T. Rowe Price Capital Appreciation Fund ("PRWCX") investerar i företag som tros ha en över genomsnittlig tillväxtpotential. Även om minst hälften av de totala nettotillgångarna placeras i vanliga aktier är fondet vanligtvis inte lika volatilt som andra aktieplaceringar. Per den 4 mars 2016 hade T. Rowe Price Capital Appreciation Fund en femårig avkastning på 10 79%. Detta mer än fördubblades avkastningen på 5,3% av Morningstar Moderate Target Risk Index.

Den 29 februari 2016 hade T. Rowe Price Capital Appreciation Fund en total nettotillgång på 23 dollar. 7 miljarder. Dess startdatum är 30 juni 1986 och dess kostnadsförhållande är 0,7%. Per den 29 februari 2016, 20,7% placerades fonden i inhemska obligationer, medan 13,7% av investeringarna var i kontanter. Hälsovårdssektorn är fondens största sektorinnehav, med 15,8% av de totala nettotillgångarna som investeras i hälsovårdsföretagen.

Första kvartalet: januari till mars

T. Rowe Price Capital Appreciation Funds bästa kvartal de senaste fem åren har varit första kvartalet. Även om fonden hade en förlust på tre av de senaste fem åren i januari, hade den fortfarande en femårig genomsnittlig årlig avkastning på 0,66% från 2012 till 2016. Januari är den enda första kvartalet med en förlust i det förflutna fem år. Faktum är att januari blev den tredje månaden för att ha en förlust på minst 2,8% de senaste tre åren när fonden förlorade 2,8% av sitt värde 2016. Emellertid hade februari och mars inga förluster i de senaste fem åren. Faktum är att fonden haft konsekutiva vinster på minst 3,5% i februari 2014 och februari 2015. Även om två av de tre senaste vinsterna i mars har varit mindre än 0,4%, hade mars i följd med en vinst på minst 2 % 2012 och 2013.

Andra kvartalet: april till juni

Andra kvartalet har ingen månad som hade mer än tre vinster under de senaste fem åren. Även om april hade en vinst på tre av de senaste fem åren, drabbades den av 0,3% förlust år 2015. Kan ha haft en vinst på minst 1, 4% under de senaste tre åren. Emellertid under 2012 fick T. Rowe Price Capital Appreciation Fund en nedgång på 3,4% denna förlust var den näst högsta förlusten i något av de tre första kvartalen under de senaste fem åren. Juni juni växlade mellan en vinst och en förlust under de senaste fem åren.

Tredje kvartalet: juli till september

juli är den enda tredje kvartalet med fler vinster under de senaste fem åren än förluster. T. Rowe Price Capital Appreciation Fund hade en 4,2% vinst i juli 2013, vilket gjorde juli en på bara två månader för att ha haft en vinst på minst 4% av dess substansvärde (NAV) vid någon tidpunkt i det förflutna fem år.Den andra månaden, oktober, hade uppnått denna prestation två gånger. Båda vinsterna i augusti sedan 2011 var minst 2,3%. Emellertid var alla tre förluster sedan den tiden minst 1,9%. Alla förluster under tredje kvartalet under de senaste fem åren var minst 1, 2%.

Fjärde kvartalet: oktober till december

oktober är den enda månaden för att få en vinst högre än 4,3%. Faktum är att T. Rowe Price Capital Appreciation Fund hade två vinster under de senaste fem åren större än detta belopp. Fonden fick 5,7% 2015 och 8,9% 2011. Fonden hade bara en oktober de senaste fem åren som drabbades av förlust. November var dock ännu mer imponerande, eftersom fonden inte hade någon förlust i november sedan 2011. Beviljas, den största vinsten under denna tid var bara 2,1%. Den värsta månaden för fonden var december, då den förlorade 10,3% 2015, 9,4% 2014, och det fanns inga vinster i något år i december efter 2011.