Tekniska indikatorer, speciellt de som specificerar en viss prestationsnivå mellan två extrema värden, hjälper investerare att identifiera och mäta marknadsutveckling.

Identifiera extremiteter

Ett återkommande tema i analysen av aktiekursutvecklingen är begreppet utmattning, vilket gäller såväl förskott som minskningar. En uttömningsperiod föreligger när priset på en tillgång rör sig i en riktning så långt som marknaden tillåter. Vid den tiden minskar antalet intresserade köpare, och säljarna riktar prisrörelsen eller vice versa. Utmattning indikerar en trendomvandling. Uttömmande luckor visas på aktiekursdiagram, vilket indikerar ett bestånds sista försök att nå en ny hög med en abrupt rörelse på hög volym. De signalerar prisomkastningar eftersom handlare ofta antar att det plötsliga förskottet berodde på överdriven entusiasm.

Put / Call Ratio

En allmänt använd indikationsindikator för marknadsandelar är summan av handelsvolymen för köpoptioner jämfört med volymen för köpoptioner. Anropsförhållandet beräknas genom att dela volymen med anropsvolymet. När förhållandet är extremt i en riktning innebär det att marknaden signalerar ett extremt sentiment.

Flytta medeltal

Flytta medelvärden hjälper till att identifiera priset på ett lager under en viss period. Eftersom prisåtgärder kan bli oregelbundna, förklarar glidande medelvärden tillgångens marknadsvärde under den tidsramen. Flyttande medelvärden kan identifiera stöd och motståndsnivåer eftersom andra marknadsaktörer ser dem som sådana. Ett sätt att mäta extrema känslor från glidande medelvärden är att se hur långt priset är från glidande medelvärden. Handlare mäter detta genom att titta på standardavvikelsen.

MACD

Den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen (MACD) är skillnaden mellan 26-dagars EMA och 12-dagars EMA. 26-dagars EMA subtraheras från 12-dagars EMA. När ett aktiekurs går framåt är 12-dagars EMA över 26-dagars EMA. MACD: ns dagars EMA är signallinjen. En köpsignal uppstår när MACD passerar över signallinjen och en säljsignal uppstår när MACD korsar sig under den. När MACD är ett betydande avstånd ovanför signallinjen tolkar många investerare det som en extra kudde före ankomsten av en säljsignal. Men när 12-dagars EMA gör en dramatisk ökning över 26-dagars EMA, är det en signal att beståndet är överköpt och snart kan uppleva en prisnedgång. Denna situation är ett annat exempel på hur utmattningsprincipen kan indikera en trendomvandling.

Divergens kan ge en annan trendomvandlingssignal. När aktiekursen rör sig i motsatt riktning för MACD eller någon annan teknisk indikator kan den signalera en omkastning av den nuvarande trenden.Positiv divergens beskriver situationer där en aktiekurs når en ny låg när indikatorn börjar klättra. Negativ divergens uppträder när aktiekursen träffar en ny hög som indikatorn börjar minska. Emellertid kan MACD-divergens ge falska signaler. Även om MACD-divergensen indikerar minskande momentum i förhållande till tidigare prisväxlingar, förlorar drivkraften inte nödvändigtvis ett prisomkastning.

RSI

Relativstyrkeindexet (RSI) är en momentumindikator som jämför antalet senaste dagar när ett lager stängde till en högre pris än föregående session jämfört med antalet senaste dagar då aktiekursen minskade . En RSI över 70 indikerar att beståndet är överköpt och en RSI under 30 indikerar ett överlåtat lager. Till exempel, under perioden 27 april 2016 till och med 13 maj 2016, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 57 +0. 18% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) översoldes eftersom dess RSI var under 30 under hela denna period.