En stigande tidpunkt lyfter alla båtar, men vad händer under lågvatten? Förnuftiga investerare kommer inte bara att mäta hur väl en fond utförs under stigande marknader, utan också hur väl det väcker uppdrag på fallande marknader. Värdefonder söker efter företag som diskonteras av marknaden på grund av kortfristiga negativa katalysatorer men har fortfarande starka långsiktiga utsikter. Värdefonder som kan fungera bra under tjurmarknaderna och minimera förluster under björnmarknaderna är en sällsynt upptäckt. Investerare som vill investera i en värdepappersfond som kan generera starka vinster i haussehöga stigande marknader, samtidigt som man visar på elasticitet i de bearish fallande marknaderna, bör överväga dessa tre medelvärde.

Den amerikanska Century Mid Cap Value Investor ("ACMVX") -fonden bildades den 3 mars 2004 och har genererat ett genomsnitt årlig avkastning (AAR) på 10% sedan starten. $ 6. 4 miljarder kapitalvärdefond investerades i 110 innehav per den 31 december 2015. De tre största sektorerna är i utdelningsrika finansiella tjänster med 21 87%, industri med 12 46% och energi med 12 05 %. Fonden har visat sig ha ett utmärkt försvar på fallande marknader, vilket överträffade benchmarken Standard and Poors 400 Mid Cap Index (S & P 400) under den finansiella nedbristen 2008 med en negativ 24. 49% avkastning mot negativ 38. 44 för S & P 400. Den fondet har en ettårig avkastning på negativ 0. 70%, mot negativ 5. 64% för referensindex S & P 400 Mid Cap index. Från och med den 11 april 2016 var årets resultat (YTD) 3 82% jämfört med 2,34% för S & P 400 Mid Cap-index och 0,54% för S & P 500-indexet. Fonden har en omsättningsgrad på 66% och en 1% kostnadskvot. Det har visat förmågan att delta i stigande marknader medan man försiktigt navigerar genom fallande marknader. Den har ett femstjärnigt Morningstar-betyg. Minsta investeringen är $ 2, 500.

Victory Sycamore Established Value Fund Klass A ("VETAX")

Victory Sycamore Established Value Fund Klass A ("VETAX") bildades den 5 maj 2000 och har genererat en 9 58% AAR sedan starten. $ 3. 8 miljarder kapitalvärdefond investerades i 72 innehav per den 31 mars 2016. De tre största sektorerna är informationsteknologi med 20 72%, industriprodukter med 17 80% och finansiella medel med 16 08% av de totala tillgångarna. Portföljen handlas på 2,27X pris / bok (P / B) och 19. 81 pris-till-vinst (P / E), jämfört med det genomsnittliga P / B-indexet för Russell Mid Cap på 1 78X och P / E av den 25. 17 per den 31 mars 2016. Den 10-åriga efterföljande dagliga totalavkastningen var 8,99%, vilket överträffade både S & P 400 Mid Cap-index på 7.78% och S & P 500 vid 6. 98% per den 11 april 2016. Fonden stiger med 3,33% YTD, jämfört med 2,34% för S & P 400 Mid Cap och 0. 54% för S & P 500 Fonden har en omsättningsgrad på 58% och 0,99% kostnadsförhållande. Den har ett fyrstjärnigt Morningstar-betyg. Minsta investeringen är $ 2, 500.

Transparent Value Dividend I ("TVEIX")

Fondet Transparent Value Dividend I ("TVEIX") investerar i stora och medelstora företag med högsta utdelningsinkomst. Fonden har 26 dollar. 7 miljoner i tillgångar med 101 innehav. Denna relativt nya fond bildades den 10 februari 2011 och återvände 10. 71% sedan starten den 31 mars 2016. De högsta fyra portföljområdets viktningar per den 31 december 2015 var finansiella med 39,7% verktyg med 10, 4%, informationsteknik med 10% och industriprodukter med 9% av de totala tillgångarna. Observera att fastigheter har en vikt på 29 14% i fonden genom fastighetsinvesteringar (REITs) som kategoriseras inom finanssektorn. Den konservativa fonden lyckades ta mindre skada under det årliga årliga efterföljande årliga resultatet av negativa 0. 08%, jämfört med S & P 400 Mid Cap-prestanda negativ 5. 63% och S & P 500 avkastning negativ 0. 73% per 31 mars 2016. Fonden har en avkastning på 3,7%, jämfört med S & P 400 Mid Cap-index på 2,34% och S & P 500-avkastningen på 0, 54%. Den har en 1,11% kostnad och 181% omsättning av portfölj. Miniminvesteringen är 2 miljoner dollar.