Investorerna bör vara medvetna om att när marknaderna upplever nedgångar, säljer försäljningen inte bara i USA utan även på de internationella marknaderna, inklusive Europa och Asien. De stora globala marknaderna är korrelerade under alla förlängda stigande eller fallande perioder. Termen smitta används ofta när systemiska ekonomiska och marknadsproblem uppstår. Standard och Poor's 500 Index (S & P 500) kollapsade 56% under de 17 månaderna från oktober 2007 till mars 2009.

Historien har visat att den genomsnittliga björmarknaden varar i 10 månader, medan den genomsnittliga tjurmarknaden varar 25 månader. Björnmarknaderna uppträder i genomsnitt en gång var tredje 4 år. Björnmarknader identifieras när referensindex faller mer än 20% från toppar i minst två månader. Medan S & P har haft flera djupa korrigeringar som sjönk så lågt på 18% 2011 och 15% 2015 och 2016, har den inte behållit en teknisk björnmarknad på nästan sju år.

Global Contagion

Globala aktier omfattar både inhemska aktier och internationella aktier. Korrelationen är uppenbar trots försäljningen. Detta blev tydligt under marknadskorrigeringen 2015 när de kinesiska aktiemarknaderna upplevde 30-40% droppar. Denna smitta spred sig globalt, eftersom inhemska och europeiska marknader upplevde tung försäljning. Risktoleranta investerare som förutser en annan marknadskorrigering kan överväga dessa tre baisse globala fonder som medel för att sälja globala marknader eller för att säkra en lång portfölj.

Grizzly Short Fund (GRZZX)

Leuthold Weeden Grizzly Short Fund ("GRZZX") är utformad för att hålla sig 100% kort hela tiden. Detta omfattar inte bara globala aktier utan även obligationer, fastighetsinvesteringar (REIT), råvaror, obligationer och penningmarknadsinstrument samt globala tillgångsklasshäckar. Ledningen anser att även tjurmarknader ger möjligheter att avslöja svaghet och vinst från selektivt säljande enskilda företag. Fonden har återvänt negativ 6,33% sedan starten i juni 2000. Den $ 202. 1 miljon fond är ej levererad och ej indexerad. Det här är en stor fördel som neutraliserar de negativa effekterna av sammansättning som finns i levererade och omvända index-börshandlade fonder (ETF) och bearish fondsmedel som endast är inverterade för att spegla en-dags- eller enmånadersföreställningar på bänkmarknadsindex. Detta gör det möjligt för investerare att inkludera en säkringskomponent till en lång portfölj utan att medföra en systemisk prissänkning under längre perioder.

Investerare kan bekvämt lägga till denna säkring när de känner att marknaderna beror på en korrigering. Det är särskilt användbart för individuella pensionskonton (IRA) för att kompensera realisationsvinster, göra en riktningssats eller säkra en långsiktig portfölj.Förvaltningen, diversifieringen och ren kort positionering gör Grizzly Short Fund till toppvalet. Fonden har en minsta investering på 10 000 dollar. IRA har en $ 1 000 miniminvestering. 2. 87% bruttokostnadskvoten innehåller utdelning på korta positioner. Den ettåriga prestandan är 10% högre än 0. 96% för S & P 500.

ProFunds UltraShort International Fund (UXPIX)

Bearish Investors lutar mer mot internationell exponering kan överväga ProFunds UltraShort International Fund (" UXPIX "). $ 8. 3 miljoner fonden är utformad för att spegla omvänd single-day-avkastningen av indexet Morgan Stanley Capital International Europe, Australasia och Far East (MSCI EAFE) med en faktor negativ 2X. Eftersom fonden levereras och indexeras omvänt måste investerarna övervaka prisfallet när de håller sig för perioder utöver en enda dag. Fonden har en kostnad på 1,78%. Miniminvesteringen är 15 000 dollar. Den ettåriga prestandan är 8,93% mot 0,96% för S & P 500. YTD-prestanda är negativ 2. 97% jämfört med 2,47% för S & P 500, som av den 15 april 2016.

Rydex Inverse S & P 500 Strategi Investor Class (RYURX)

S & P 500 är det globala indexet och det tyngsta handelsavtalet. En nedgång på S & P 500 garanterar vanligtvis stora internationella marknader. Rydex Inverse S & P 500 Strategy Investor Shares ("RYURX") syftar till att producera en 100% invers prestanda till S & P 500 dagligen. $ 189. 7 miljoner fond har genererat en negativ 7. 65% genomsnittlig årlig avkastning (AAR) sedan starten den 7 januari 1994. Fonden har ett 1,41% kostnadsförhållande och en minsta investering på $ 2, 500. De negativa effekterna av sammansättning blir tydlig med ett års resultat av negativ 3. 63% mot S & P 500-prestanda på 0,24%, per den 12 april 2016. YTD-prestanda är negativ 2. 4% jämfört med till S & P 500 prestanda på 1. 51%, per den 15 april 2016.