Handel på finansmarknaderna är omgiven av en viss mystik, eftersom det inte finns någon enda formel för handel med framgång. Tänk på att marknaderna är som havet och näringsidkaren som surfer. Surfa kräver talang, balans, tålamod, rätt utrustning och medveten om din omgivning. Skulle du gå in i vatten som hade farliga rip tidvatten eller var haj infekterad? Förhoppningsvis inte.

- 9 ->

SE: De 3 mest tidlösa investeringsprinciperna

Attityden till handel på marknaderna skiljer sig inte från den inställning som krävs för surfing. Genom att blanda bra analys med effektiv implementering kommer din framgångsgrad att förbättras dramatiskt och, som många färdigheter, kommer bra handel från en kombination av talang och hårt arbete. Här är de fyra benen på pallarna som du kan bygga in i en strategi för att tjäna dig bra på alla marknader.

Ben nr 1 - Tillvägagångssätt

Innan du börjar handla, känner du igen värdet på korrekt förberedelse. Det första steget är att anpassa dina personliga mål och temperament till de instrument och marknader som du bekvämt kan relatera till. Till exempel, om du vet något om detaljhandeln, se sedan handla detaljhandelslager snarare än olje futures, om vilket du kanske inte vet någonting. Börja med att bedöma följande tre komponenter.

Tidsram

Tidsramen anger vilken typ av handel som passar ditt temperament. Avyttring av ett femminuters diagram tyder på att du är bekvämare att vara i en position utan att exponera för över natten risk. Å andra sidan visar val av veckovisa diagram en komfort med över natten risk och en villighet att se några dagar går i strid med din position.

Dessutom bestämmer du om du har tid och vilja att sitta framför en skärm hela dagen eller om du föredrar att göra din forskning tyst under helgen och sedan göra ett handelsbeslut för den kommande veckan baserat på din analys . Kom ihåg att möjligheten att göra betydande pengar på marknaderna kräver tid. Kortfristig scalping betyder per definition små vinster eller förluster. I det här fallet måste du handla oftare.

SE: Forex Walkthrough

Metodik

När du väl valt en tidsram, hitta en konsekvent metodik. Till exempel gillar vissa handlare att köpa stöd och sälja motstånd. Andra föredrar att köpa eller sälja breakouts. Men andra gillar att handla med indikatorer som MACD och crossovers.

När du väl valt ett system eller en metod, testa den för att se om den fungerar konsekvent och ger dig en kant. Om ditt system är tillförlitligt mer än 50% av tiden kommer du att ha en kant, även om det är en liten. Om du backtestar ditt system och upptäcker att du hade handlat varje gång du fick en signal och dina vinster var mer än dina förluster, är chansen mycket bra att du har en vinnande strategi.Testa några strategier och när du hittar en som ger ett konsekvent positivt resultat, håll dig med och testa den med en mängd olika instrument och olika tidsramar.

Market (Instrument)

Du kommer att upptäcka att vissa instrument handlar mycket mer ordnade än andra. Oregelbundna handelsinstrument gör det svårt att producera ett vinnande system. Därför är det nödvändigt att testa ditt system på flera instrument för att bestämma att ditt systems "personlighet" matchar det instrument som handlas. Om du till exempel handlade valutaparet USD / JPY på valutamarknaden kan du konstatera att Fibonacci-stöd och motståndsnivåer är mer tillförlitliga i detta instrument än i vissa andra. Du bör också testa flera tidsramar för att hitta de som matchar ditt handelssystem bäst.

SE: Ta magi ut ur Fibonacci-nummer

Ben nr 2 - Attityd

Attityd i handel innebär att du utvecklar din tankegång för att återspegla följande fyra attribut:

Tålamod

När du än veta vad du kan förvänta dig från ditt system, ha tålamod att vänta på priset för att nå de nivåer som ditt system anger för antingen ingången eller utgången. Om ditt system indikerar en post på en viss nivå, men marknaden når aldrig den, fortsätter du vidare till nästa möjlighet. Det kommer alltid att finnas en annan handel. Med andra ord, jaga inte bussen när den har lämnat terminalen; vänta på nästa buss.

SE: Tålamod är en näringsidkares dygd

Disciplin

Disciplin är förmågan att vara tålamod - att sitta på händerna tills ditt system utlöser en åtgärdspunkt. Ibland kommer prisåtgärden inte att nå din förväntade prispunkt. Vid denna tid måste du ha disciplinen att tro på ditt system och inte att gissa det. Disciplin är också möjligheten att dra avtryckaren när ditt system indikerar att göra det. Detta gäller speciellt för stoppförluster.

Objektivitet

Objektivitet eller "känslomässig frigöring" beror också på huruvida ditt system eller metodik är tillförlitligt. Om du har ett system som ger ingångs- och utgångsnivåer som du vet har en hög tillförlitningsfaktor, behöver du inte bli känslomässig eller låta dig påverkas av opinionen från pundits som tittar på sina nivåer och inte din. Ditt system ska vara tillräckligt pålitligt så att du kan vara säker på att fungera på sina signaler.

SE: Handelspsykologi och disciplin

Realistiska förväntningar

Även om marknaden ibland kan göra ett mycket större drag än vad du förväntar dig är realistiskt att du inte kan förvänta sig att investera 250 dollar i ditt handelskonto och förvänta sig att göra $ 1 000 varje handel. Fastän varken en kortsiktig eller längre tidsram är nödvändigtvis säkrare än den andra kan den korta tidsramen innebära mindre risker om näringsidkaren utövar disciplin i att välja handel. Det är en fråga om risk mot belöning.

Ben nr 3 - Diskriminering

Olika instrument handlar annorlunda beroende på vem de stora aktörerna är och varför de handlar det specifika instrumentet.Hedgefonder motiveras annorlunda än fonder. Stora banker som handlar spotmarknaden i specifika valutor har vanligtvis ett annat syfte än valutahandlare som köper eller säljer terminsavtal. Om du kan bestämma vad som motiverar de stora spelarna så kan du ofta piggybacka dem och tjäna på motsvarande sätt.

Anpassning

Välj några valutor, lager eller råvaror och kartlägg dem alla i olika tidsramar. Använd sedan din specifika metod för dem alla och se vilken tidsram och vilket instrument som är mest mottagligt för ditt system. Så här upptäcker du en "personlighet" match för ditt system. Upprepa denna övning regelbundet för att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden.

Ben nr 4 - Management (Implementation)

Eftersom det inte finns något som bara lönsamma affärer, kommer inget system att utlösa en 100% säker sak. Även ett lönsamt system, säger med en 65% vinst till förlustkvot, har fortfarande 35% förlorade affärer. Därför är lönsamheten i förvaltningen och genomförandet av handeln.

Riskkontroll

I slutändan handlar det framgångsrikt om riskkontroll. Ta förluster snabbt och ofta, om det behövs. Försök att få din handel i rätt riktning rätt ut ur porten. Om det ryggar av, klipp ut och försök igen. Ofta är det på andra eller tredje försöket att din handel kommer att röra sig omedelbart i rätt riktning. Denna övning kräver tålamod och disciplin, men när du får riktningen rätt kan du spåra dina stopp och brukar vara lönsamma i bästa fall, eller bryta i värsta fall.

Bottom Line

Det finns så många nyanserade handelsmetoder som det finns handlare. Det finns ingen rätt eller fel sätt att handla. Det finns bara en vinstdrivande handel eller en förlusthandel. Warren Buffet säger att det finns två regler i handel: Regel 1: Förlora aldrig pengar. Regel 2: Kom ihåg regel 1. Stick en anteckning på din dator som påminner dig om att ta små förluster ofta och snabbt - vänta inte på de stora förlusterna.