daglig ljusstakediagram
  • SMA (100)

Studier

Nu vill du inkludera användningen av några av de mer subjektiva studierna, till exempel följande:

• Betydande trendlinjer som du ser i någon av tidsramarna
• Fibonacci retracements, bågar eller fans som du se i de timmars eller dagliga diagrammen
• Stöd eller motstånd som du ser i någon av tidsramarna
• Vridpunkter beräknad från föregående dag till timme och minutiöst diagram
• diagrammönster som du ser i någon av de tidsramar

I slutändan ska din skärm se ut så här:

Figur 1: Programskärmen för Forex trading

Källa: MetaTrader

Hitta inträde och utgångspunkter

Nyckeln till att hitta post poäng är att leta efter tider där alla indikatorerna pekar i samma riktning. Dessutom bör signalerna för varje tidsram understödja tidpunkten och riktningen för handeln. Det finns några speciella exempel som du bör leta efter:

Bullish

• Bullish candlestick-engulfingar eller andra formationer
• Trendlinje / kanalbrytningar uppåt
• Positiva skillnader i RSI, stokastik och MACD
• Flytta genomsnittliga övergångar (kortare korsning över längre tid)
• Stark, nära stöd och svagt, avlägset motstånd

Bearish

• Bearish candlestick engulfings eller andra formationer
• Trendlinje / kanalbrytningar nedåt
• Negativa skillnader i RSI, stokastik och MACD
• Flytta genomsnittliga övergångar (kortare korsning under längre tid)
• Starkt, nära motstånd och svagt, avlägset stöd

Det är en bra idé att placera utgångspunkter (både stoppa förluster och ta vinst) innan du ens placerar handeln.Dessa punkter bör placeras på nyckelnivåer, och ändras endast om det finns en förändring i premissen för din handel (ofta som ett resultat av grundprinciper som spelar in). Du kan placera dessa utgångspunkter på nyckelnivåer, inklusive:

• Precis före områden med starkt stöd eller motstånd
• Vid nyckelfibonaccinivåer (retracements, fans eller bågar)
• Inne i viktiga trendlinjer eller kanaler

Låt oss ta en titt på några exempel på individuella diagram med hjälp av en kombination av indikatorer för att hitta specifika inmatnings- och utgångspunkter. Återigen, se till att alla affärer som du tänker placera stöds i alla tre tidsramar.

Figur 2: En skärm som visar flera indikatorer som pekar i samma riktning

Källa: MetaTrader

I figur 2 ovan kan vi se att en mängd indikatorer pekar i samma riktning. Det finns ett baisseformat huvud och axelmönster, en MACD, Fibonacci-resistans och bearish EMA-crossover (fem- och 10-dagars). Vi ser också att ett Fibonacci-stöd ger en bra utgångspunkt. Denna handel är bra för 50 pips och äger rum under mindre än två dagar.

Figur 3: En skärm som visar indikatorer som pekar i en lång riktning

Källa: MetaTrader

I figur 3 ovan kan vi se många indikatorer som pekar på en lång position. Vi har en haussefulla engulfing, ett Fibonacci-stöd och ett 100-dagars SMA-stöd. Återigen ser vi en Fibonacci motståndsnivå som ger en utmärkt utgångspunkt. Denna handel är bra för nästan 200 pips på bara några veckor. Observera att vi kunde bryta denna handel till mindre affärer på timmarschemat.

Pengarhantering och risk

Pengestyrning är nyckeln till framgång på vilken marknad som helst, men framför allt på valutamarknaden, som är en av de mest volatila marknaderna för handel. Många gånger kan grundläggande faktorer sänka valutakurser svängande i en riktning - bara för att få priserna till en annan riktning på bara några minuter. Så det är viktigt att begränsa din nackdel genom att alltid utnyttja stop-loss-poäng och handla endast när goda möjligheter uppstår.

Här är några specifika sätt på vilka du kan begränsa risken:

• Öka antalet indikatorer du använder. Detta kommer att resultera i ett hårdare filter genom vilket dina affärer screenas. Observera att detta leder till färre möjligheter.
• Placera stopppunkter vid närmaste motståndsnivåer. Observera att detta kan leda till förlorade vinster.
• Använd efterföljande förluster för att låsa in vinster och begränsa förluster när din handel blir positiv. Observera dock att det också kan leda till förlorade vinster.

Bottom Line

Alla kan tjäna pengar på forexmarknaden, men det kräver tålamod och följer en väldefinierad strategi. Men om du närmar dig Forex trading via en noggrann, medellång sikt strategi, kan du undvika att bli ett olycka på denna marknad.