Professionella näringsidkare smälter stora skivor av realtidsinformation under marknadsdagen och avslöjar fickor av styrka och svaghet för att dra nytta av genom lång och kort positionering. De stöder deras ansträngningar med stora investeringar i teknik, datatjänster och överflödiga blixtlösa förbindelser. En sådan intensitetsnivå är inte bara möjligt när du har ett verkligt jobb från de finansiella marknaderna, med data som fastnat på en enda smartphone-skärm.

Trots uppenbara begränsningar försöker du leka med de stora pojkarna, ta positioner som är för stora för att hantera utan kontinuerlig realtid och periodiskt läser på bakgrundsinternals. Du undergräver dina ansträngningar ytterligare genom att inte stoppa stopp som kommer att begränsa förluster om intradagmarknaden går haywire medan du deltar på ett obligatoriskt möte eller chattar med chefen.

Lyckligtvis kan du fortfarande lyckas med marknadsspelet genom att ta specifika steg för att matcha risken och ta med realiteterna i dina icke-marknadsmässiga liv. Denna omställningsprocess startar med en översyn av data som spåras av smartphones och placerar sedan självskyddssilter på positionsval och storlek (för relaterad läsning, se: Skydda dig mot marknadsförlust ). Slutligen behandlar den det torniga ämnet av stoppförluster och var de ska placeras.

Vi antar att smarttelefonen kommer att vara din primära marknadstillträde. Det är troligt att du redan har satt upp citat och diagramskärmar som visar realtidsprimering för öppna positioner, samt en indexöversikt som innehåller Dow, S & P 500 och några andra instrument. Nu behöver du lägga till kompletterande sidor som ger snabba och detaljerade snapshots på market internals för att få aktuella varningar om reverseringar, samtal och andra förändringar i marknadston.

Din skärm bör innehålla följande marknadsdata:

• NYSE och NASDAQ framåtriktade aktier vs minskande lager, även känd som förskott / nedgång eller marknadsbredd
• NYSE och NASDAQ upp volym vs. ned volymen
• S & P-volatilitetsindex, även känt som VIX
• IShares 20-åriga statsobligationsfond ETF (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd125. 64 + 0. 27% Skapat med Highstock 4. 2 . 6 ), terminskontrakt eller ett avkastningsindex, t ex 10-åriga skatteavkastning (TNX)
• Guld- eller SPDR-guldaktier (GLD GLDSPDR Gold Trust120. 62-0. 47% < Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) Råoljeterminaler eller US Oil Fund (USO
• USOUS Oil Fund Partnership Units11. 18 + 1. 73% Skapat med Highstock 4. 2 .6 ) Russell-2000 Index, terminsavtal eller underliggande ETF
• DJ Transport Average
• DJ Utility Index
• Sektorindekser som inkluderar finanser, halvledare, big techs och cyclicals.
• När du är på plats, använd denna tillagda data för att göra snabba bedömningar på marknadston, med ett särskilt inriktning på risk-on vs risk-off-förhållanden. Detta jargong refererar till algoritmiska strategier som går in på marknadsdagen, söker exponering för populära momentumspel (risk-on) eller populära defensiva spel (risk-off), inklusive obligationer och högavkastande aktier. Enkelt uttryckt, förvänta dig att dina heta lekar ska komma runt i riskfria förhållanden och bli sålda i risk-off-förhållanden.

Nu när din smartphone är korrekt inställd för effektiv marknadsinformation, ta en närmare titt på dina risker och hanteringsvanor för att säkerställa att extern exponering matchar tiden du måste titta på prisåtgärder eller få aktuella uppdateringar. Placera val och storlek samt stoppa placering (för relaterad läsning, se:

En logisk metod för stoppplacering ) är de viktigaste variablerna i spel, där alla tre har enorm kraft för att påverka lönsamheten. Ställningsval

Överväg att begränsa din exponering mot ETF för att undvika nyhetschocker som utsätter enskilda aktier för skarpa prisförskjutningar. Naturligtvis, Powershares NASDAQ Trust (QQQ

QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) eller SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0. 33% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) slipas genom stora trend dagar, men säkrare utgångar är enklare att hitta på grund av låga sprickor och tendensen för dubbelsidig action, jämn när tjurar eller björnar är i fast kontroll av bandet. Nedre beta (för relaterad läsning, se:

Beta: Mätprisfluktuationer ) aktier erbjuder ett annat bra val när du inte kan titta på varje tick. Dessa lager släpar igenom mindre prisklasser än heta momentspel och är mindre benägna att fälla din position i en förlust mellan lunch och din kaffepause på eftermiddagen. Och det är inte svårt att hitta dessa lager eftersom många Dow Jones Industrial Average-komponenter uppfyller denna kvalifikation. Positionering

Inte galen om att spela gamla behemoter som knappt rör sig under marknadsdagen? Du kan uppnå samma resultat genom att sänka positionens storlek på heta momentspel, så att de kan gå igenom flera punkter och inte bryta mot banken. Det här är mer konst än vetenskap, eftersom volatiliteten är ett rörligt mål, alltid skiftande från hög till låg och tillbaka igen. Som ett resultat är det en bra idé att placera en 10-dagars genomsnittlig True Range (ATR) under det dagliga diagrammet och leta efter volatilitetsspikes som stör dina belöningsriskberäkningar (för relaterad läsning, se:

Beräkning Risk och belöning ). Du kan se hur denna indikator svänger mellan milda och vilda på Yahoo (YHOO) diagrammet. Börja små om du inte hittar den perfekta storleken för din risk tolerans. Att köpa 100 aktier eller mindre av en junior biotech i en brummande uptrend kan fortfarande boka bra vinst samtidigt som du ger dig tid att överväga en utgång om handeln går illa (för relaterad läsning, se:

Konsten att skära dina förluster >). Dessutom fungerar detta tillvägagångssätt väldigt bra med positioneringsstrategier där du lägger till en andra eller tredje bit till handeln när den första delen går in i vinst. Stopp placering Slutligen, låt oss prata om stoppavbrott (för relaterad läsning, se:

Maximera vinster med volatilitet Stopp

) och fjärrhandel. Enkelt sagt, att placera fysiska stopp är obligatoriska när du inte tittar på marknaderna i realtid. Det är en obekväm verklighet eftersom du vet hur dessa nivåer blir riktade mot rovdjur. Det är värt att komma ihåg att blixtkraschen i maj 2010 när nästan varje försäljningsuppehåll har tagits ut och skott (för relaterad läsning, se: Var ETFs orsak till Flash Crash? ). Ändå är du mycket bättre att veta exakt hur mycket pengar du kommer att förlora, om du har visat fel på dina positioner. Komplicerade frågor stoppar ofta placeras till fela priser. Det vanligaste felet uppstår vid inställning av ett stopp som utlöser förlusten du är villig att ta i motsats till det aktuella instrumentets dynamik. Med andra ord, ditt stopp måste gå där du har visat fel om det blir träffat. Detta kan vara några cent eller flera punkter från var positionen handlar på en viss dag. Denna beräkning påverkar i sin tur positionsstorleken eftersom om stoppet går flera punkter lägre eller högre i en kort försäljning måste storleken justeras nedåt för att kompensera för risken. Det är mindre smärtsamt att slutföra dessa beräkningar innan du går in i en ny handel än att ta reda på att du är i trubbel medan du bläddrar igenom datasidor mellan vanliga arbetsuppgifter. Som regel, ju längre bort från den nuvarande åtgärden kan du placera en handel och fortfarande sova på natten, desto sannolikt kommer positionen så småningom att bli så fort som din strategi är giltig.

Bottom Line

En majoritet av näringsidkare kan inte titta på varje tick eftersom de har verkliga liv bort från finansmarknaderna. Dessa fjärranslutna spelare måste ta specifika steg för att sänka risken och öka oddsen att positionerna kan boka pålitlig vinst. Lägga till några sidor av marknadsprodukter till sina smartphones kommer att ge den information de behöver för att bedöma intradagprisåtgärder, medan kontroll av risk genom positionsval, storlek och stoppförlustplacering kommer att hålla sina affärer säkert ur vägen för rovdjuralgoritmer.