Handelskonfigurationer fungerar bäst när de snurrar av väldefinierade stöd- och motståndsnivåer. Även om detta tar många former, gör runda siffror ett särskilt bra jobb som genererar möjligheter, oavsett om de testas ovanifrån och nedan. Prisrörelsen genom 10, 100 och 1000 agerar som köp eller sälj triggare eftersom stopp och strategier tenderar att samlas kring dessa nivåer. Psykologin intensifierar dessa testmekanik eftersom att lägga till eller subtrahera en siffra har en känslomässig inverkan på den rådande publiken. (För relaterad läsning, se: Psykologin för stöd och motståndszoner ).

För att illustrera kraften i runda nummer, undersöker vi en tillförlitlig köpstrategi som kommer att spelas in när en stark uptrend test 100. De tekniska kraven för denna inställning är enkla. Först måste säkerheten posta en tidigare hög på 90-talet och sedan tillbaka från den nivån, bygga ett handelsområde som stöder en breakout i trefaldiga siffror. För det andra måste ackumulerings- / distributionsindikatorer bekräfta hälsosam sponsring som stöder ännu högre priser. (För mer, se: Trendspotting med ackumulerings- / distributionslinjen ). För det tredje måste säkerheten handlas nära en all-time high och sätta upp sin första resa någonsin över 100.

Förvänta testning vid 100 för att utvecklas i tre faser. (Se: Master A Breakout med trestegs marknadsmekanik ). Detta förutspår en solid rally över det magiska numret, följt av en förlängd testperiod som a) etablerar nytt stöd vid numret, före ett genomgångsförlopp eller b) utlöser ett mönsterfel och säljer tillbaka till dubbla siffror. I sin tur hoppar den bästa kortsiktiga handeln på den ursprungliga brytningen, kommer ut när momentum bojar medan den bästa långsiktiga handeln väntar tills stödtestet är färdigt och går in i rätt tid för bekräftelsestiden. (För relaterad läsning, se: Så här tolkar du tekniska analyspremier: Triple Tops and Bottoms ).

För att hitta dessa inställningar, sortera en lista över värdepapper med relativ styrka och nuvarande pris, isolera problem som handlar mellan 85 och 100. Ta sedan den filtrerade listan och bläddra igenom diagrammen, leta efter de nödvändiga tradingintervall, samtidigt som de bekräftar att de aldrig har handlat över 100. Därefter överväga inträdestid genom att undersöka veckovis köp och sälja cykler som beskrivs i Använd Weekly Stochastics To Time Market Effectively .

Observera att den bästa inmatningen kan förekomma under 100 om handelsintervallet lämnar ett mellanslag mellan sin utbrytningsnivå och det magiska numret. Slutligen kolla på Balansvolymen (OBV), leta efter indikatorn för att matcha prisåtgärder eller ledpris till en ny hög, som illustreras i Upptäck marknadsavkänning med balansvolym .

Två exempel

Home Depot (HD HDThe Home Depot Inc164. 39 + 1. 03% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) rallied till en heltid hög på 99 .26 i oktober och sålde till 50-dagars EMA. Det avgjordes sedan i ett handelsområde som testar det magiska numret ungefär sex veckor senare. OBV huggades i sidled under denna period och höll nära den höga posten i augusti. Testprocessen fortsatte i ytterligare två veckor, slutligen generera en solid breakout till 106. OBV blev kraftigt högre samtidigt som bekräftar entusiastiskt köpintresse.

Kortsiktiga näringsidkare spelar den första brytningen med hjälp av bakåtstopp och tar vinster så fort rallymomentet släpper ut, vilket undviker en flyktig whipsaw-fas som males genom en serie med 4 till 6-punktsvängningar. Observera hur OBV dämpades som kortfristiga näringsidkare och svaga händer blev skakade ut, trots att stöd vid 100 hölls under hela processen. Testfasen slutade i februari med ett momentum över 115, vilket bekräftar ett nytt trendben.

Monster Dryck (MNST MNSTMonster Dryck Corp57. 67 + 0. 38% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) föll upp till en ny hög på 94. 93 i augusti och avgjorde sig ett tvåmånaders handelsintervall. Det postade en ny hög i oktober, backed off och pressade mot det magiska numret en vecka senare. Tidig långa positioner skakas ut, men bildets perfekta 8-dagars konsolideringsmönster under 100 erbjuder en andra handelstillträde, före en stark breakout som nådde 113 några veckor senare.

Ett trampstopp fungerade bra i det kanaliserade uppslaget, vilket möjliggjorde en lönsam utgång när säkerheten rullade över, och gick in i en sexveckors testfas. OBV steg genom en serie nya höjder och bröt en trendlinje samtidigt som de första rallyvågens slut, i linje med vinsttagande som förväntades under testfasen. Indikatorn blev högre i början av 2015, då priset bekräftade trendutvecklingen med ett tryck mot all-time highs.

Bottom Line

Prisåtgärder kring stora runda nummer, som 10, 100 och 1000, skapar speciella handelsmöjligheter som drar nytta av att flytta folkmasspsykologin.