VGTSX: 3 Vanguard International Funds som sänkte avgifterna

如何管理401K?401k買什麼最好? (November 2024)

如何管理401K?401k買什麼最好? (November 2024)
VGTSX: 3 Vanguard International Funds som sänkte avgifterna

Innehållsförteckning:

Anonim

På grund av ökad konkurrens inom kapitalförvaltningsindustrin , det är vanligt för investeringsbolag att sänka sina fondernas avgifter för att locka till sig ännu fler investerare. Högre kapitalinflöden och AUM kan ge ännu mer intäkter, eftersom förvaltningsbolag baserar sina avgifter basellt på en andel av förvaltat kapital (AUM). På grund av den ökande storleken på sina fonder, meddelade Vanguard-koncernen att, med början den 26 februari 2016, vissa klasser av sina fonder har lägre utgiftskvoter, inklusive några av sina populära internationella aktiefonder.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares ("VGTSX")

Avgifterna för Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares ("VGTSX") minskade från 0. 22% till 0 . 19%. Fonden följer resultatet av FTSE Global All Cap ex-US Index, som består av icke-U. S. aktier av företag från utvecklade och tillväxtmarknader. Per den 31 januari 2016 hade fonden 183 dollar. 4 miljarder i AUM och innehar 6, 010 aktier i sin portfölj. De tre tre länderna som representeras i portföljen är Japan med en 18,1% fördelning, Förenade kungariket med en fördelning på 14,5% och Frankrike med en andel på 6,4%. Portföljen är koncentrerad kring finansiella tjänster med 25% 3, allokering av konsumtionsvaror med 17,1% tilldelning och industriella aktier med 13,9% fördelning.

För treårsperioden visade den en genomsnittlig årlig förlust på 1,61%, en standardavvikelse på 12,35% och ett Sharpe-förhållande på -0. 08. För femårsperioden uppvisade den en genomsnittlig årlig förlust på 1, 05%, en standardavvikelse på 15 13 och ett Sharpe-förhållande nära noll. Morningstar tilldelade fonden en trestjärnig övergripande rating och en guldanalytikerbedömning i den utländska storblandningskategorin. Fonden levereras med ett minimikrav på investering på $ 3 000.

-> Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Investor Shares ("VFWIX")

Vanguard FTSE Worldwide ex-US Index Fund Investor Shares ("VFWIX") hade sin kostnad förhållandet sänkt från 0,29% till 0,26%. Fonden följer resultatet av FTSE All-World ex-US Index, som består av aktier av bolag som är bosatta på utvecklade marknader. Per den 31 januari 2016 innehar fonden 2 518 aktier och har 22 dollar. 3 miljarder i AUM. De högsta länderna som representeras i portföljen är Japan med en andel på 18,3%, Förenade kungariket med en fördelning på 14,5%, Frankrike med 6,8% fördelning, Schweiz med 6,7% och Tyskland med 6 4% fördelning. De största sektorerna i fonden är finansiella tjänster med en andel på 21,6%, konsumentkonjunktur med en fördelning på 11 85% och konsumentskydd med en 11.59% fördelning.

Det visade en årlig genomsnittlig förlust på 1,89%, en standardavvikelse på 12,46% och ett Sharpe-förhållande på -0. 10 för treårsperioden. För femårsperioden visade den en genomsnittlig årlig förlust på 1,23%, en standardavvikelse på 15,26% och ett Sharpe-förhållande på -0. 01. Morningstar tilldelade fonden en tvåstjärnig övergripande rating och en guldanalytikerbedömning i den utländska storblandningskategorin. Fonden kräver en minsta investering på $ 3 000.

Vanguard Emerging Markets Välj Stock Fund ("VMMSX")

Vanguard minskade kostnadskvoten för Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund ("VMMSX") från 0. 96 % till 0,93%. Inledde 2011 investerar fonden sin 225 dollar. 4 miljoner i AUM i en diversifierad portfölj av aktier i företag från tillväxtmarknader. Från och med den 31 januari 2016 innehar fonden 266 aktier av företag från Kina med en andel på 23,5%, Taiwan med en tilldelning på 12,1% och Indien med en fördelning på 9,8%. Eftersom fonden placerar i aktier vars priser är utländska valutor kan avkastningen vara föremål för valutarisker. Dess portfölj är koncentrerad till aktier från sektorer som finansiella tjänster, informationsteknik och konsumentcyklus.

För treårsperioden visade den en genomsnittlig årlig förlust på 9,35%, en standardavvikelse på 15,57% och ett Sharpe-förhållande på -0. 56. Fonden fick en trestjärnig övergripande rating från Morningstar i kategorin diversifierad tillväxtmarknad och kräver en investering på minst $ 3 000.