Dodge & Cox är ett av de mest framstående förvaltningsbolagen inom fondbranschen. Dess långvariga ledningsgrupp har minst 20 års branscherfarenhet. Företaget tenderar mot ett samarbetsperspektiv med en bred idégenereringsprocess. Till skillnad från andra kapitalförvaltningsbolag investeras Dodge & Cox chefer i sina fonder och har ett starkt incitament att maximera aktieägarens avkastning. Dodge & Cox har erkänts många gånger av Morningstar som ett exemplifierande företag, och dess fonder har tjänat guldanalytiker betyg och fyra-stjärniga eller övergripande betyg.

Dodge & Cox Balanced Fund

Med 14. 3 miljarder tillgångar under ledning (AUM) söker Dodge & Cox Balanced Fund regelbunden inkomst och, till viss del, kapitaluppgång genom att investera i blandning av eget kapital och skuldförbindelser. Till skillnad från andra medel i kategorin måttlig fördelning tar fonden inte en typisk 60% lager och 40% obligationer. Fondens ledning tar ett mer opportunistiskt tillvägagångssätt och kan hålla sig från 25% till 75% av sina tillgångar i aktier. År 2015 tilldelade fonden cirka 60% av sina tillgångar i aktier, medan obligationer hade 30% tilldelning. Fonden rymmer vanligtvis högkvalitativa aktier av hög kvalitet, medan dess obligationsinnehav är främst av investment grade. Fonden har något koncentrerad aktieinnehav i finansiella tjänster företag med cirka 27% fördelning.

Medan fondens avkastning matchar sina jämställdhetsnivåer skapar det opportunistiska sättet att ta högre aktieplaceringar något högre volatilitet. Från 2005 till 2015 har fonden visat en genomsnittlig årlig avkastning på 5 76% och en standardavvikelse på 13 36%, vilket resulterade i ett 10-årigt Sharpe-förhållande på 0. 40. För sin starka långsiktiga rekord , konsekvent investeringsprocess och låga avgifter har fonden tjänat en guldanalytikerbedömning och en fyrstjärnig övergripande rating från Morningstar i den moderata fördelningskategorin. Fonden har fått femstjärnigt betyg för tre- och femårsperioderna samt ett trestjärnigt betyg för sin 10-åriga prestation.

Dodge & Cox Stock Fund

Dodge & Cox Stock Fund har $ 54. 8 miljarder AUM och investerar i en diversifierad portfölj av stora cap gemensamma lager som visar värde egenskaper. Fonden har överviktiga positioner inom informationsteknik och finansiella tjänster, respektive 25 respektive 27 procent. Fondens ledning är känd för att ta kontrarpositioner i ogillade aktier som ibland lönar sig bra. Fondens omsättningsgrad på 17% gör den till en av de lägsta i kategorin storvärde, vilket gör fonden mycket skatteeffektiv.

Dodge & Cox Stock Fund sysselsätter en konsekvent investeringsstrategi som överträffar stora index, som S & P500 Index och Russell 1000 Value Index, på lång sikt.Fonden har visat en genomsnittlig årlig avkastning på 5, 69% och en standardavvikelse på 17,64% från 2005 till 2015, vilket resulterade i ett 0, Sharpe-ratio på 0,34 år. Fonden har fått en guldanalytikerbedömning och fyra stjärnor totalt för sina tre- och femåriga betyg från Morningstar samt ett trestjärnigt betyg för tioårsperioden. Fonden har en mycket låg 0,52% nettokostnad och avgifter utan lastavgifter.

Dodge & Cox Income Fund

Med 43 USD. 1 miljard AUM, söker Dodge & Cox Income Fund hög och stabil nuvarande inkomst genom att investera i en diversifierad portfölj av högkvalitativa räntebärande värdepapper. Det tar vanligtvis högre ställning i företagsobligationer jämfört med sina jämnåriga i kategorin mellanliggande obligationer. Medan ca 50% av fondens tillgångar har AAA-rating, är 31% av obligationsinnehavarna nominella BBB. Fonden har en genomsnittlig löptid på 4 34 år och en 3 47% 30-dagars SEC-avkastning.

Liksom andra Dodge & Cox-medel använder Dodge & Cox Income Fund en tidtestad investeringsstrategi som fungerar bra på lång sikt. Fonden har genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 5,02% och en standardavvikelse på 3,7% från 2005 till 2015, vilket ger ett 0,99 Sharpe-förhållande. Morningstar har tilldelat fonden en guldanalytikerbedömning och fyra stjärnor totalt för sina tre-, fem- och tioåriga värderingar i mellanklassbindningskategorin. Fonden har inga avgifter och har en mycket låg 0,44% nettokostnad.