Branschhandelsfonder (ETF) ger en daghandelstrategi där näringsidkaren alltid vet vilken ETF (sektor) som köper uppåtgående trendvillkor och vilken ETF som är kort om en nedgång utvecklas. Genom att spåra flera sektors ETFs varje dag kommer en näringsidkare att ha en potentiell handel, oavsett vilken marknad som går.

Daghandelssektorn ETF: er kräver inte läxa eller forskning utanför marknadstimmar (när du vet och har praktiserat strategin), för vilken sektor ETF du kommer att handla bestäms varje morgon strax efter det att det är öppet. Så här väljer du sektorer ETF: er att handla varje dag, och hur handlar du den branschens ETF du väljer.

Sektorens ETF och relativ styrka

Sektor ETF: er representerar prisrörelsen för lager från olika segment av industrin, som kallas sektorer. Varje sektor utför olika på grundval av ekonomiska förhållanden och konjunkturcykeln. Vissa sektorer kan också drivas av en viss extern faktor. Till exempel påverkas inte bara lagren av olja och gas (energisektorn) av hur lagren presterar överlag, men också av priset på olja och gas.

I tabellen nedan visas en familj av ETF-branscher utgivna av State Street SPDR, som fungerar bra för den strategi som diskuteras nedan.

State Street SPDR Sector ETFs

Namn	Ticker	Avg. Volym
Finansiell sektor SPDR	XLF XLFSel Sct Fnncl26. 78-0. 41% Skapat med Highstock 4. 2. 6	37 miljoner
Energispecifik sektor SPDR	XLE XLESel Sct En68. 68 + 0. 29% Skapat med Highstock 4. 2. 6	16 miljoner
Verktyg Välj sektor SPDR	XLU XLUSel Sct Utlts55. 21 + 0. 36% Skapat med Highstock 4. 2. 6	13 miljoner
Industrial Select Sector SPDR	XLI XLISel Sct Ind71. 83-0. 10% Skapat med Highstock 4. 2. 6	10 miljoner
Teknologi Välj sektor SPDR	XLK XLKSel Sct Tech63. 49 + 0. 79% Skapat med Highstock 4. 2. 6	10 miljoner
Konsumentklammer Välj sektor SPDR	XLP XLPSel Sct Cns Stp53. 14 + 0. 02% Skapat med Highstock 4. 2. 6	9 miljoner
Sjukvård Välj sektor SPDR	XLV XLVSec SPDR Hlth81. 61 + 0. 83% Skapat med Highstock 4. 2. 6	9 miljoner
Consumer Discretionary Select Sector SPDR	XLY XLYSel Sct Cns Dis91. 70 + 0. 41% Skapat med Highstock 4. 2. 6	6 miljoner
Material Välj sektor SPDR	XLB XLBSel Sct Mat58. 83-0. 05% Skapat med Highstock 4. 2. 6	5. 5 miljoner

Picking-branschens ETF till Day Trade

Varje dag utförs vissa sektorer bättre än andra, det kallas relativ styrka. Målsättningen med relativ styrka är att hitta starka ETF-sektorer för att köpa, samtidigt som de svagaste sektorerna för ETFs är till kortförsäljning.

Med stor volym är alla branschens ETF i tabellen potentiella handelskandidater på en given dag, men det är mycket bättre att begränsa det till fyra ETF. Att leta efter handel i fyra ETF: er är enklare än att övervaka nio ETF: er på en gång.

Klockan 10 AM, jämföra alla ETF: er på samma prisdiagram, i procentuell skala. Att ha nio ETF på samma diagram kan vara rörigt, så alternativt kan du bara se tre eller fyra åt gången. Observera ETF: erna som ser de största dragningarna på upp och ner. Eliminera ETF: erna i mitten tills du bara lämnar de två starkaste ETF: erna och de två svagaste. (Om du övervakar förmarknaden kan bedömningen av styrka och svaghet göras tidigare än klockan 10, men endast om alla ETFs handlas aktivt före det öppna. Det kommer inte alltid att hända.) Nu har nio ETF: er minskat till de fyra som visar de största vinsterna och förlusterna 30 minuter i handelssessionen.

Använd bara några sekunder för att välja de två starkaste och svagaste branschens ETF. Detta är inte en inblandad analysprocess. För att påskynda processen kan du välja att eliminera några ETF från total hänsyn. Exempelvis har Material Select Sector SPDR lägre volym än resten (kan ändras), vilket kan utesluta det från valet. Utilities Select Sector SPDR är ofta den minst flyktiga på daglig basis. Om du föredrar åtgärder kan denna ETF helt uteslutas.

Figur 1 visar ett diagramexempel där XLP och XLI är starkaste rubriken i 10 a. m. , medan XLV och XLE är svagaste på den här dagen. Varje dag väljer du de starkaste och svagaste två, och övervakar dem för handel. FreeStockCharts. com tillhandahåller ett gratis jämförningsverktyg för att jämföra flera stock / ETF-symboler samtidigt.

Figur 1. Jämförelse av procentuell prestanda för flera sektors ETFs

Dag Trading Strategy for Sector ETFs

I de två starka ETF: erna, tar endast långa affärer och endast när det finns en uptrend. I de två svaga ETF: erna, ta bara korta affärer och bara när det finns en nedåtgående trend.

Figur 2 visar en grundläggande kort i XLE på en minuts diagram. Aktien är i en downtrend, har just gjort en ny låg och rally tillbaka till en nedåtgående trendlinje. Titta på en konsolidering, där priset rör sig mest åt sidan i minst tre staplar (tre minuter). Sälj när priset räcker till $ 0. 02 under konsolideringen låg. Lägg ursprungligen en stoppförlust på $ 0. 02 över konsolideringen hög. Ett mål placeras på en plats som ger en vinst på 1. 6 gånger risken. Till exempel, om risken är $ 0. 17 (skillnad mellan ingångspris och slutförlust pris), placera ett mål till det pris som ger en $ 0. 27 vinst. Detta mål bör ligga nära den tidigare svängen låga (horisontell vit linje i figur 2).

Om målet är långt under det tidigare svänget låg, hoppa över handeln. Om målet är långt över tidigare sväng låg, expandera målet något till 2 eller 2. 5 gånger risken.

Figur 2. Kort handelsdagskonfiguration för sektors ETFs

Figur 3 visar en lång handelskonfiguration i XLI.Trenden är upp och priset drar tillbaka i närheten av en stigande trendlinje och konsoliderar. En lång handel sker vid $ 50. 67, vilket är $ 0. 02 över konsolideringen hög. En stoppförlust placeras $ 0. 02 under konsolideringen, på $ 50. 57, vilket resulterar i $ 0. 10 av risken. Ett mål placeras vid 1. 6 gånger risken, eller $ 0. 16 över ingångspriset. I det här fallet når priset inte målet.

Figur 3. Lång handelsdagskonfiguration för sektors ETFs

I den verkliga världen kan vi inte vara säkra på att vårt mål kommer att uppnås. När priset går fram mot målet genomförs en manuellt efterföljande stoppförlust. När priset blir halvvägs till målet, flytta stoppförlusten till $ 0. 01 under den senaste svängen låg eller konsolidering låg. Fortsätt att göra detta tills priset antingen bryter under en konsolidering / sväng låg (slår stoppavbrottet) eller når målet.

Genom att flytta stoppförlusten på detta sätt, om priset ändras riktar vi åtminstone ett litet vinst (eller drabbas av en minskad förlust). Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att ibland kommer ett efterföljande stopp att lämna oss från en handel som skulle ha uppnått vårt mål om vi inte använt efterföljande stopp. Figur 4 visar progression av efterföljande stoppförlust i det här fallet och tar oss ut för en $ 0. 08 vinst ($ 50, 75 - $ 50, 67).

Figur 4. Trafikstoppsdagshandel för sektors ETFs

Samma efterföljande strategi gäller för nedåtgående trender. När priset är halvvägs till målet, flytta stoppförlusten ner till $ 0. 01 över den senaste svängen hög eller konsolidering hög. (För mer, se: Day Trading Gold ETF: Top Tips.)

Risker och överväganden

Sektorer ETFs ger en snabb väg att se vilka marknadssegment är svaga och starka. Genom att välja både svaga och starka ETF-branscher har du hand om det finns en uptrend eller downtrend. Tyvärr, det som börjar vara svagt kan inte vara svagt, och det som är starkt nu, får inte vara starkt.

Skapa under en lugn stund regelbundet ett annat jämförelsekart för att se vilka ETF-enheter som är starkaste och svagaste. Byt ut ETF: erna du handlar i enlighet därmed, så du handlar alltid med de starkaste och svagaste sektorerna.

Bara för att en viss ETF är stark betyder inte att den inte kan falla. Det kommer att ha pullbacks och även omkastningar. Om den starka ETF väntar, avsluta de långa affärerna per strategin, fokusera sedan på att korta nedgången i den svaga ETF.

Strategin har subjektiva element som näringsidkaren måste bedöma vilka återköp som ska handlas. Trendlinjer är användbara för att bestämma vilka konsolideringar som ger affärer, men trendlinjer kan dras på olika sätt av olika branscher, vilket resulterar i olika branscher.

När en handlare bevisar att de kan handla strategin lönsamt genom att vänta på tre minuters (eller fler) konsolideringar, kan två-minuters och till och med en minuts konsolideringar övervägas för handel. Att handla bort ett tick-diagram är också ett lönsamt alternativ.

Att ha en strategi och veta när man ska handla är det en del av dagens handelspussel. En annan är att se till att du har den optimala positionsstorleken för varje handel.Håll din risk under 1% av kontoinnehavet per handel.

Bottom Line

Leta efter korta affärer i dagens två svagaste sektorer, men bara när trenden är nere. Leta efter långa affärer i dagens två starkaste sektorer, när trenden är uppe. Genomföra en efterföljande stoppförlust metod för att låsa in vinst eller minska risken som priset rör sig i riktning mot målet. Övervakning av branschens ETF-prestanda under hela dagen, eftersom det som är starkt eller svagt på morgonen kanske inte stannar hela tiden. Försök att alltid placera korta affärer endast i de svagaste sektorerna och bara köpa den starkaste. Övervaka positionsstorlek och riskera inte mer än 1% av kontoinnehavet per handel. Att handla denna metod tar övning; Att veta vad man ska göra är inte detsamma som att kunna göra det i realtid, snabba marknadsförhållanden.