Leveraged ETFs är börshandlade fonder som använder en kombination av derivat och skuldinstrument för att dubbla eller tredubbla rörelsen för en underliggande tillgång eller index som det spårar. På grund av deras hävda natur är dessa medel otroligt flyktiga och riskabla. Leveraged ETFs har vuxit i popularitet med dagens handelsmängder eftersom fonderna kan generera avkastning mycket snabbt (förutsatt att handlaren är på handelssidans högra sida). I den här artikeln kommer vi att titta på några av de mest populära leveranserade ETF: erna på marknaden och diskutera strategier för att minimera förluster vid användning av dessa ETF. Vara medveten om att medan alla handelar bär risker, är hyrda affärer mer riskfyllda. Dessa medel bör endast åtgärdas av en erfaren trader med mage för att hantera förluster. (Se även: Dissecting Leveraged ETF Returns.)

Känn dina komponenter

Först och främst innan du handlar om dessa flyktiga instrument måste du vara medveten om vad de spårar. Med två till tre gånger rör sig potentialen på upp och ner, kan även en liten felbedömning på deras underliggande egenskaper orsaka kaos på en annars vinnande handel. Nedan är några av de mest populära leveranserade ETF: erna på marknaden och tillgången eller tillgångarna som de spårar.

Namn	Ticker (Bull / Bear)	Hävstång	Underliggande
Direxion Daily Gold Miners Index Bull / Bear 3x Aktier	NUGT / DUST	3x	NYSE Arca GoldMiners Index - 3x
Front -month WTI Crude Futures	Direxion Daily Small Cap Bull / Bear 3x Aktier	TSS / TZA	3x
Russell 2000 Index (små kepsar)	ProShares UltraPro S & P 500 / UltraPro Short S & P 500	UPRO / SPXU	3x
S & P 500	ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ	TQQQ / SQQQ	2x
NASDAQ Composite	Direxion Daily S & P Biotech Bull / Bear 3x	LABU / LABD	3x
S & P Bioteknik Välj Industri Index	Direxion Dagliga tillväxtmarknader Bull / Bear 3x	EDC / EDZ	3x
MSCI Emerging Markets Index	Förstå de grundläggande faktorerna	Även om du planerar att stänga dina positioner i slutet av handeln dag skulle det vara klokt att få en kort förståelse av de grundläggande faktorer som kan påverka dessa ETF. Även om teknisk analys sannolikt kommer att vara det viktigaste verktyget i ditt arsenal, kan grundläggande faktorer från hela världen, speciellt händelser som händer över natten, diktera riktning mot trenden följande morgon. Nedan diskuterar vi de grundläggande faktorerna som kan påverka några av de mest populära leveranserade ETF: erna.	Guld

Miners 3x

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Aktier (NUGT

NUGTDx Dly Gold Min30. 50 + 6. 27% Skapat med Highstock 4.2. 6

) och Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Aktier (DUST DUSTDx Dly Gold Min25. 76-6. 36% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) spåra New York Stock Exchange (NYSE) Arca Gold Miner-index, som påverkas av geopolitiska händelser, naturkatastrofer, fluktuationer i amerikanska dollar och meddelanden om amerikansk penningpolitik. Viktiga informationsutgåvor att titta på när de handlar om dessa två är FOMC-uttalanden som offentliggörs tre veckor efter var och en av kommitténs åtta årliga möten och månatliga ekonomiska rapporter som eventuellt kan påverka penningpolitiken, t.ex. konsumentprisindexet (KPI), anställdas situationrapport och detaljhandelsrapporter. (Se även: Ekonomiska indikatorer att veta.) Lång och kort olja 3x VelocityShares 3x långolja ETN (UWTI UWTICS Nassau Underliggande Tracker 2016-09. 02. 32 på S & P GSCI Crd Oil ER0. 000. 00%

Skapat med Highstock 4. 2. 6

) och VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI DWTICS Nassau VelocityShares 3X Inverse Crude Exchange Traded Notes 2012-9. Kopplad till S & P GSCI råoljeindex ER0. 000. 00% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) spåra S & P GSCI råoljeindex. Som sådan påverkas de av oljeprisökningar på grund av geopolitiska händelser och Nordamerikas utbud och efterfrågan. Viktiga informationsutsläpp att spåra är American Petroleum Institute, "Weekly Statistical Bulletin", varje tisdag och Energy Information Administrations rapport, "This Week in Petroleum", varje onsdag i USA-inventeringarna . En annan viktig informationsutgivning är Baker Hughes riggräkning, som publiceras varje fredag ​​vid middagstidens centrala tid. Stora och små kepsar 3x Direxion Daily Small Cap Bull 3x Aktier (TNA TNADir Dly SmCp65. 48 + 0. 55%

Skapat med Highstock 4. 2. 6

), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Aktier (TZA TZADirex Dly SmCp13. 44-0. 52% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO UPROPSh UPr S & P500126. 79 + 0. 40% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro Short S & P 500 (SPXU SPXUPrShs UlPr Sh12. 65-0. 39% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro (TQQQ TQQQProShs UP QQQ134. 07 + 1. 02% > Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och UltraPro Short QQQ (SQQQ SQQQProShs UlPr QQQ22. 59-1. 01% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), är alla trackers av stora amerikanska benchmarkindex. Som sådana är de mottagliga för de många makroekonomiska faktorer som påverkar USA: s kapitalmarknader. Dessa kan innehålla följande: Geopolitiska händelser Volatilitet på de internationella aktiemarknaderna (senast detta har varit från Kina) Ekonomiska rapporter och Federal Reserve-meddelanden (se ovanstående diskussion om guld) Resultatrapporter av major blue chip companies

• Volatilitet på obligationsmarknaden och terminsmarknaderna
• S & P Biotech 3x
• Direxion Daily S & P Biotech Bull (LABU
• LABUDx Dly S & P Bio80.02-2. 40%
• Skapat med Highstock 4. 2. 6

) och Direxion Daily S & P Biotech Bear 3x (LABD

LABDDx Dly S & P Bio4. 79 + 2. 79% Skapat med Highstock 4. 2 . 6 ) spåra NYSE Arca Biotech index och är mottagliga för samma ebbs och flöden av de amerikanska kapitalmarknaderna (se ovan). Men eftersom de är koncentrerade inom bioteknikområdet, håller koll på resultat från U. S. Food and Drug Administration kliniska prövningar, fusioner och förvärv av bioteknikföretag och resultatrapporter från big-name bioteknikföretag. Dessa inkluderar Gilead Sciences Inc. (GILD GILDGilead Sciences Inc72. 38-1. 47% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Celgene Corp. (CELG CELGCelgene Corp101. 64 +1. 60% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc170. 80-1. 52% Skapat med Highstock 4. 2. 6 < ), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN REGNRegeneron Pharmaceuticals Inc406. 63-0. 44% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Biogen Inc. (BIIB BIIBBiogen Inc315. 47 + 0. 42% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Emerging Markets 3x Direxion Dagliga tillväxtmarknader Bull 3x (EDC EDCDx Dly EM Bull120. 14 + 3. 20% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ

EDZDx Dly Em Mkts9. 73-3. 47%

Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) försöker replikera tre gånger rörelsen i MSCI Emerging Markets Index. Trots att en handledning om handel med MSCI Benchmark kan fylla en bok, hålla koll på att över natten svänger i råvaror, asiatiska och europeiska marknader, valutamarknader och ekonomiska nyheter som kommer ut ur indexets beståndsdelar (nedgången i den kinesiska ekonomin och senaste devalueringen av yuan är ett utmärkt exempel), eftersom dessa faktorer starkt kan diktera riktningen för nästa handelsdag. (Se även: Kinesisk Yuan: En 360-graders analys och hur en stark amerikanska dollar kan skada tillväxtmarknader.) Tips om hur man skriver in och avslutar handel Till skillnad från de flesta handelsguiderna kommer den här tekniken inte att innehålla några strategier för teknisk analys på grund av dess subjektiva och faktiska natur. Jag kommer att anta att läsaren redan har byggt upp en förtrogenhet med de grundläggande principerna för teknisk analys och kan anpassa dessa tekniker till handelstillverkade ETF. Här är några extra tips: Ställ stoppavbrott. På grund av deras volatilitet rekommenderas näringsidkaren att skala in i en handel och att anta ett disciplinerat tillvägagångssätt för att fastställa stoppförluster. Dessutom, eftersom 1% till 2% svängningar är ganska vanliga i dessa värdepapper, sätter du stoppförluster tillräckligt breda så att du inte blir stoppad före en massiv körning i riktning mot din hypotes. Håll inte aktier över natten:

Håll inte positioner över natten, eftersom globala händelser kan utplåna din handel. Exempelvis är det inte ovanligt att se VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI

DWTICS Nassau VelocityShares 3X Inverse Crude Exchange Traded Notes 2012-9. 2. 32 Kopplad till S & P GSCI råoljeindex ER0.000. 00%

1. Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) klyftan 5 till 10% nästa morgon. Dina stoppförluster skyddar dig inte i sådana fall. Antingen minska positionerna eller stänga dem helt i slutet av dagen.
2. Följ Paul Tudor Jones. Berömd hedgefondschef och näringsidkare, Paul Tudor Jones, hade denna rådgivning fast vid sin kontorsmur, "LOSERS AVERAGE LOSERS. "Medan medelvärdet är en utmärkt strategi för långsiktiga investerare och swinghandlare, är det som att kasta dina pengar ut genom fönstret genom att räkna med en förlorad handel i en 3x ETF. Känn nyckeltagen. Varje vecka kommer det att bli en central händelse som kan påverka dessa medel. Till exempel tenderar olje ETF att handla sidled i protokollet fram till Energy Information Administration och Baker Hughes rapporter. Beroende på den övergripande trenden, marknadssentimentet och den föregående veckans rapport, tycker vissa handlare att placera sina satsningar på postrapporten. Om din hypotes är bevisad korrekt kan du göra en stor avkastning på mycket kort tid samtidigt som du riskerar lite kapital. Kontrollera övergripande trend.
3. Slutligen, kom ihåg att även om dagens handel sker över en tidsperiod som mäter i minuter, är dagens rörelser en indikation på den större bilden. Använd diagrammen dagligen, timme och 15-30 minuter för att mäta stöd och motståndsnivåer från den tidigare dagens (veckans) handel. Vanligtvis kan ett område med starkt stöd och motstånd som har testats flera gånger visa sig vara en bättre inträdes- eller utgångspunkt än en nivå som framträder under dagen. (Se även: Grunderna i teknisk analys.) Bottom Line
4. Leveraged ETFs är inte för svaga i hjärtat. Traders som kan mage volatiliteten kan realisera stora vinster (eller förluster) på sina positioner mycket snabbt. När det gäller att handla dessa vilda instrument, se till att kontrollera den underliggande tillgången som de spårar så att du kan få en känsla av riktning som de kommer att ta varje handelsdag. Dessutom bör handlare som satsar på dessa medel ha en adekvat riskhanteringsstrategi på plats och vara redo att stänga sina positioner i slutet av varje marknadsdag.