Eurodollar Futures
Eurodollar-futures fungerar på samma sätt som T-billkontrakt utom att kursen är baserad på LIBOR.

• Prissättning och faktiskt pris bestäms på samma sätt som för sedlar.
• Betalar kontant
• Ett av de mest aktiva kontrakten på marknaderna
• I stället för tilläggsintäkter, (till exempel en 100 @ 10% för ett år och banken skulle skulda $ 110 dollar) är kursen subtraheras från 100, precis som med sedlar
• Med räkningar skulle investeraren få 1 miljoner dollar per kontrakt, medan på Eurodollar-terminsmarknaden skulle företaget betala 1 miljon euro

AD:

Treasury Obligationsavtal
Ett kontrakt baserat på leverans av en USA-statsobligation med någon kupong och minst 15 år till förfallodagen.

• Det finns många olika obligationer som passar ovanstående beskrivning.
• För att ge någon typ av standardisering använder marknaderna en konverteringsfaktor för att uppnå en hypotetisk obligation med en 6% kupong.
• Eftersom obligationspriserna inte rör sig linjärt, är det en chans att använda arbitrage för att utnyttja avvikelsen av ett obligationslån jämfört med 6% standardiserad obligation. För att göra detta söker handlare det billigaste att leverera obligationer (CTD). Detta är den billigaste underliggande produkten som kan levereras vid utgången för att uppfylla kraven i ett derivatavtal. Detta hjälper till att minimera glidningen mellan konversationsfaktorn och det faktiska priset.
• CTD-obligationen ändras alltid eftersom priser och avkastningar ändras.
• Ett kontrakt täcker USD 100 000 paravärde av US Treasuries.
• Kontraktet löper ut mars, juni, september och december

AD:

Aktieindexkontrakt
Investerarhandelsindexoptioner är i huvudsak vadslagning på aktiemarknadens totala rörelse som representeras av en lager av aktier. Alternativ på S & P 500 är några av de mest aktivt handlade alternativen i världen.

• Citerad i termer lika med indexet självt. Till exempel om S & P 500 handlar 1050 kan kontraktet på en månad vara 1060.
• Varje kontrakt har en multiplikator. För S & P 500 är det 250. Det faktiska priset i ovanstående punkt motsvarar 1060 x 250 = $ 265 000.
• Kontrakten för S & P 500 löper ut i mars, juni, september och december och kan ha förfallodagar så långt bort som två år.
• Avräkning är kontant.
• FTSE 100 och Japans Nikkei 225 är andra typer av index på vilka börsindexkontrakt är baserade.

AD:

Valutakontrakt
Valutakontrakt fungerar på samma sätt som terminkontrakt för valuta.

• De är vanligtvis mycket mindre än terminskontrakt.
• Varje kontrakt har en angiven storlek och offert.
• Framtida pris för euro = 0. 92, vilket leder till ett kontraktspris på 125 000 (detta är kontraktstorlek) (.92) = 115 000
• Söker efter faktisk leverans genom bokföring av den underliggande valutan.