Vanguard Wellington-fonden ("VWELX") är Vanguards äldsta fond och nationens äldsta balanserade fond. Fondet grundades 1929 och investerar i aktier och obligationer över ekonomiska sektorer, vanligtvis med två tredjedelar av de totala fondens nettotillgångar som placeras i eget kapital. I slutet av februari 2016 hade Vanguard Wellington-fonden 83 dollar. 8 miljarder av totala fondens nettotillgångar investerade i 92 aktier och 806 obligationer. Den största innehavet var i Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Den 31 mars 2016 hade Vanguard Wellington-fonden en årsavkastning på 1,11%, en treårig genomsnittsavkastning på 7,77% och en genomsnittlig avkastning på fem år på 8, 51%. Kostnadsförhållandet för Vanguard Wellington-fondens Investor-andelar är 0,26% och fonden kräver en investering på minst $ 3 000.

Januari till och med mars

Vanguard Wellington-fonden hade en förlust i varje januari från 2014 till 2016. Var och en av dessa förluster var minst 1, 4%. De tre åren före dessa förluster hade emellertid resulterat i en vinst i varje år i januari och den minsta vinsten var 2% under 2011. Januari var en av två månader de senaste fem åren att ha haft tre förluster i följd ; den andra månaden var december. Fonden hade fungerat bra i februari. Även om det förlorade 0,3% i februari 2016, hade det en vinst i varje år i februari 2011-2015. Fyra av dessa fem vinster var minst 2,3%, med den högsta vinsten en 3,3% ökning i substansvärdet (NAV) 2015. Mars var en annan framgångsrik månad. Under fyra av de senaste fem åren rapporterade Vanguard Wellington-fonden en vinst i mars. Den enda förlusten var värdeminskning med 6,6% i mars 2015, men fonden hade en vinst på 2,5% i mars 2016.

april till juni

april var en av Vanguard Wellington-fondens mest framgångsrika månader under de senaste fem åren. Den enda förlusten i april under denna tid skedde tillbaka 2012, men det var bara en droppe på 0. 1%. Alla vinster har varit minst 1%, inklusive en ökning med 1,1% i april 2014 och 2015. April är en av tre månader för att ha haft exakt en förlust de senaste fem åren. Vanguard Wellington-fonden hade en vinst i var och en av de tre senaste åren i maj. Två av dessa vinster var dock mindre än 0,8% och det sista förlusten i maj var en minskning med 4% 2012. Juni hade varit inkonsekvent de senaste åren. Vanguard Wellington-fonden växlade mellan en vinst och en förlust var och en av de senaste fem åren under juni. Var och en av de tre senaste förlusterna i juni hade varit mellan 2 och 2,5%.

juli till och med september

Vanguard Wellington fonden hade en vinst på tre av de senaste fyra åren i juli, men juli förluster de senaste fem åren var minst 1%.Fonden har inte heller varit i augusti, med förluster på tre av de senaste fem åren. Alla förluster var minst 2,2%, med en förlust på 4,5% i augusti 2015. Vanguard Wellington-fonden hade i följd september med förluster om 2% 2014 och 2015. Även om fonden hade vinster under de två åren före detta hade också en förlust på 4,9% i september 2011.

oktober till december

Vanguard Wellington-fonden har inte haft någon förlust i oktober de senaste fem åren. Det hade faktiskt en vinst i NAV på minst 5,3% två gånger under denna tid; Oktober är den enda månaden som har en avkastning på minst 4%. Den högsta månadens avkastning för Vanguard Wellington-fonden under de senaste fem åren inträffade i oktober 2011, då den steg 7,1%. Fonden lyckades också i november, där den hade en vinst i vart och ett av de senaste fyra åren, men ingen av dessa vinster översteg 2%. Fondens värsta månad inträffade i december, då den registrerade fyra förluster på minst 1,3%. De senaste tre förlusterna hade varit minst 3%, inklusive en minskning med 5,6% i december 2015.