I aktie universum finns tusentals aktier att välja mellan, och daghandlare kan välja nästan vilken sort av aktier de vill ha. Men hur man väljer rätt lager för intradaghandel?

Det finns nästan lika många strategier som det finns aktier. Men några allmänna regler gäller, som alla goda intradaghandelshandledning kommer att berätta för dig.

Så här väljer du lager för Intradag Trading: Kriterierna

AD:

• Regel 1: Likviditet, likviditet, likviditet . Detta är förmodligen den viktigaste egenskapen hos de bästa aktierna för intradaghandel. Flytande lager handlar i stora volymer, varigenom större kvantiteter kan köpas och säljas utan att de påverkar priset på ett väsentligt sätt. Och eftersom intraday trading strategier ofta beror på hastighet och exakt timing, med alla positioner kvadrerade i slutet av dagen, vill du aldrig vara kvar utan en marknad för dina aktier.
• Regel 2: Medelvolatilitet. Även om vissa erfarna proffs som en vildtur, undviker de flesta handlare mycket volatila aktier - de vars pris varierar kraftigt och / eller på oförutsägbara sätt, deras pris ändras med mer än 5% under en typisk dag. Istället håller de sig fast med aktier som rör sig i en mer medelhög takt - du vill att grytan bubblar, men inte kokar över - och i själva verket gör vanligtvis vinsten av små prisskift, inte stora gungor. Mycket flyktiga bestånd tenderar att vara ganska illikvida också (se regel 1).
• Regel 3: Gruppanvändare . Medan det finns de som specialiserar sig i kontrariska lekar, söker de flesta handlare aktier som rör sig i samband med deras sektor och indexgrupp. Det betyder att när indexet eller sektorn tikar uppåt ökar också den enskilda aktiekursen. Eftersom de följer den förväntade vägen för sin bransch eller kategori, är dessa aktier mer pålitliga och deras rörelser mer förutsägbara - vilket gör det lättare för dig att din flyttar.

AD:

Så här väljer du varulager för intradagshandel: Inträdes- och utgångsstrategierna

Att identifiera aktierna för intradaghandel är bara det första steget till en framgångsrik handelsdag för handel med intradag. Att bestämma hur du går in och ut ur dina positioner är det andra steget, och det är antagligen mer avgörande än det första. Du kanske har valt det sötaste beståndet i världen, men om du drar nytta av det valet är allt i tiden för dina affärer. Intradag-in-och-utträdesstrategier är lika många som handlare själva, men igen, genom att hålla sig till vissa riktlinjer och leta efter vissa intraday-handelssignaler, är du mer sannolikt att lyckas. Här är fem sådana strategier:

AD:

1. Handla endast med den aktuella intradagstrenden

Marknaden rör sig alltid i vågor, och som alla surfare vet betyder en lyckad åktur att gå med flödet - och inte bucka tidvattnet.Hur översätter detta till att hitta aktier för intradaghandel? I grund och botten betyder det att under en tjurkörning, gå till bestånd som potentiellt kan stiga, och när björnen brummar, leta efter lager som sannolikt kommer att falla. Naturligtvis fortsätter intradag trenderna inte på obestämd tid, reverseringar uppstår, men vanligtvis en eller två affärer, och ibland mer, kan göras innan det händer. Och när den dominerande trenden växlar, börja handla med den nya trenden.

Att isolera trenden kan vara den svåra delen. Trendlines ger en mycket enkel och användbar post och slutar förluststrategi. Figur 1 visar flera kortsiktiga trender under en typisk dag. ) Figur 1. SPY med trendlinjer - 1 minut

Källa: Gratis lagerdiagram

Fler trendlinjer kan dras vid handel i realtid, i varierande grad av varje trend. Ritning i fler trendlinjer kan ge fler signaler och kan också ge större inblick i den förändrade marknadsdynamiken.

2. Handel starka aktier i en uptrend, svaga aktier i en downtrend

För att välja de bästa aktierna för intraday trading, kommer de flesta handlare att finna det fördelaktigt att titta på aktier eller ETF som har åtminstone en måttlig till hög korrelation med S & P 500, Dow eller Nasdaq index, och sedan isolera de som är relativt svaga eller starka, jämfört med indexet. Detta skapar en möjlighet för dagens näringsidkare, eftersom han eller hon kan isolera vilka bestånd som sannolikt kommer att ge bättre avkastning, med tanke på rörelsen för enskilda bestånd i förhållande till indexet.

När indexen / marknadens futures rör sig högre bör handlare se efter att köpa aktier som går upp mer aggressivt än framtiden. När framtiden drar tillbaka, kommer en stark aktie inte att dra tillbaka så mycket, eller kanske inte ens dra tillbaka alls. Dessa är bestånden att handla i en uptrend, eftersom de leder marknaden högre och därigenom ge mer vinstpotential och lägre risk. mindre utdrag betyder mindre risk.

När index / futures faller, säljer korta aktier som faller mer än marknaden. När futuresna flyttar högre inom nedåtriktningen, kommer en svag aktie inte att röra sig upp så mycket eller kommer inte att gå upp överhuvudtaget. Svaga aktier är mindre riskabla när de är i en "kort" position och ger stor vinstpotential när marknaden faller.

) De aktier och ETF som är starkare eller svagare än marknaden kan ändras dagligen, även om vissa sektorer kan vara relativt starka eller svag i veckor i taget. Figur 2 visar SPY, S & P 500 ETF, jämfört med XOP, Oil Exploration och Production ETF. XOP (blå linje) var relativt stark jämfört med SPY, speciellt på marknaden rallies. Sammantaget ökade marknaden över hela dagen, och eftersom XOP hade så stora vinster på rallies, var den marknadsledande och överträffade SPY relativt.

Figur 2. SPY vs XOP - 2 Minute, 31 augusti 2011

Källa: Gratis lagerdiagram

3.Var tålamod - vänta på pullback

Trendlines är en ungefärlig visuell guide till var marknadsvågor i pris börjar och slutar. Därför kan vi, vid val av aktier för intradaghandel, använda en trendlinje för att tidigt komma in i nästa prisvåg i riktning mot trenden.

När du går in i en lång position, köp efter att priset går ner mot trendlinjen och flyttar sedan högre. För att rita trendlinjen behövs ett lågt pris och sedan ett högre pris lågt. Linjen är dras och förbinder dessa två punkter och förlängs sedan ut till höger. Figur 3 visar hur XLF, SPD: s finanssektors ETF, avbröt sin trendlinje två gånger, vilket gav två potentiella handelsmöjligheter genom att vara tålmodig och vänta på att återhämtningen i trendlinjen skulle ske.

)

Figur 3. XLF - 1 minutdiagram, 4 november 2011 Källa: Gratis lagerdiagram Kort försäljning i en downtrend skulle vara liknande. Vänta tills priset sträcker sig nedåtgående sluttlinjen, då när börsen börjar röra sig ner, använder du det som en handelssignal för att göra din post.

Genom att vara tålmodiga ger dessa två långa affärer en mycket låg riskinträde, eftersom inköpet görs nära stoppnivån, vilket kan vara flera cent under trendlinjen.

4. Samla ihop vinster medan ni får glömma den andra halvan av intradag in och gå ut strategier: veta när de ska lämna. Självklart vill vi avsluta innan en korrigering uppstår. Daghandlare har begränsad tid att fånga vinster och måste därför spendera så lite tid som möjligt i affärer som förlorar pengar eller sänker "pappersvinst" i stor utsträckning. När en handel skrivs in, om det blir lönsamt, men vinsten är orealiserad, kallas det ett "pappersvinst". Daghandlare vill göra pappersvinster till verkliga vinster innan trenden går tillbaka på dem. (För relaterad läsning, se

3 skäl att inte utbyta avståndsbrott.

)

Det finns två mycket enkla regler som kan användas för att ta vinst vid handel med trender.

I en uptrend eller lång position, ta vinst på eller något över det tidigare priset högt i den nuvarande trenden. I en downtrend eller kort position, ta vinst på eller något under det tidigare priset lågt i den nuvarande trenden. Figur 4 visar samma XLF-diagram som exemplifierats tidigare. Dessa tidsangivelser

och

• utgångar är markerade. Diagrammet visar att när tendensen fortsätter högre, pressar priset genom tidigare höga, vilket ger en utgång för respektive långa position. Eftersom marknaderna gör dubbla toppar, eller priset kan möta motståndet vid ett gammalt pris, kan vinsten tas till samma pris som den tidigare höga också. Samma metod kan tillämpas på downtrends; vinsten tas vid eller något under föregående pris lågt i trenden.
• Figur 4. XLF - 1 minutdiagram, 4 november, 2011-11-06

Källa: Gratis lagerdiagram 5. När marknaden stannar, spelar du inte Marknaderna tränar inte alltid.Ibland omvandlas intradagstrenderna så ofta att en överordnad riktning är svår att fastställa. Om stora höjder och låga inte görs, se till att intradagrörelserna, som ligger inom ett område, är tillräckligt stora för att den potentiella belöningen överstiger risken.

Om det finns perioder där priserna rör sig i ett horisontellt prisklass, vad är din intraday entry and exit strategi? För att uttrycka det helt: ingen. Steg åt sidan och handla inte.

Alternativt, växla till en intervallbaserad handelsstrategi som identifierar aktier som handlar i kanaler. Vad som händer är att den övergripande trenden inte existerar, men är faktiskt en räckvidd eller kanal. En branschhandlare köper lager på den lägre nivån av stöd (längst ner på kanalen) och säljer dem nära motstånd (överst på kanalen).

Vänta tills priset når upp till högra sortimentet och vänd sedan nedåt. Detta kommer att ge en lågriskinträde och handeln lämnas vid eller nära det lägsta av intervallet. Samma metod kan tillämpas på långa poster inom ett intervall. Du kan behöva repetera processen att köpa till stöd och sälja motstånd många gånger tills lagret bryter ut ur kanalen. Men igen, när lågriskposter inte är närvarande eller tydligt synliga, gå åt sidan och handla inte.

Bottom Line

Identifiering av de rätta lagren för Intraday trading innebär att man isolerar den nuvarande marknadsutvecklingen från omgivande buller och sedan utnyttjar den trenden. Vissa egenskaper - likviditet, medellång volatilitet och korrelation med sina sektorer och index - karaktäriserar de bästa intraday trading-aktierna, men det är också viktigt att tillämpa rätt inmatnings- och utgångsstrategier, som härrör från att studera trendlinjer och kartlägga marknadsvågor. Det finns inget bästa diagram för intradag handel, och ingen enda intraday trading signal kommer att slå din biljett till rikedom. Det är därför skarpa spelare har en mängd olika handelsstrategier - inklusive den som säger "spelar inte idag".