Två av Vanguards mest populära börshandlade fonder (ETF) baserade på förvaltat kapital (AUM) är Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 97-0. 25% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM VYMVng Hgh DvdndYl82. 68-0. 17% Skapat med Highstock 4. 2 6 ). Medan fonderna tar olika tillvägagångssätt för screeningföretag för sina portföljer, har båda levererat dubbelcifret årlig avkastning över fem år från och med 6 maj 2016.

Vanguard Utdelning Värdering ETF

Med utgångspunkt i sin screeningprocess som kräver årliga utdelningsökningar på nio av de senaste 10 åren är VIG en av de största fonderna i sin kategori med AUM på 20 dollar. 75 miljarder. Som en biprodukt av sin utdelningsskärmning tenderar fonden att införa aktier med ökat intäkter, medan fondens innehav av marknadsandelar väcker portföljen mot tillväxt.

Fem sektorer representerar cirka 86% av portföljen, som leddes av icke-konjunkturer för konsumenterna på 24, 62%, industrikoncerner vid 23 17% och konsumentcykler vid 14 82%. Teknik och hälso- och sjukvård är den fjärde och femte största sektorn i portföljen på 13,35% respektive 10,88%.

Av fondens 178 innehav är Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 .37 +0.27% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) rankad som den största positionen vid 5. 11%, följt av Coca-Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 56-0. 89% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 4. 36% och Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 4. 3%. Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86. 38-0. 23% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 3. 96% och PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109. 48-0. 67% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 3. 59% runda ut fondens största fem innehav.

Från 2009 till 2014 redovisade VIG en positiv avkastning på sex på varandra följande år med en vinst på 28 87% 2013. Under den perioden hade fonden en genomsnittlig årlig avkastning på 15 17% . År 2015 hade den en avkastning på negativ 1,95%. Per den 6 maj 2016 hade VIG en årlig avkastning på 10 04%.

Fondens genomsnittliga dagliga volym är 88 dollar. 1 miljon baserat på de efterföljande 45 handelsdagarna. Med ett kostnadsförhållande på 0,1% och en handelsspridning på 0, 01% är VIG en av de billigaste fonderna att äga och handla i ETF-universum. Den har ett utdelningsutbyte på 2,17%.

Vanguard High Dividend Yield ETF

För att bygga sin mycket diversifierade portfölj med 430 innehav väljer VYM från de högsta utdelningsbetalande företagen i FTSE High Dividend Yield Index.Precis som VIG-processen, kommer företag som passerar den första skärmen sedan att vägas av marknadslock, ett steg som tenderar att gynna tillväxtföretag.

Konsumenternas icke-cykliska företag representerar den största sektorns innehav i fonden vid 14,07%, följd av teknik på 13,63% och finanssektorn på 13,2%. Industri och hälso- och sjukvård utgör 12,7% respektive 11,42% av portföljen. Fondens största positioner är Microsoft på 5%, Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 77 + 0. 71% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 4. 06% och Johnson & Johnson vid 3, 52%. De tre toppositionerna följs av General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 3. 51% och Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 2. 9%.

Efter en förlust på 32,1% under 2008 uppvisade fonden dubbelsiffriga vinster från 2009 till 2014. Den största vinsten över det spannet var dess 30,08% avkastning 2013, eftersom den genomsnittliga årliga vinsten på 16 år. 37% under sexårsperioden. VYM hade en liten vinst på 0,28% 2015 och en femårig årlig avkastning på 12,2%.

VYM har AUM på $ 13. 48 miljarder kronor och handlar i genomsnitt på 62 dollar. 24 miljoner per dag. Fonden förblir sant mot Vanguards lågkostnadssystem med ett kostnadsförhållande på 0, 09% och en genomsnittlig handelsspridning på 0, 02%. Distributionsutbytet är 3 11%.

Key Takeaways

VIG och VYM ger investerare två solida val för tillväxt och inkomst i ETF-wrappers. Fonderna delar ett antal likheter, däribland deras lutning mot tillväxt. VIG: s defensiva sektorsbalans kan dock ha större överklagande till investerare som är mer riskfyllda, medan VYM är lämplig för dem som vill ha ökad exponering för momentumlagret i deras tillväxt och inkomstinnehav.