En mängd olika värderingsmetoder kan användas för att utvärdera ett företag tillsammans med skuldsättningsgraden för att få en mer fullständig bild av företagets lönsamhet som investering.
Skuldsättningsgraden kan användas som en alternativ åtgärd för att utvärdera bolagets skuldsituation. Detta förhållande mäter hur mycket ekonomisk hävstång ett företag har, vilket delar ett företags totala skulder med eget kapital. När skuldsättningsgraden är hög indikerar det generellt att företaget har använt en betydande skuldsättning för att finansiera tillväxten. Stora belopp av skuldfinansiering kan emellertid potentiellt generera ett ökat intäkter, vilket kan vara tillräckligt för att uppväga skuldkostnader och återföra eget kapital till aktieägarna. Å andra sidan kan kostnaderna för finansiering genom skuld också övervinna eventuella avkastningar som genereras av företaget och kan vara för mycket för att den ska kunna upprätthålla.
Vad som kanske är viktigare än ett företags totala skuld är dess förmåga att betjäna sin utestående skuld. Skulden i sig är inte problematisk så länge som företaget kan göra de nödvändiga betalningarna. Varken skuldsättningsgraden eller skuldsättningsgraden i ett företags förmåga att täcka skulden eller att företag lånar till olika räntor. Räntetäckningsgraden står för dessa faktorer. I stället för att bara se på total skuld, innehåller beräkningen för den här metriska kostnaden ett företag betalar i ränta eftersom det avser bolagets rörelseresultat. Formeln för detta förhållande delar upp ett företags rörelseintäkter med räntekostnaden. ett högre antal är bättre. Typiskt indikerar ett räntetäckningsgrad på 3 eller högre ett företag med en stark förmåga att täcka sin skuld, men acceptabla förhållanden varierar mellan branscher.
Ett antal lönsamhetsnivåer kan utnyttjas för att utvärdera bolagets resultat när det gäller att generera vinst, såsom avkastning på eget kapital och avkastning på tillgångar. Avkastningen på eget kapital mäter en aktieägares faktiska vinst på hans investering i ett bolag. Avkastningen på tillgångar är bredare och uttrycker hur lönsamt ett företag är i förhållande till dess totala tillgångar. Denna mätvärde hjälper till att bedöma hur väl ett företags ledning engagerar sina totala tillgångar för att göra vinst. Beräkningen av denna mätvärde jämför företagets nettoresultat med sina totala tillgångar. När det resulterande värdet av avkastning på tillgångar är högre, indikerar det att företagets ledning utnyttjar sin tillgångsbas mer effektivt.
Dessa och andra kapitalåtgärder kan användas för att få en övergripande bedömning av företagets ekonomiska hälsa och prestanda.Investerare borde aldrig lita på en enda utvärderingsmetrisk, utan ska istället analysera företaget ur olika perspektiv.
Varför ska jag gräva vidare om jag tycker att ett företag har positivt kassaflöde från investeringsverksamheten?
Förstå varför det är viktigt att gräva i ett företags källor och använda pengar om det har ett positivt kassaflöde från investeringsverksamheten.
Varför ska jag överväga att leta efter A. M. Best rating innan jag investerar i ett försäkringsbolag?
Ta reda på det betygssystem som A. M. Best använder för att ge finansiella styrkor för företag inom försäkringsbranschen.
Jag har ett litet företag (LLC), som jag arbetar deltid. Jag jobbar också heltid för ett företag och är inskriven i en 401 (k) plan. Är jag fortfarande berättigad att göra bidrag till en individ 401 (k) från inkomsterna i min deltid LLC?
Så länge du inte har något ägande i det företag du jobbar heltid för, och det enda förhållandet du har med företaget är som anställd, kan du skapa en oberoende 401 (k) för ditt begränsade ansvar företag (LLC) och finansiera planen från vinsten du får från företaget.