Det finns många investerare som inte vet vad de ska göra för att skydda sig på börserna. Det kommer inte som någon överraskning: varje självproklamerad guru hävdar att den bästa strategin är sedan skivat bröd. Vad dessa "guruer" inte tillhandahåller är detaljer - åtminstone inte gratis.
Det finns lyckligtvis flera enkla strategier som du kan använda för att skydda dig från risken för nackdelar på både tjur- och björnmarknader. I den här artikeln kommer vi att täcka försäljningsstopp, sälja stoppgränser, köpa stopp och köpa stoppgränser, samt tips och tekniker som du kan använda för att placera dem effektivt på alla typer av marknader.

Sälj Stopp och Köp Stoppar Kappförluster
Ett sätt att skydda din nackdel på marknaderna är genom att använda försäljningsstopp och sälja stoppgränsorder. En försäljningsstopporder, ofta hänvisad till som en förlustorder, är en order att sälja ett lager när det når ett visst pris. Om lagret når stopppriset, görs ordern då och aktier säljs till marknadspriset för aktien. När ordern ska säljas placeras stoppet alltid under aktiens marknadspris. (Läs mer om Stop-Loss Order - se till att du använder det. )

En stopporderorder är en order att sälja ett lager när ett visst pris har uppnåtts, så länge som priset inte faller under den av investeraren angivna gränsen. Om lagret når stopppriset, konverteras ordern till en gränsorder. Fördelen med gränsvärdet är att du har större kontroll över det pris där försäljningen kommer att utföras.

Med båda beställningarna, om beståndet inte når det angivna stopppriset fylls inte ordern. (Läs mer om En titt på avslutningsstrategier. )

Sätta stopp på plats
Korrekt användning av försäljningsstopp och sälja stoppgränser är en nyckel för att skydda dina investeringar. Dessa verktyg håller beslutsprocessen enkel och unemotional - även när marknaden är oroande. De hjälper också till att hindra dig från att ompröva när du ska ta vinst och när du ska hoppa fartyget på snabba lager.

Medan det inte finns något magiskt tal eller procent som används för att ställa in stopporder, finns det vanligtvis två vanliga metoder för att placera dem:

1. Placera stopppriset under supportnivån. Du kan identifiera en supportnivå genom att titta på ett diagram och hitta de lägsta poängen för lagret och tidigare punkter där det slutade att släppa. (För mer information läs Grunderna för stöd och motstånd. ) Ett brott under denna punkt skulle i allmänhet innebära att det finns en möjlighet att beståndet kunde gå lägre.

2. Placera ditt stopppris 5-15% under ditt köppris, beroende på din komfortnivå. Detta hindrar dig från att rida på lageret hela vägen och hjälpa dig att hålla dina förluster hanterbara. Också, bara att veta vad din nackdel är, gör att du kan bestämma (och förbereda) ett worst case scenario.

   Dessutom kan du justera stoppen uppåt när beståndet rör sig upp genom att titta på den punkt där den slutade att släppa tidigare och sedan ställa in försäljningsstopp eller sälja stoppgräns strax under den nivån.

Hur man undviker att stoppas
När ett lager faller till det försäljningsstopppris som du anger och dina aktier säljs kallas detta för att vara "stoppat". Så, när du säljer stopp och säljer stoporderbeställningar är ett bra sätt att hålla dig på höger sida av marknaderna, kommer det att finnas tillfällen när du kan slå försäljningsstoppet eller sälja stoppgränsen strax före lagret börjar en annan stigning.

Hur kan du undvika detta? Som en allmän regel vill du undvika att stoppa vid runda nummer som $ 36 eftersom många handlare ställer sina stopporder på de runda siffrorna. När stocken träffar detta runda nummer, utlöser det en sista omgång av försäljningen. Nyckeln till att välja ett mer framgångsrikt stopp är att placera din order på ett udda nummer med tillräckligt med utrymme för att ta reda på den sista potentiella försäljningsrundan.

Till exempel, om många återförsäljare har sina försäljningsstopp på $ 34, bör du placera ditt försäljningsstopp på $ 34. 15 för att ge tillräckligt med utrymme för en runda försäljningsorder att gå igenom utan att utlösa ditt försäljningsstopp och medföra en onödig förlust för dig. Medan du inte kan bestämma exakt var andra näringsidkare kommer stoppa, kommer försök att ta reda på detta för att minska risken att du kommer att stoppas vid en tillfällig droppe.

För korta säljare: Köp Stopp och Köp Stoppbegränsade beställningar
Om du spelar på den korta sidan av marknaden kan en köpstopporder eller köp stoppgränsorder användas för att skydda din nackdel om en position rör dig .

Köp stopporder och köp stoppgränsorder kan användas för att skydda en vinst eller förlust vid kort försäljning. En kort försäljning är att sälja ett lager som du inte äger med målet att köpa aktierna tillbaka till ett lägre pris för att göra vinst. Det börsen stiger, du köper tillbaka det till ett högre pris för att skapa en förlust. En köpstopporder används för att begränsa en förlust eller skydda en vinst vid en kort försäljning och överstiger marknadspriset. När aktien når detta pris, utförs handeln till marknadspriset. (För bakgrundsavläsning, se Handledning för kortförsäljning .)

En köpbegränsningsorder är en order att köpa ett lager när ett visst pris har uppnåtts, varpå ordern omvandlas till en begränsningsorder . Köpordern kommer endast att köras till det angivna gränsvärdet eller bättre.

Konfigurera köp stoppar och köp stoppgränser Liksom sälja slutar och sälja stoppgränser kan det vara svårt att placera köpstopp och köpa stoppgränser. Lyckligtvis finns det allmänna regler som gäller för var de borde placeras:

1. Du kan placera dem strax över motståndet på ett lager. Det här är den punkt där ett lager har svårigheter att flytta högre. Denna nivå bildas när investerare köper stora mängder av aktien strax före en nedgång med tanken att sälja den när den träffar den punkten igen.

2. Du kan placera dem cirka 10-15% ovanför där du initierade den korta försäljningen om positionen är flyktig.Dessa kan också justeras nedåt för att skydda vinsten genom att titta på den högsta punkten som beståndet nådde på föregående rally. (För närliggande läsning, se Hur kan jag bestämma ett bestånds nästa resistansnivå eller målpris? )

Hur man undviker att stoppa köpet stoppar eller köper stoppgränser Precis som att sälja slutar vill du för att undvika att slå på din köpstopp och ha positionen släppa när den korta positionen är täckt (du har köpt aktierna till ett högre pris). Många av samma tekniker som du använder för att sälja slutar och säljer stoppgränser kan också tillämpas i detta fall. Dessa inkluderar att undvika runda nummer och istället placera köpstopp och köpa stoppgränser vid udda nummer.

När ditt lager slår köpstopp eller köp stoppgräns, har du ett par alternativ.

1. Se och se hur aktien handlar.
2. Gå tillbaka och placera ett annat köp stopp eller köp stoppgräns för att skydda din nackdel på den korta (detta är ett djärvt drag).

Det du väljer att göra på detta stadium beror dock på din övergripande nivå av komfort.

Slutsats
Det är uppenbart att sälja stopp, sälja stoppgränser, köpa stopp och köpa stoppgränser, handlare kan skydda sig mot volatila marknader och förhindra stora portföljförluster. Med det sagt bör du anpassa hur du använder dessa verktyg till din komfortnivå. Om du använder dem försiktig bör de hålla dig på höger sida av marknaderna.