Innehållsförteckning:
- Sector Portfolio Trend
- Utveckling av landportföljen
- Top 15 Holdings Portfolio Trend
- Distribution Portfolio Trend
America's Income Fund (" AMECX "), från amerikanska fonder, söker aktuell inkomst genom att investera i obligationer och utdelningsbetalande stamaktier. Som ett sekundärt mål försöker fonden erbjuda kapital appreciering. Från och med maj 2016 består fonden av cirka 54% USA-baserade aktier, 17% utländska aktier och 20% obligationer. Obligationsinnehavarna består av en blandning av statsskuld, företagsobligationer av värdepappersklassificerade värderingar BBB eller högre av Moody's, och obligationer utan investment grade som har större standardrisk men erbjuder högre avkastning i gengäld. Fondens innehav fokuserar på värdefulla företag som betalar över genomsnittliga utdelningar.
Sedan 2006 har Inkomensfonden för Amerika gjort ett rimligt bra jobb med att hålla sig till det bredare indexet S & P 500, trots att den har lägre risk på grund av sina obligationsinnehav. Fondens nedgång bland marknadskraschen 2008 och 2009 var mindre allvarlig än vad S & P 500 upplevde. Fonden kräver en investering på endast $ 250 och bär ett kostnadsförhållande på 0. 55%.
Sector Portfolio Trend
Fonden har en blandning av konjunktursektorer, till exempel finans och elektronisk teknik, och sektorer som är mindre utsatta för uppgångar och nedgångar på den bredare marknaden, såsom konsumentförbud och verktyg. Finanssektorn tar emot fondens största tilldelning på 14,6%, men den här siffran är något lägre än sektorns 17,6% -tilldelning i mars 2015. Konsumentnödlar, en relativt icke-cyklisk sektor som inkluderar mat, tobaksprodukter och rengöringsmedel ökade dess fördelning under samma period från 9,3 till 13%. Elektronisk teknik står vid 12,6%, upp från 10,1% för ett år sedan. Verktyg, en sektor som är känd för sin stabilitet och speciellt för sin generösa utdelning, är representerad på 5,8%, en aning något från 6,1% i mars 2015.
Utveckling av landportföljen
Mellan mars 2015 och mars 2016 har fondens tilldelning till USA-baserade värdepapper svängt mellan två tredjedelar och tre fjärdedelar. Den står för närvarande på 77. 5%, en kraftig ökning från 68. 4% för ett år sedan. Dess utomeuropeiska innehav har främst företag i utvecklade länder, med en smattering av aktier från tillväxtmarknadsekonomier. Förenade kungariket får fondens största utländska fördelning på 8,8%, från 6,4% i mars 2015. Hongkong är tredje vid 2,2%, en ökning från 1, 7% för ett år sedan. Inkluderas även vid 1% eller högre är Australien, Taiwan och Schweiz.
Top 15 Holdings Portfolio Trend
Investering i America's Income Fund innebär exponering för många stora blue chip-företag som erbjuder stabilitet och utdelning i motsats till explosiv tillväxt med samtidigt risker.Fonden riskerar också risk genom att hålla anslaget till ett enskilt bolag till under 6%, vilket säkerställer att inget företag har en alltför stor inflytande på fondens resultat. Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är dess största innehav vid 5,2%, upp från 3,2% i Mars 2015. General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är andra vid 3,7%, uppåt från 2. 3% för ett år sedan. Därefter är läkemedelsgiganten Merck & Company, Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), som har hållit sig stadigt vid 3 7% från mars 2015 till mars 2016. Övriga företag representerade i fonden erhåller anslag på under 3%, inklusive McDonald's Corporation (NYSE: MCD MCDMcDonald's Corp170. 07 + 0. 84% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT LMTLockheed Martin Corp310. 08 + 0. 03% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Verizon Communications, Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 53-3. 99% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ).
Distribution Portfolio Trend
Fonden är skev mot mycket stora företag, och tilldelningen till företag med stora marknadsvärden fortsätter att växa. I mars 2016 representerar megapapper 59,1% av fonden, en kraftig ökning från 48,7% i mars 2015. Stora kepsar fördelas på 29,5%, en måttlig ökning från 25,9% för ett år sedan. Mid-caps får en blygsam fördelning på 8%, en ökning från 7,4% i mars 2015 medan små kepsar är minimalt representerade på 1, 4%, mycket svagt från 1, 2%. Micro caps får ingen representation i fonden.
(SGENX) First Eagle: Mutual Fund med både aktier och obligationer
Utvärdera sammansättningen av First Eagle Global Fund och studera hur fondens smink har utvecklats mellan mars 2015 och mars 2016.
Hur är blue chip-aktier som likvärdiga fonder och börshandlade fonder?
Förstå de primära skillnaderna mellan att göra investeringar i blue chip-aktier, fonder och börshandlade fonder och hur de genererar vinst.
Jag är orolig för ekonomin och vill flytta min IRA-medel från aktier och obligationer till kontanter. Ska jag beskatta för detta?
Om du flyttar pengar från aktier och obligationer till kontanter kommer rörelsen inte att bli skattskyldig. Pengarna är skattepliktiga endast om du tar (distribuerar / drar tillbaka) det från din IRA, och beloppet rullas inte tillbaka till ett annat pensionskonto. Du bör kolla med din rådgivare om eventuella rådgivningsavgifter för en sådan transaktion, eftersom de kan vara tillämpliga och sannolikt skiljer sig från en rådgivare till en annan. Du kanske vill också prata med din rådgivare om att