När man bestämmer en lämplig blandning av investeringar Inom en portfölj för att uppnå optimal tillgångsallokering väljer investerare ofta aktiepositioner baserade på två stora kategorier: tillväxt eller värde företagslager. Medan tillväxtinvesteringar ger en större potential för snabbare än genomsnittlig omsättningstillväxt, lägger värdeinvesteringar på aktier som prissätts på sätt som inte fullt ut återspeglar deras värde. Lager som är undervärderade genomgår en kvantitativ analys av vinst, utdelning, bokfört värde och kassaflöde för att bestämma deras potential för priskorrigeringar på kort eller lång sikt. Tillväxtinvesteringar kombineras ofta med värdeinvesteringar för att skapa en diversifierad kapitalandel för investerare med lång tidshorisont. Värdebestånden finns i alla kategorier för marknadsvärdering, inklusive små-, medel- och storkapitalandelar. Som ett alternativ till att välja enskilda värdebestånd i varje storleksgrupp för storlek på marknaden, har investerare möjlighet att delta i ett stort antal underordnade lager som spänner över små, medelstora och stora företag genom att köpa alla värdepappersfonder. För att förstå risken med att inneha värdefonder inom en portfölj bör investerare ta sig tid att läsa igenom fondens senaste prospekt.

Fidelity Advisor Value Fund (FAVFX)

Fidelity Advisor Value Fund syftar till att ge investerare kapitaltillskott genom att investera majoriteten av fondens tillgångar i vanliga aktier. Fondens chefer fokuserar aktiepositioner på företag som har värdekännetecken baserade på totala tillgångar, resultat och tillväxtpotential. Fonden har möjlighet att investera i alla storlekar på marknadsvärdet, och det kan innebära en kombination av inhemska och utländska emittenter. Från och med november 2015 har fonden genererat en årlig avkastning på 10 år med 5,8%.

Fondens chefer diversifierar innehav över en rad marknadskategorier och branscher. För närvarande har Fidelity Advisor Value Fund 6,6% av de totala portföljtillgångarna i gigantiska aktier 25, 25% i stora cap aktier, 47. 64% i mid cap-aktier och 16,7% i små cap lager. Fonden ger exponering för den finansiella tjänstesektorn på 20 19%, industrisektorn på 12,9% och teknologisektorn vid 12 84%. Dess främsta innehav inkluderar Edison International, Sempra Energy, Public Service Enterprise Group och Berkshire Hathaway.

Fidelity Advisor Value Fund har ett kostnadsförhållande på 1,25% som faller under kategorinomsnittet för all-cap-värdefonder. Investerare bedöms en försäljningsbelastning på 5,75% när de köper aktier och en initial miniminvestering på $ 2 500 krävs.

T. RwE Price Value Fund (TRVLX)

T. Rowe Price Value Fund grundades 1994 och syftar till att ge kapitaltillskott på lång sikt med inkomst som ett sekundärt investeringsmål. Fondens chefer investerar inte mindre än 65% av portföljtillgångarna i vanliga aktier som bedöms vara undervärderade på marknaden. Fonden ställer inte in begränsningar för marknadsandelens storlek på underliggande innehav, men fondförvaltare fokuserar för närvarande sina aktiepositioner i storkapitalvärdeaktier. Från och med november 2015 har fonden genererat en 10-årig avkastning på 7 12%.

T. Rowe Price Value Fund diversifierar sin $ 22. 65 miljarder tillgångar bland olika företag som varierar i storlek och industri. Storkapitalbolagen utgör 45, 52% av portföljen, följd av riskkapitalbolag på 32. 88%, medelstora företag på 21, 24% och småföretag med 0,37%. Industrins exponering inom fondfonden omfattar finansiella tjänster på 22 56%, hälso- och sjukvård på 21 46% och industriella produkter vid 14 51%. Väsentliga aktieinnehav är från emittenter belägna inom Nordamerika. Top innehav i fonden inkluderar General Electric på 4. 92%, Pfizer på 3. 96% och American Airlines Group på 3. 11%.

Fonden har en kostnadskvot på 0 82%, vilket är relativt lågt jämfört med liknande fondförsörjning. Investerare debiteras inte en försäljningsbelastning vid inköp eller inlösen, men en miniminvestering på $ 2, 500 är nödvändig.

American Century Capital Value Fund (ACTIX)

American Century Capital Value Fund lanserades 2003 och syftar till att ge investerare långsiktiga tillväxtmöjligheter genom att främst investera i medel- och storföretag med värde egenskaper. Fondens chefer fokuserar på företag som tillfälligt har fallit ur investerarnas fördel, eller de som är djupt undervärderade av den breda marknaden baserat på resultat, kassaflöde och tillgångar. Från och med november 2015 har fonden genererat en årlig avkastning på 10 år på 4, 42%.

American Century Capital Value Fund diversifierar sin $ 151. 33 miljoner tillgångar genom att inneha aktier av företag som faller i olika kategorier av marknadstillgångar och affärssektorer. Gigantiska bestånd utgör majoriteten av innehaven vid 45,76%, följt av storkapitalandelar på 41,43% och medelhöga aktier vid 12, 52%. Sektorvägningar inom fonden är störst inom finansbranschen på 29,99%, följt av hälso- och sjukvård på 16,6%, energi vid 12,4% och teknik vid 11,5%. De största innehaven inom fonden återspeglar branschvikten, där JP Morgan Chase & Co. utgör 3 98% av portföljen, följt av Wells Fargo & Company på 3. 62% och Johnson & Johnson på 2. 32%.

Fonden har en kostnadskvot på 1,10%, vilket är lägre än kategorinomsnittet.

Columbia Diversified Equity Income Fund (INDZX)

Columbia Diversified Equity Income Fund har ett startdatum 1990 och har därmed en långvarig historia som en konsekvent all-cap-värdefond.Fondens chefer söker nuvarande inkomst som det primära investeringsmålet och en stadig tillväxt av kapital som ett sekundärt mål. Fonden investerar minst 80% av sin $ 2. 50 miljarder i tillgångar i utdelningsbetalande gemensamma och föredragna aktier med värdeegenskaper och chefer har möjlighet att investera upp till 25% av de totala tillgångarna i utländska emittenter. Från och med november 2015 har fonden genererat en årlig avkastning på 10 år om 5 56%.

Majoriteten av innehaven inom Columbia Diversified Equity Income Fund fokuserar i USA, med 54,01% av portföljen bestående av gigantiska aktier. Fondförvaltare har också 32. 19% i storkapitalandelar och 13 43% i medelvärdet av värdepapper, med liten exponering för värdepappersmarknaden. En väsentlig del av portföljen är i finansiella tjänster, för närvarande vid 27 36%, följt av hälso- och sjukvårdsaktier vid 13 96%, energilager på 12 51% och industriprodukter vid 11 29%. Topp innehav inom fonden inkluderar Wells Fargo vid 3. 63%, Exxon Mobil på 3. 57% och Berkshire Hathaway vid 3. 39%.

Fonden har en kostnadskvot på 1, 05% och investerare debiteras en försäljningsbelastning på 5,75% vid köp av aktier. En minsta investering på $ 2 000 krävs för icke-kvalificerade konton, och $ 1 000 krävs för individuella pensionskonton (IRA).

Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX)

Boston Partners All Cap Value Fund har ett startdatum för 2002 och syftar främst till att ge investerare långsiktig tillväxt av kapital och löpande inkomst som ett sekundärt mål. Fondens chefer investerar fondens $ 1. 15 miljarder tillgångar i en diversifierad portfölj av aktier som har vissa värdeegenskaper. Fonden ställer inte in begränsningar för exponering för marknadsvärde, och det kan investera upp till 20% av de totala tillgångarna i icke-U. Värdepapper i den amerikanska dollarn. Från och med november 2015 har fonden genererat en årlig avkastning på 10 år med 8%.

Fondförvaltare med Boston Partners All Cap Value Fund diversifierar innehav över alla marknadskapitaliseringskategorier samt en rad branscher. Storlekarna utgör 35. 12% av portföljen, följt av storkapitalandelar på 32,5%, medelhöga aktier vid 26 58% och småkapitalandelar på 5 47%. Finansieringsbranschen omfattar den största vikten inom portföljen på 29,11%, följd av tekniklagret på 22,64%, hälso- och sjukvårdsaktierna på 17,7% och industriprodukter vid 10. 29%. Majoriteten av fondstillgångarna hålls hos nordamerikanska emittenter, men fonden erbjuder minimal exponering för den utvecklade europeiska marknaden och den asiatiska tillväxtmarknaden. Topp innehav inom fonden inkluderar JP Morgan Chase på 3. 25%, BNY Mellon på 2. 44% och General Electric på 2. 11%.

Fonden har en relativt låg kostnadskvot på 0. 95%, och det bedömer inte investerare en uppskattad eller uppskjuten försäljningsavgift. En minsta inledande investering på $ 2, 500 krävs för både kvalificerade och icke-kvalificerade konton.