Praktiskt taget alla tekniska analyser är avsedda att göras med dataingångar av pris och tid. En annan dataingång som är viktig för någon teknisk analys är handelsvolymen. Teknisk analys ger i grund och botten ett medel för att bedöma utbud och efterfrågan på en handelsmarknad för att fastställa sannolika framtida prisrörelser. Medan grundanalys syftar till att bestämma det faktiska eller inneboende värdet av en investering, använder teknisk analys diagrammönster och andra tekniska indikatorer för att indikera marknadsriktning och styrkan i prisrörelser. Investopedia Academy erbjuder en fullständig kurs om teknisk analys som förklarar dessa mönster och indikatorer.
Det är inte så att tekniska analytiker inte anser att grundläggande information är av något värde. De antar snarare att alla relevanta grundläggande uppgifter, såsom specifik företagsinformation, ekonomiska data och till och med marknadspsykologi, redan är inblandade i tidigare prisrörelser och nuvarande marknadspris. Teorin bakom teknisk analys är att prisförändringar som skisseras på ett diagram över tiden visar det verkliga marknadsvärdet av ett lager eller annan investering, och att genom att analysera prisrörelsen över tiden med hjälp av olika tekniska indikatorer som rörliga medelvärden, oscillatorer eller ljusstake mönster, handlare kan upptäcka de mest sannolika framtida prisrörelserna.
Tekniska analytiker tror att marknadspriset drivs först och främst av utbud och efterfrågan. Därför är en av de viktigaste saker som den tekniska analysen strävar efter att identifiera nivåer av stöd eller motstånd, eller prisnivåer där marknaden historiskt sett har sett en stark efterfrågan eller överflöd av utbudet.
En viktig teknisk indikator som många handlare och analytiker övervakar är handelsvolymen. Historiskt sett är mer betydande prisrörelser åtföljda av hög volym, medan prisförändringar som är mindre betydande eller representerar mindre prissvingningar vanligen förekommer på lägre volymer.
ÄR det bättre att använda grundläggande analys, teknisk analys eller kvantitativ analys för att utvärdera långsiktiga investeringsbeslut på aktiemarknaden?
Förstå skillnaden mellan grundläggande, teknisk och kvantitativ analys, och hur varje mätning hjälper investerare att utvärdera långsiktiga investeringar.
Vilka typer av information behöver man göra en grundlig ekonomisk analys?
Förstå vilka typer av information en analytiker behöver undersöka för en grundlig ekonomisk analys och lära sig hur man använder informationen effektivt.
Hur kan jag slå samman teknisk analys och grundläggande analys med kvantitativ analys för att generera avkastning i min aktieportfölj?
Lära sig om hur grundläggande analysförhållanden kan kombineras med kvantitativa lager screeningsmetoder och hur tekniska indikatorer används i algoritmer.