Innehållsförteckning:
Att hitta lönsamma handelsstrategier under en björnmarknad är ofta utmanande. Erfaren handlare kan dock använda optionsavtal till vinst i nästan vilken ekonomi som helst som helst på marknaden. En optionshandlare vinst på en down-marknad innebär att man använder sig av put options. Oavsett om kontraktet köpts för skydd, kallas en häck eller säljs som ett spel på fallande priser, har ett säljalternativ flera fördelar på en björnmarknad när den används korrekt.
Hedging Downside Risk
Konservativa alternativ handlare kan använda putalternativ på en björnmarknad för att skydda mot förluster i en position som de för närvarande äger, kallad en lång position. Till exempel, om en näringsidkare äger 100 aktier i ABC-aktien till ett pris av 50 dollar per aktie, kan han eller hon köpa ett köpoption med ett aktiekurs på $ 55 som en form av försäkring på investeringen. I det här scenariot, om aktiekursen på en björnmarknad går under $ 50, kan näringsidkaren utöva köpoptionen, fånga ett pris som är högre än marknaden och säkra ett vinst på 5 USD per aktie. Beviljas, köpeskillingen för put-optionen, som kallas premien, måste beaktas i nettovinstberäkningen.
Att sänka förvärvskostnaderna med nakna puttar
En mer riskfylld handel med potentiellt hög vinst, som kallas ett naket putt, är en annan handelsstrategi att använda i björnmarknadshandel. Inte bara har handlare möjlighet att få ett bra premie från försäljningen av sådana satser, de kan använda denna strategi för att förvärva aktier av ett lager till ett bra pris. Säg ABC-aktien handlar på $ 50 och faller på en björnmarknad. Den näringsidkare kan sälja en uppsättning kontrakt, lika med 100 aktier i den underliggande aktien, med ett streckkurs på $ 40 och samla ett bra premie. Om priset faller under $ 40, kommer säljningen sannolikt att utövas, vilket innebär att näringsidkaren är skyldig att köpa 100 aktier i ABC på 40 dollar. Hans eller hennes totala kostnad för aktierna justeras för att inkludera det insamlade bidraget, vilket gör denna strategi till ett bra sätt att få tillgång till aktier till lägre priser. Nyckeln till den här handelns lönsamhet ligger i sannolikheten att börsen vänder och kan säljas till ett högre pris senare.
Fortsätt med försiktighet
Bärmarknader kan ta en vägtull på portföljer, så att hitta ett sätt att tjäna pengar under tiden genom att sälja säljoptioner kan verka som en bra handelsstrategi. I verkligheten, som björnmarknader eller någon marknad för den delen, är oförutsägbara, bör handlare bara överväga att sälja satser på lager som de inte skulle ha något emot att äga. På samma sätt överväga strike priser om du ser värdet till det priset. En strategi för att samla endast premier som vinst är mycket lättare och säkrare att uppnå genom att sälja täckta samtal, särskilt under en björnmarknad.
Hur kan jag dra nytta av ett fall i aktiekurserna för företag inom sektorn för finansiella tjänster?
Lär dig om de olika metoder som framgångsrika investerare använder till vinst genom handel inom sektorn för finansiella tjänster, även när priserna minskar.
Hur kan handlare använda contango för att dra nytta av lagringsbristen för råolja?
Lära sig hur handlare kan dra nytta av oljemarknaderna med en contango-terminsstruktur genom att lagra olja och förstå hur andra handlare kan använda spridningshandel.
Hur kan en förvaringsbank dra nytta av att utge en ADR för ett utländskt företag gratis?
För inhemska investerare fördelarna med att öka den del av sin portfölj som de investerar i utländska företag blir tydligare och tydligare. Det enklaste sättet för en investerare att göra detta är att investera i amerikanska depåbevis (ADR).