Grundat 1889, Northern Trust Corporation (NASDAQ: NTRS NTRSNorthern Trust Corp94. 22-0. 18% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är en av de äldsta bank- och investeringsförvaltningsbolagen som tillhandahåller finansiella tjänster till företag, institutioner och personer med hög nettoförmåga. Northern Trust har över 875 miljarder dollar i förvaltat kapital (AUM) och erbjuder många aktie-, ränte- och penningmarknadsfonder till rimliga kostnader. Några Northern Trust-fonder har tjänat fyrastjärniga övergripande värderingar från Morningstar för deras konsekventa investeringsstilar och starka riskjusterade avkastningar som översteg deras jämställdhet inom specifika investeringskategorier.

- $ Nord-Arizona skattefri fond (NOAZX)

Med AUM: s 125 miljoner dollar söker Nord-Arizona skattefria fonden nuvarande inkomst som är befriad från federal inkomstskatt och Arizona State personal inkomstskatt genom att investera i kommunala obligationer. Fonden koncentrerar sig på långfristiga obligationer med löptider på mellan 10 och 30 år. Fonden väljer innehav baserat på deras relativa värden med fokus på totalavkastning. Fondens primära innehav är kommunala obligationer med placeringsgrad med genomsnittliga kreditbetyg av AA. Fonden är särskilt väl lämpad för investerare med höga skattefästen som letar efter högre avkastningspotential. Per den 30 december 2015 har fondens portfölj en genomsnittlig löptid på 5,5 år och en 30-dagars SEC-avkastning på 2,18%.

Nordiska Arizona skattefria fondens prestation drabbades mycket av sin chef, Eric Boeckmann, som började sin karriär hos Northern Trust 1985 och förvaltar flera statliga statsobligationsfonder. Fonden har genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 4 49% och en standardavvikelse på 4, 63% från 2005 till 2015 vilket resulterade i ett Sharpe-förhållande på 0,71%. Fonden har erhållit femstjärniga övergripande, tre-, fem- och tioåriga betyg från Morningstar i kommunala enstaka mellanliggande kategori. Northern Arizona Tax-Exempt Fund är en icke-belastningsfond som har en nettokostnad på 0. 46%.

Northern Large Cap Core Fund (NOLCX)

Den nordliga Large Cap Core Funden har 142 miljoner dollar i AUM, och den investerar i stora marknadsandelar U. S. företag med värdeegenskaper. Fonden använder en kvantitativ aktievalsmodell för att välja aktier från S & P 500 Index av överviktiga företag med bättre avkastningsperspektiv. Denna fond är mest lämplig för investerare som är intresserade av långsiktig kapitaltillskott med stor exponering för storkapitalmarknaden på den amerikanska aktiemarknaden. Fonden är väl diversifierad inom olika sektorer av USA: s ekonomi, där ingen enskild sektor har mer än 20% -allokering.Inga enskilda innehav står för mer än 4% av fondens portfölj.

Fonden leddes av Mark Södergren, som har lång erfarenhet av att bygga och genomföra kvantitativa aktiestrategier. Från 2005 till 2015 har Northern Large Cap Core Fund visat en genomsnittlig årlig avkastning på 6,65% och en standardavvikelse på 15,33%, vilket ger ett 10-årigt Sharpe-förhållande på 0. 42. Fonden har fått fem- stjärna övergripande, tre- och femåriga betyg från Morningstar i kategorin storvärde, samt ett fyrstjärnigt betyg för 10-årsperioden. Fonden tar ut avgifter utan kostnad och har en nettokostnad på 0. 59%.