Innehållsförteckning:
- Mål och strategi
- Portföljkompositionen
- I augusti 2016 hade DSEFX $ 883. 4 miljoner i AUM och ett kostnadsförhållande på 1,16%. Miniminvesteringen är $ 2 500 för icke-konton och 1 500 kronor för individuella pensionskonton (IRA).
- Fonden är något mer volatil än den övergripande marknaden, med en treårig standardavvikelse till och med den 30 april 2016, den 12 april.1% mot S & P 500: s standardavvikelse på 11,4%. Genom samma datum, mot S & P, har fonden en treårig beta på 1, 03 och tre år Treynor-kvoten på 7. 59. Den treåriga alfa och R-kvadrerade av portföljen är -3. 4% respektive 0,94. När de beräknas mot S & P 500 är fondens 15-åriga upp och ner-fångstförhållanden 97, 6% respektive 104,7%, men denna statistik har ett större utbud när man bara tittar på de ettåriga data som är 71 .9% respektive 12,3%.
- Fondförvaltare tror att det sätt som människor investerar kommer att forma världen och hur framtida generationer lever. Om denna idé är något du tror på och du letar efter en fond som kan ge långsiktig tillväxt av ditt kapital, men ändå kan hantera måttliga till betydande fluktuationer i priset över din tidshorisont, då kan DSEFX passa bra för din portfölj .
Domini Social Investments LLC är ett värdepappersföretag som uteslutande fokuserar på socialt ansvarlig investering, utformar portföljer som har positiva sociala och miljömässiga konsekvenser. Per maj 2016 hade företaget $ 1. 6 miljarder i förvaltat kapital (AUM) fördelat på storkapitalandel, internationellt eget kapital och fast ränta. Domini Social Equity Fund Investor Class ("DSEFX"), bolagets kapitalandel med storkapital, är den mest effektiva fonden bland familjen Domini.
Mål och strategi
Domini Social Equity Fund syftar till att ge investerare långsiktig totalavkastning genom att främst investera i stora företag i USA som uppfyller företagets sociala, miljömässiga och styrande standarder. Dessa standarder analyseras på företagsnivå och övergripande marknadsnivå. Faktorer som företaget granskar innan man investerar i ett företag inkluderar sitt lokala, nationella och globala samhälle, sina kunder och anställda, dess ekosystem och dess investerare och leverantörer. Domini granskar ännu djupare inom dessa breda kategorier. Domini granskar saker som företagsfilantropi, regeringsrelationer, erkännande av de mänskliga rättigheterna, typer av produkter som företaget säljer, långsiktigt miljöhållbarhet, arbetsplatsens mångfald och arbetsmetoder. En fullständig förteckning över företagets 33 investeringsstandarder finns på dess hemsida. Utöver dessa urvalskriterier använder företaget också ett kvantitativt tillvägagångssätt för att konstruera portföljer och hantera risker.
Portföljkompositionen
Cirka 22% av portföljen investerades i informationsteknik, följt av 17% i finans och 15% i vården. Medan fonden är investerad i sju andra sektorer, viktas sådana sektorer som verktyg och energi till mindre än 3% av fonden. Portföljen har ett tillgångsviktat genomsnittligt marknadsvärde på 111 MUSD och de 10 största innehaven, som inkluderar företag som Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 38 +0. 29% Skapat med Highstock 4 Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 97-0. 16% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), och Amason. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 121. 00 + 0. 85% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), omfattar över 10% av portföljen.
I augusti 2016 hade DSEFX $ 883. 4 miljoner i AUM och ett kostnadsförhållande på 1,16%. Miniminvesteringen är $ 2 500 för icke-konton och 1 500 kronor för individuella pensionskonton (IRA).
Riskkännetecken
Fonden är något mer volatil än den övergripande marknaden, med en treårig standardavvikelse till och med den 30 april 2016, den 12 april.1% mot S & P 500: s standardavvikelse på 11,4%. Genom samma datum, mot S & P, har fonden en treårig beta på 1, 03 och tre år Treynor-kvoten på 7. 59. Den treåriga alfa och R-kvadrerade av portföljen är -3. 4% respektive 0,94. När de beräknas mot S & P 500 är fondens 15-åriga upp och ner-fångstförhållanden 97, 6% respektive 104,7%, men denna statistik har ett större utbud när man bara tittar på de ettåriga data som är 71 .9% respektive 12,3%.
Best Fit Investors
Fondförvaltare tror att det sätt som människor investerar kommer att forma världen och hur framtida generationer lever. Om denna idé är något du tror på och du letar efter en fond som kan ge långsiktig tillväxt av ditt kapital, men ändå kan hantera måttliga till betydande fluktuationer i priset över din tidshorisont, då kan DSEFX passa bra för din portfölj .
EISMX: Eaton Vans högsta resultatfond
Ta reda på Eaton Vans bästa fond, Atlanta Capital SMID Cap-fonden, och varför den rankas som en av de främsta tillväxtfonderna under de senaste 10 åren.
Hotchkis & Wileys högsta resultatfond (HWMIX)
Upptäcka värdepappersföretaget Hotchkis & Wiley och lära sig om sin mest framgångsrika fond sedan starten Hotchkis & Wiley Mid Cap Value Fund.
Franklin Templetons högsta resultatfond
En komplett sammanfattning och resultatöversikt av Franklin Templetons mest framgångsrika fond sedan starten, Franklin International Small Cap Growth Fund.