Det finns inget universellt accepterat arbitragehandelssystem; ta dig tid att förstå vilka modeller som fungerar bäst på din målmarknad. Ingen enskild modell eller formel för arbitragehandel kommer att fungera hela tiden eller på alla marknader. Det finns emellertid vissa egenskaper att någon arbitragehandelsteknik ska innehålla. Tekniken behöver vara snabb och dynamisk eftersom arbitrage möjligheter sällan håller länge. Det måste innehålla relevant information, ignorera irrelevant rodnad och exponera näringsidkaren så liten risk som möjligt.
Teoretiskt är arbitrage en riskfri handel. Vete är till exempel handel för $ 4 på en marknad och $ 3 på en annan marknad, så arbitrager köper till $ 3 och säljer till $ 4 tills avvikelsen elimineras. På tekniskt avancerade moderna marknader är denna form av riskfri arbitrage inte tillgänglig för enskilda investerare. Det beror på att marknadsförare och andra stora finansiella institut handlar dessa nästan omedelbart. Av denna anledning är individer beroende av modeller som letar efter mindre uppenbart, lågriskarbitrage.
Många arbitrage modeller ritar ett tillgångspris eller indexpris mot en annan form av tillgångsvärdering. En SPY arbitrage modell kan plotta S & P 500 index avkastning mot ett samtidigt löpande underförstått värde. Det implicita värdet av S & P 500 beräknas sannolikt genom att använda liknande tillgångar, såsom högavkastande företagsobligationer, eller någon annan värderingsteknik för de 500 företagen i indexet. Målet är att leta efter fall av divergens mellan marknadspriser och "verkliga" värden och hantera gapet.
Det finns några moderna försök att skapa adaptiva arbitrage modeller som är utformade för att reagera på realtidsförändringar i marknadsförhållandena. Tanken är att identifiera kortsiktiga felprissättningar genom att utföra hundratals beräkningar varje sekund, samtidigt som modellen tillåter justering i realtid baserat på parametrar som fastställts av näringsidkaren.
Vilka färdigheter ska jag förvärva för att dra nytta av arbitragehandel?
Förstå vad arbitragehandel innebär och vad den nödvändiga kompetensuppsättningen är att en näringsidkare måste utvecklas för att behärska arbitragehandeln.
Jag har en vinstdelning med min tidigare arbetsgivare. Jag försöker nu köpa ett hem. Kan jag använda min vinstdelningspengar för att göra en betalning på ett hus?
Vinstdelning planer är pensionsplaner med företag som ger anställda en procentandel av bolagets resultat. En vinstdelning planerar ungefär 401 (k) eftersom den betraktas som en avgiftsbestämd plan. Den enda skillnaden är att den enda enheten som bidrar till planen är arbetsgivaren - baserad på företagets vinst vid slutet av varje räkenskapsår.
Jag håller på att gå i pension. Om jag betalar av min hypotekslån med efter skatt som jag har sparat, kan jag spara 6,5%. Ska jag göra det här?
Bara du och din ekonomiska rådgivare, familj, revisor, etc. kan svara på "ska jag?" fråga eftersom det finns många fler faktorer som inte ligger i de antaganden du inkluderade, och många av dem relaterar till din egen känsla av tarmar. Det skulle vara lätt om man betalade en inteckning var bara en annan investering.