Vanguard Wellington Fund Investor Shares ("VWELX") utfärdades den 1 juli 1929, och det är den äldsta U. S. balanserade fond. Per den 29 februari 2016 har fondet uppnått en genomsnittlig årlig avkastning på 8,17% sedan starten. VWELX investerar cirka 60 till 70% av sina totala nettotillgångar i storkapitalaktier som dess rådgivare anser vara undervärderade och har potential att förbättra. Den investerar återstoden av sina totala nettotillgångar i räntebärande värdepapper som investeringsrådgivaren anser generera en blygsam grad av nuvarande inkomst.

Per den 31 maj 2016 har placeringsaktieklassen en total nettotillgång på 89 dollar. 9 miljarder, och fonden innehar 806 obligationer och 92 aktier. Baserat på fondens senaste kvartalets slut den 31 december 2015 är dess fem största innehav Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Merck & Co., Inc. NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Alfabet, Inc. Klass A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042 . 68-0. 70% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Skapad med Highstock 4. 2. 6 ).

Wells Fargo är den största innehavet i VWELX med en portföljvikt på 2. 55%. Wells Fargo grundades 1852 och erbjuder olika finansiella tjänster, såsom bank, investeringar, detaljhandel och kommersiell samt tjänster till företag, individer och institutioner. Per den 31 december 2015 har företaget $ 1. 8 biljoner i nettotillgångar, vilket gör den till den tredje största banken i USA. Från och med den 17 mars 2016 är Wells Fargo ett av världens största börsnoterade finansbolag och har ett marknadsvärde på 252 $. 5 miljarder kronor. Wells Fargo slutade 2015 med 1,85% och överträffade den globala banksektorn med 8 74%. Från och med den 17 mars 2016 är Wells Fargo ned 7. 83% år hittills (YTD), men den överträffar branschen med 1, 57%.

Microsoft

Den 31 december 2015 är Microsoft det näst största innehavet i VWELX med en portföljvikt på 2,33%. Från och med den 17 mars 2016 är Microsoft den fjärde största aktien i världen med ett marknadsvärde på 432 $. 32 miljarder. Microsoft är ett av världens ledande teknikföretag; Det utvecklar, licensierar, säljer och stöder mjukvarurelaterade produkter och tjänster. Microsoft opererar i flera segment, t.ex. telefonhårdvara, enheter och konsumentlicensiering, kommersiell licensiering och dator- och spelhårdvara.Microsofts aktiekurs upplevde starka vinster 2015 och slutade 2015 med 22 22%. Per den 17 mars 2016 är Microsoft nere bara 0. 83% YTD.

Merck & Co.

Merck är det tredje största innehavet i VWELX med en portföljvikt på 1,92%. Per den 17 mars 2016 är Merck en av världens ledande stora läkemedelsproducenter med ett marknadsvärde på 143 dollar. 95 miljarder. Mercks historia går tillbaka till 1654 och efter flera förvärv och företagsöppningar grundades Merck & Co. 1891. År 2016 erbjuder Merck hälsovårdslösningar över hela världen och behandlingar för sjukdomar som astma, allergysymtom, kronisk hepatit C-virus, HIV-1-infektion och osteoporos. Per den 17 mars 2016 är Merck ner 1. 57% YTD.