Utbyte av börshandlade medel (ETF) erbjuder investerare ett brett utbud av alternativ för exponering för företag som är involverade i grundläggande eller råmaterial, inklusive gruvdrift och prospektering, produktion av kemikalier, olja och gas samt skogsbruksprodukter. Nedan följer en sammanfattning av de fem mest populära material-ETF: erna, baserade på tillgångar som hanteras (AUM) per den 7 mars 2016.

Marknadsvektorerna Gold Miners ETF

Som den största ETF inom materialsektorn med $ 6. 47 miljarder i AUM, Market Vectors Gold Miners ETF (NYSEACRA: GDX GDXVanEck Vct Gold22. 91 + 2. 14% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) fokuserar på den största globala guldgruvan företag som handlar på New York Stock Exchange (NYSE) eller NASDAQ. Av de 37 innehaven i portföljen är 85. 3% guldgruvarbetare, 10. 26% min för andra ädelmetaller / mineraler och 4. 45% driver integrerade gruvor.

Fonden, som har ett dagligt genomsnitt på $ 1. 32 miljarder baseras på de efterföljande 45 dagarna, rankas i topp fem av alla ETFs för handelsvolym. Distributionsutbytet har i genomsnitt uppgått till 0, 57% under de efterföljande 12 månaderna och kostnadsförhållandet är 0. 53%. Som en grupp har guldgruvföretagen gått dåligt mot guldkulor de senaste fem åren, vilket återspeglas av fondens årliga avkastning på -18. 81% över den tidsramen.

Materialen Välj SPDR ETF

För investerare som söker exponering för grundmaterialföretag utanför gruvdrift och prospektering, håller materialet i SPDR ETF (NYSEACRA: XLB XLBSel Sct Mat58) innehav. 58-0. 43% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) omfattar kemikalier, papper, fiske och jordbruk och byggmaterial. Fonden begränsar val för sin $ 2. 2 miljarder i AUM till stora bolagsmaterialföretag i Standard & Poor's 500, vilket resulterar i en koncentrerad portfölj med 27 innehav, det minsta antalet de fem största fonderna i kategorin. Varor och diversifierade kemikalier är de två största sektorns innehav, vilket utgör en sammanslagning av 41,49% av portföljen.

Med en genomsnittlig daglig handel på $ 381. 5 miljoner, placerar fonden andra i de fem största materialen ETF för volym och ger tillräcklig likviditet för att utföra stora blockhandel. Distributionsutbytet är 2,22% och utgiftsförhållandet är det lägsta i gruppen vid 0. 14%. Den årliga avkastningen under de senaste fem åren är 5,01%.

FlexShares Morningstar Global Upstream Naturresurs ETF

Med AUM på $ 1. 85 miljarder bestående av 119 innehav, FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (NYSEACRA: GUNR GUNRFlexShares Tr32. 31 + 1. 19% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är den mest diversifierade fond av de största materialen ETFs.Fonden är också diversifierad av sin bredd av industrier, som går utöver de vanliga naturresursbaserade materialbolagen att inkludera containrar, förpackningar och kommersiella tjänster.

Den största sektorn i fondens portfölj är olja och gas vid 29. 16%, följt av metaller och gruvdrift på 26 48%. Fonden handlar i genomsnitt om $ 9. 85 miljoner per dag, och det har en fördelning avkastning på 4 07% och ett kostnadsförhållande på 0. 48%. På grund av sitt startdatum den 16 september 2011 har fonden inte en femårig rekord. Den årliga avkastningen under de tre åren före 2016 är -8. 59%, främst beroende på prisnedgångar inom både olje- och gassektorn och metaller och gruvbranschen.

Marknadsvektorerna Junior Gold Miners ETF

Med fokus på små till medelstora kepsar inom gruvindustrin, Market Vectors Junior Gold Miners ETF (NYSEACRA: GDXJ GDXJVanEck Vct Jr32. 80 + 2. 12% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) ger exponering för företag som inte ingår i innehaven i Market Vectors Gold Miners ETF. I allmänhet är junior gruvföretag mer volatila än de stora kaparna inom sektorn, vilket kan vara tilltalande för spekulanter och kan delvis stå för ETF: s AUM på $ 1. 83 miljarder och daglig handel på 214 dollar. 63 miljoner.

GDXJ har ett fördelningsutbyte på 0. 5% och ett utgiftsförhållande på 0. 55%. Under de senaste fem åren har junior gruvföretag underpresterat de större företagen inom sektorn. För Market Vectors Junior Gold Miners ETF har denna underprestanda resulterat i en årlig förlust under de senaste fem åren med 27,4%. Volatiliteten är emellertid inte begränsad till nackdelen, eftersom fonden har en årlig resultat (YTD) på 47. 79%.

SPDR S & P Homebuilders ETF

Investerare som vill ha bred exponering för företag som deltar i den pågående bostadsåterhämtningen kan överväga SPDR S & P Homebuilders ETF (NYSEACRA: XHB XHBSPDR S & P Hmbldr40. 70 + 0. 72% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), som fokuserar på en mängd relaterade sektorer utöver hembygd. Fondens AUM på $ 1. 53 miljarder fördelas över portföljens 35 innehav, med den största fördelningen på 29,27% till bostadsbyggnad, följt av byggmaterial på 16,06% och detaljhandeln på 12,93%.

Den genomsnittliga dagliga dollarvolymen är $ 130. 42 miljoner, vilket ger kapacitet att hantera de största institutionella affärer. Distributionsutbytet är 0. 53% och utgiftsförhållandet är 0. 35%. På grund av portföljens deltagande i bostadsåterhämtningen under de föregående fem åren är fondens årliga vinst på 13,77% den högsta avkastningen på de fem största materialen ETF.

Bottom Line

Materials ETFs erbjuder ett brett utbud av investeringsalternativ. Inom gruppen av de fem mest populära material-ETF: erna från 2016 kan investerare uppfylla olika målsättningar, bland annat exponering för gruvföretag i alla storlekar, koncentrerade portföljer av stora företag och medverkan i fortsatt återhämtning av bostäder.