Dominiens högsta resultatfond sedan starten (DSEFX)

Dominion (2018) - full documentary [Official] (November 2024)

Dominion (2018) - full documentary [Official] (November 2024)
Dominiens högsta resultatfond sedan starten (DSEFX)

Innehållsförteckning:

Anonim

Domini Social Investments LLC är ett värdepappersföretag som uteslutande fokuserar på socialt ansvarlig investering, utformar portföljer som har positiva sociala och miljömässiga konsekvenser. Per maj 2016 hade företaget $ 1. 6 miljarder i förvaltat kapital (AUM) fördelat på storkapitalandel, internationellt eget kapital och fast ränta. Domini Social Equity Fund Investor Class ("DSEFX"), bolagets kapitalandel med storkapital, är den mest effektiva fonden bland familjen Domini.

Mål och strategi

Domini Social Equity Fund syftar till att ge investerare långsiktig totalavkastning genom att främst investera i stora företag i USA som uppfyller företagets sociala, miljömässiga och styrande standarder. Dessa standarder analyseras på företagsnivå och övergripande marknadsnivå. Faktorer som företaget granskar innan man investerar i ett företag inkluderar sitt lokala, nationella och globala samhälle, sina kunder och anställda, dess ekosystem och dess investerare och leverantörer. Domini granskar ännu djupare inom dessa breda kategorier. Domini granskar saker som företagsfilantropi, regeringsrelationer, erkännande av de mänskliga rättigheterna, typer av produkter som företaget säljer, långsiktigt miljöhållbarhet, arbetsplatsens mångfald och arbetsmetoder. En fullständig förteckning över företagets 33 investeringsstandarder finns på dess hemsida. Utöver dessa urvalskriterier använder företaget också ett kvantitativt tillvägagångssätt för att konstruera portföljer och hantera risker.

Portföljkompositionen

Cirka 22% av portföljen investerades i informationsteknik, följt av 17% i finans och 15% i vården. Medan fonden är investerad i sju andra sektorer, viktas sådana sektorer som verktyg och energi till mindre än 3% av fonden. Portföljen har ett tillgångsviktat genomsnittligt marknadsvärde på 111 MUSD och de 10 största innehaven, som inkluderar företag som Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 38 +0. 29% Skapat med Highstock 4 Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 97-0. 16% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), och Amason. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 121. 00 + 0. 85% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), omfattar över 10% av portföljen.

Fondinformation

I augusti 2016 hade DSEFX $ 883. 4 miljoner i AUM och ett kostnadsförhållande på 1,16%. Miniminvesteringen är $ 2 500 för icke-konton och 1 500 kronor för individuella pensionskonton (IRA).

Riskkännetecken

Fonden är något mer volatil än den övergripande marknaden, med en treårig standardavvikelse till och med den 30 april 2016, den 12 april.1% mot S & P 500: s standardavvikelse på 11,4%. Genom samma datum, mot S & P, har fonden en treårig beta på 1, 03 och tre år Treynor-kvoten på 7. 59. Den treåriga alfa och R-kvadrerade av portföljen är -3. 4% respektive 0,94. När de beräknas mot S & P 500 är fondens 15-åriga upp och ner-fångstförhållanden 97, 6% respektive 104,7%, men denna statistik har ett större utbud när man bara tittar på de ettåriga data som är 71 .9% respektive 12,3%.

Best Fit Investors

Fondförvaltare tror att det sätt som människor investerar kommer att forma världen och hur framtida generationer lever. Om denna idé är något du tror på och du letar efter en fond som kan ge långsiktig tillväxt av ditt kapital, men ändå kan hantera måttliga till betydande fluktuationer i priset över din tidshorisont, då kan DSEFX passa bra för din portfölj .