Medan investerarmål och risk tolerans i sista hand är de viktigaste faktorerna som bör leda tillgångsallokering kan liknande fonder jämföras baserat på risk / belöning, såsom Sharpe-kvoten, managementkvalifikationer och befattningshavare, eller fondsstrategi. Aktierna i Meeder Investments Miller / Howard Infrastructure Fund Retail Class ("FLRUX"), MFS Utilities Fund Class B-aktier ("MMUBX"), Putnam Global Utilities Fund Class B-aktier ("PUTBX"), Gabelli Utilities Fund Class C-aktier GAUCX ") och Guggenheim Investments Rydex Utilities Fund Class H-aktier (" RYAUX ") är alla jämförda dåligt med kamrater på risk- och belöningsvärden.

Miller / Howard Infrastructure Fund Retail Class (FLRUX)

Miller / Howard Infrastructure Fund Retail Class-aktier innehar inhemska och utländska verktyg och infrastrukturaktier. Fondens grundläggande forskningsinriktning riktar sig till finansiell styrka och utdelningsinkomstgenereringspotential. Fonden hade i december 2015 42 innehav och de fem största innehaven representerade 23 17 procent av portföljen. Morningstar gav fonden ett tvåstjärnigt betyg, med fondens Sharpe-kvoter på 0,23, 0,28 och 0,28. För de tre-, fem- och tioårsperioderna som slutade i mars 2016 hade de försämrats av sektorn för verktygssektorn genomsnitt. Fondens utgiftskvot på 1,98% är också över genomsnittet, vilket minskar avkastningen på nett.

MFS Utilities Fund Class B (MMUBX)

MFS Utilities Fund Class B-aktier ger exponering för globala verktyg och kommunikationslager, fastän 75% av portföljen koncentrerades till nordamerikanska tillgångar, som i mars 2016. Fonden riktar sig till kapital appreciering genom att driva investeringar med starka tillväxtmöjligheter. I slutet av februari 2016 hade fonden 92 innehav och de 10 största innehaven utgjorde 33. 7% av sitt totala portföljvärde. Morningstar gav fonden ett tvåstjärnigt betyg, med fondens Sharpe-kvoter på 0,21 och 0,46. För de tre- och femårsperioder som slutade i mars 2016 hade de sänkt branschgenomsnittet. Fondens kostnader på 1,74% är också höga bland jämnar.

Putnam Global Utilities Fund Class B (PUTBX)

Putnam Global Utilities Fund B-aktier ger exponering för globala el-, vatten-, gas- och energilagringsverktyg. Fondens strategi informeras av en global makrovy och grundforskning. Från och med februari 2016 hade det 31 innehav, varav de 10 största representerade 58,37% av portföljen, vilket ökar koncentrationsrisken. Nästan 70% av fondens tillgångar är avsedda för elverktyg och flerfunktionslager. Morningstar gav fonden ett enstjärnigt betyg och fondens Sharpe-kvoter på 0.38, 0. 2 och 0. 13 över de tre-, fem- och tioårsperioderna som slutade i mars 2016 väsentligen släpade sektorns genomsnitt, med låga avkastningar som släpade på mätvärdet trots jämförbara volatilitetsåtgärder. Dess 1. 94% kostnadsförhållande är högre än kategorinomsnittet.

Gabelli Utilities Fund Class C (GAUCX)

Gabelli Utilities Fund Class C-aktier ger exponering för ett brett utbud av verktyg och telekommunikationslager, med utländska företag som utgör en mycket liten del av sin portfölj. Fonden riktar sig till både kapital appreciering och utdelningsinkomst. Trots att portföljen är starkt koncentrerad inom en enskild sektor, innehåller de fem största innehaven bara 17% av den totala portföljen, vilket indikerar betydande diversifiering inom det smala investeringsuniverset. Morningstar gav fonden ett tvåstjärnigt betyg, med risk / belöningsstatistik efterföljande jämförbara medelvärden. Fondens Sharpe-kvoter på 0. 5 och 0. 58 sänkte branschindexvärdena för de tre- och femårsperioder som slutade i mars 2016. Dess 2 14% kostnadsförhållande är tillräckligt hög för att dämpa avkastningen mer än konkurrenternas.

Rydex Utilities Fund Class H (RYAUX)

Rydex Utilities Fund Class H-aktier är starkt utsatta för el- och multifunktionslager, vilket utgör 46% respektive 30% av sin portfölj. Endast 16,3% av portföljen hölls i de fem största positionerna, per februari 2016, vilket indikerar relativt hög diversifiering inom verktygssektorn. Fonden visar inga klara röda flaggor när man överväger förvaltningsuppgörelse eller fondens prestation, men investerare kan vara försiktiga med sina riskmått. Morningstar bedömde fondens portfölj hög risk i förhållande till sin kategori och fondens beta-metriska var väsentligt högre än det branschvägda genomsnittet under den treårsperiod som slutade i mars 2016. Investerare som köper aktier i fondförsäkringar söker sannolikt en diversifierad exponering mot low- beta-verktyg, så att fondens treåriga volatilitet garanterar vederlag.