Med en blandning av aktier och obligationer tillämpar American Funds American Balanced Fund Klass A ("ABALX") en blandad strategi som prioriterar kapitalbevarande, utdelning och långsiktig kapital och inkomsttillväxt. Fonden var uppdelad i fem tillgångsklasser per den 29 februari 2016: amerikanska aktier vid 53,8% av tillgångarna, amerikanska skulden 32,2%, 7,3% kontant, utländska aktier 3,2% och utländska obligationer på 3,5%. I fondens aktieinnehav har finanssektorn den största sektorns fördelning på 11%, följt av konsumentdiskretionär på 10,5% och informationsteknologi vid 10,4%. De tre största aktiepositionerna finns i Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 15 +0,01% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 3. 1% av tillgångarna, Philip Morris International Inc. (NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102. 92 + 0. 25% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 2. 5% och Comcast Corp. (NASDAQ: CMCSA CMCSAComcast Corp35. 79 + 0. 31% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 2. 3%. Storkapitalstockar utgör 94. 6% av alla aktieinnehav.

De största anslagen i fondens räntebärande innehav är 31,2 procent till företagsobligationer i investment grade, följt av 24 71 procent till statsobligationer och 22 52 procent till värdepapperiserad skuld. Fonden har 69,21% av sin ränteportfölj i AAA-nominerade obligationer. Ränteportföljen approximerar medelfristig räntekänslighet med en genomsnittlig löptid på 7,6 år och en varaktighet på 5,6 år. Fonden är 83 kronor. 8 miljoner i tillgångar är uppdelade mellan 10 portföljförvaltare, som gör lagerval oberoende av varandra. Detta är en gemensam strategi som används i en mängd olika medel i den amerikanska familjen av medel. Ledningens kumulativa branscherfarenhet är 300 år. Fonden har en lastbelastning på 5,75% och ett distributionsutbyte på 1,65% och kräver en investering på minst 250 dollar. Den hade positiva avkastningar varje år från 2012 till 2015, samtidigt som det också begränsade volatiliteten, mätt med dess femåriga beta på 0. 68. Under denna period uppvisade det flera säsongsmässiga handelsmönster för kursvinster och förluster.

Fondets avkastning sedan 2012

Medan amerikanska fondernas amerikanska balanserade fonden A har registrerat vinster i vart och ett av de senaste fyra åren uppstod den största avkastningen under 2012 och 2013 som rallynande globala aktier, kvantitativa lättnader i USA och ekonomiska stimulanspaket vidarebefordrade i Europa och Asien gynnade alla tillgångsklasser i portföljen. Fonden upplevde vinster på 14,19, 21,73 och 8,85% respektive 2012, 2013 och 2014.

Efter en liten vinst till och med juli 2015 minskade fonden i augusti då aktiemarknaderna såldes över hela världen över bekymmer om en global recession som orsakades av att tillväxten i Kina minskade.Samtidigt som aktiemarknaderna avsåg, åtnjöt fondens räntebärande åtgärder fondens räntesida, eftersom kapitalet flydde till statsobligationer och investment-gradeobligationer. Flödena i räntebärande fordon minskade aktierelaterade förluster och fonden förlorade 4,4% för månaden. Det återföll sina augusti förluster under resten av året för att slutföra 2015 med en vinst på 1. 72%. Från 2012 till 2015 var den genomsnittliga årliga avkastningen 11,6%. Den årliga avkastningen per den 31 mars 2016 var 1,77%.

Månatlig och sekventiell säsonglighet

Från och med 2012 upplevde månaderna februari, april och november inte förluster. Under den perioden hade februari en genomsnittlig vinst på 2,6%, följt av november med i genomsnitt 1,35% och april med 1%. Oktober, trots att ha registrerat en förlust under 2012, har den högsta månatliga genomsnittliga vinsten med en avkastning på 2,6%. Fondens bästa sekventiella körning startade i januari 2012 och förlängdes till och med juni 2014. Den redovisade en positiv avkastning på 25 av 30 månader och i genomsnitt en vinst på 1,14% per månad. De starkaste försäljningsmönstren har uppvisats i januari och december. Sedan 2014 har ingen månad registrerat en vinst, med december i genomsnitt en månadsförlust på 5, 5% och januari i genomsnitt en treårig månadsförlust på 2, 03%.

Fund Performance

Den amerikanska fondens amerikanska balanserade fondens klass A har genererat positiva avkastningar med aktieutveckling och en ränteportfölj som har gynnats av en låg räntesats. Fonden tenderar också att gynna ibland när investerare är i flygning till kvalitetsläge, som de var i augusti 2015. Under den månaden stödde uppskattningen av fondens obligationsinnehav sitt totala värde vilket undertryckade volatiliteten i volymen. Fondens konsekvens i att generera avkastning framgår tydligt av att köpa säsongens hela kalendern. De starkaste försäljningsmönstren började däremot 2014 och var begränsade till januari och december. Under de fem på varandra följande förlusterna mellan de två månaderna var den genomsnittliga månatliga avkastningen -3. 42%.